投機資金管理風險控制分析報告(編輯修改稿)
2025-07-07 18:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 靈活使用。 理論杠桿：指外匯交易商提供的最大限度的杠桿，一般是 100 倍到400 倍。 實際杠桿：未平倉合約 /總資金，比如 10 萬美元的帳戶買入 10 手，則實際杠桿為 10 手 *10 萬美元 /10 萬美元 =10 倍。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費 資源共享 ) 第 4 頁 共 7 頁 使用實際杠桿的表達方式可以消除倉位說法的模糊性，比如同樣是10%的倉位，對于 100 倍理論杠桿的賬戶是使用了 10 倍實際杠桿，而對于 400 倍理論杠桿的賬戶是使用了 40 倍實際杠桿，兩個賬戶面臨每點波動的潛在風險是不一樣的。 對于高風險偏好，起始操作可以使用 10 倍實際杠桿；對于中等風險偏好，起 始操作可以使用 5 倍實際杠桿；對于低風險偏好，起始操作可以使用 23 倍實際杠桿。 不同級別的資金量一般會有不同的風險要求，但無論是操作幾萬美元的資金，還是代客操作幾十萬美元的資金，其基本方法都是一樣的。 確定總體風險承受能力 投資者應根據(jù)自己所能承受風險的能力，來確定在運作中可動用的資金和可承受的最大虧損的額度。如果是代客操作，一定要和投資者進行深入的溝通，了解客戶的家庭背景、資產(chǎn)狀況、凈資產(chǎn)和流動資產(chǎn)、收入來源、資金來源、風險偏好、預期收益、對待金錢的態(tài)度等等，以作出恰當?shù)呐?斷；國內(nèi)客戶大多不了解投資和風險，所以不能聽信客戶的一面之詞。 一般來說，投入資金最大不應超過凈資產(chǎn)的 25%，流動資產(chǎn)的 50%。總體風險比率通?？稍O定在投入資金比率的 20%30%。 確定每次操作的資金風險 每次操作的資金風險可以用公式表達：每次資金風險 =未平倉合約數(shù)*預設止損點數(shù)。 一旦公式其中的兩項確定，則另外一項也自動確定；而在確定一項 中國最大的管 理 資料下
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