投機(jī)資金管理風(fēng)險(xiǎn)控制分析報(bào)告-資料下載頁
2025-05-23 18:31本頁面
【導(dǎo)讀】此目標(biāo)的方法則是眾說紛紜、莫衷一是。如同《笑傲江湖》中的華山派。并不重要，關(guān)鍵是最后的結(jié)果：盈利或虧損。得長期穩(wěn)定利潤的最重要的因素之一。的貌似無序的運(yùn)動(dòng)。復(fù)雜性系統(tǒng)一般具有自組織性、自我調(diào)整、自我演化的特征。長期的上升或下跌趨勢。的上升吸引了投機(jī)者的買入，而投機(jī)者的買入加強(qiáng)了美元的上升趨勢，這與索羅斯的反身理論有異曲同工之妙。失去了自由意志，因?yàn)橐磺性缫炎⒍?。明天的市場走勢屬于未來的范疇，顯而易見是不確定的。改正自己的錯(cuò)誤。的概率，比如乘坐飛機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)偏差。另外，人類通常會(huì)忽略掉小概率事。杠桿則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好可以靈活使用。一般來說，投入資金最大不應(yīng)超過凈資產(chǎn)的25%，流動(dòng)資產(chǎn)的50%。的情況下，可以調(diào)整其他兩項(xiàng)的比例關(guān)系。虧損小于總資金的2%；對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)偏好，每次的虧損可是總資金的5%；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)偏好，可以將總體風(fēng)險(xiǎn)額度分成20次。極為重要，做與不做之間只有一念之差。
【正文】 告一次。如在同一投資周期內(nèi)，再次發(fā)生此種情況，投資人有權(quán)因此中止資金管理人的職能。當(dāng)總損失接近 /達(dá)到總體風(fēng)險(xiǎn)額度時(shí)，所有的頭寸應(yīng)立即平倉，以保證投資人／賬戶所有人的損失僅限于事先協(xié)商的數(shù)額。 風(fēng)險(xiǎn)控制也包括投資環(huán)境的完善 由于外匯保證金一般都是通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行交易，所以要保證網(wǎng)絡(luò)的暢通，有條件者應(yīng)配備兩路網(wǎng)絡(luò)接入線路，分別連接至不同的 ISP，電腦以及其他相關(guān)硬件設(shè)施也要保持冗余配置；熟悉緊急狀態(tài)下的電話交易流程并配備開通國際長途的電話。 六、實(shí)施資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的 難點(diǎn) 任何投機(jī)的難點(diǎn)都在于執(zhí)行。 投機(jī)講究知行合一，但人總歸是人，是凡夫俗子就有七情六欲，就有貪婪和恐懼，所以知易行難。 大部分新手都有共同的特點(diǎn)：該保持希望的時(shí)候卻滿懷恐懼，一有幾點(diǎn)利潤就擔(dān)心變成虧損，所以匆匆平倉；該滿懷恐懼的時(shí)候偏偏保持希望，明明市場已經(jīng)轉(zhuǎn)勢，但就是堅(jiān)決不止損，死套到底，總幻想著市 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi) 資源共享 ) 第 7 頁 共 7 頁 場有一天又回到原來開倉的位置。如果無法解決這些問題，則很難在市場中呆的長久。 在這里我覺得有個(gè)普遍的誤區(qū)，就是教導(dǎo)我們要 “克服人性 ”。我覺得應(yīng)該倡導(dǎo) “控制人性 ”：第一，人性無法克服 。第二，克服人性和追求利潤是相悖的，既然一點(diǎn)兒貪婪也沒有，對(duì)金錢也沒什么欲望，那作外匯保證金是為什么？顯然這是個(gè)悖論。第三，保持適當(dāng)?shù)呢澙泛涂謶謱?duì)操作有益無害。 在投機(jī)市場里虧損是正?，F(xiàn)象，我們不能回避虧損和失敗，這些都是每天要輕松面對(duì)的事情。安德列科斯陀拉尼曾經(jīng)說過：投機(jī)賺得是痛苦錢。一個(gè)人如果無法承受壓力，無法坦然的面對(duì)虧損或行情震蕩的痛苦，那他不適合做投機(jī)。我熟識(shí)的一個(gè)客戶就這樣， 10 萬美元的帳戶浮虧了 200 美元就痛苦的睡不著覺，他顯然不適合作任何類型的投機(jī)。 作投機(jī)如同雜技人員高空走鋼絲 。我們站在地面上都替高空中搖搖晃晃的雜技人員捏把冷汗，但見他走的雖小心謹(jǐn)慎卻也輕輕松松；熟練的技巧背后無非就是學(xué)習(xí)加實(shí)踐。您說有恐高癥怎么辦？ 答案很簡單，那就干脆別玩高空雜技了。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1