投機(jī)資金管理風(fēng)險(xiǎn)控制分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-07-07 18:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 靈活使用。 理論杠桿：指外匯交易商提供的最大限度的杠桿，一般是 100 倍到400 倍。 實(shí)際杠桿：未平倉合約 /總資金，比如 10 萬美元的帳戶買入 10 手，則實(shí)際杠桿為 10 手 *10 萬美元 /10 萬美元 =10 倍。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi) 資源共享 ) 第 4 頁 共 7 頁 使用實(shí)際杠桿的表達(dá)方式可以消除倉位說法的模糊性，比如同樣是10%的倉位，對于 100 倍理論杠桿的賬戶是使用了 10 倍實(shí)際杠桿，而對于 400 倍理論杠桿的賬戶是使用了 40 倍實(shí)際杠桿，兩個(gè)賬戶面臨每點(diǎn)波動(dòng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)是不一樣的。 對于高風(fēng)險(xiǎn)偏好，起始操作可以使用 10 倍實(shí)際杠桿；對于中等風(fēng)險(xiǎn)偏好，起 始操作可以使用 5 倍實(shí)際杠桿；對于低風(fēng)險(xiǎn)偏好，起始操作可以使用 23 倍實(shí)際杠桿。 不同級(jí)別的資金量一般會(huì)有不同的風(fēng)險(xiǎn)要求，但無論是操作幾萬美元的資金，還是代客操作幾十萬美元的資金，其基本方法都是一樣的。 確定總體風(fēng)險(xiǎn)承受能力 投資者應(yīng)根據(jù)自己所能承受風(fēng)險(xiǎn)的能力，來確定在運(yùn)作中可動(dòng)用的資金和可承受的最大虧損的額度。如果是代客操作，一定要和投資者進(jìn)行深入的溝通，了解客戶的家庭背景、資產(chǎn)狀況、凈資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)、收入來源、資金來源、風(fēng)險(xiǎn)偏好、預(yù)期收益、對待金錢的態(tài)度等等，以作出恰當(dāng)?shù)呐?斷；國內(nèi)客戶大多不了解投資和風(fēng)險(xiǎn)，所以不能聽信客戶的一面之詞。 一般來說，投入資金最大不應(yīng)超過凈資產(chǎn)的 25%，流動(dòng)資產(chǎn)的 50%?？傮w風(fēng)險(xiǎn)比率通?？稍O(shè)定在投入資金比率的 20%30%。 確定每次操作的資金風(fēng)險(xiǎn) 每次操作的資金風(fēng)險(xiǎn)可以用公式表達(dá)：每次資金風(fēng)險(xiǎn) =未平倉合約數(shù)*預(yù)設(shè)止損點(diǎn)數(shù)。 一旦公式其中的兩項(xiàng)確定，則另外一項(xiàng)也自動(dòng)確定；而在確定一項(xiàng) 中國最大的管 理 資料下
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