用審核操作實(shí)務(wù)ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-14 16:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 時(shí)需在單據(jù)右上角列明每個(gè)部門(mén)應(yīng)分?jǐn)偟慕痤~，并有相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人簽字； 差旅費(fèi)實(shí)行定額補(bǔ)貼， 定額補(bǔ)貼中：伙食補(bǔ)貼 60元／天，市內(nèi)交通補(bǔ)貼 40元／天，不需貼票，不足額部分需提供票據(jù)（住宿票、餐飲費(fèi)、市內(nèi)交通票） 。 兩人（同性別）出差按 80%補(bǔ)貼 ； 五項(xiàng)費(fèi)用的每張發(fā)票背面需有經(jīng)手人簽字，且需列出明細(xì)； 車(chē)隊(duì)的汽車(chē)費(fèi)單據(jù) “ 業(yè)務(wù)用車(chē)申請(qǐng)暨收費(fèi)單 ” 上的 “ 用車(chē)人 ” 和 “ 用車(chē)事由 ” 都必須填寫(xiě)齊全，否則一律不予報(bào)銷(xiāo)； 郵政電訊費(fèi)主要是快遞費(fèi)，快遞單后面需注明郵遞內(nèi)容； 文具按照每個(gè)管理人員 84元 /年的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支，新聘管理人員可一次性領(lǐng)取 100元以下的文具。 常見(jiàn)費(fèi)用類(lèi)業(yè)務(wù)及流程 ? 借款 ? 五項(xiàng)費(fèi)用 ? 一般性費(fèi)用 ? 福利性費(fèi)用 ? 培訓(xùn)類(lèi)費(fèi)用 ? 團(tuán)隊(duì)活動(dòng)、體育文化活動(dòng)、各種獎(jiǎng)勵(lì)等 一般性費(fèi)用 ? 辦公低值資產(chǎn)、專(zhuān)用備品備件、工具器具采購(gòu) 所需資料：發(fā)票、入庫(kù)單、 免招標(biāo)申請(qǐng)表或采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告 、申購(gòu)表、 采購(gòu)訂單 、 合同 (5000元以上 ) ? 技術(shù)開(kāi)發(fā)采購(gòu)試驗(yàn)輔料 所需資料：發(fā)票、小票、試驗(yàn)物料申請(qǐng)單 ? 模具加工 所需資料：發(fā)票、合同、責(zé)任部門(mén)確認(rèn)的明細(xì)清單、送貨單、委外加 工申請(qǐng)單、零部件確認(rèn) 一般性費(fèi)用 ? 廣告實(shí)施、產(chǎn)品促銷(xiāo) 所需資料：發(fā)票、合同、業(yè)務(wù)報(bào)告（附有預(yù)算進(jìn)度）、播出（或推 廣）證明 ? 廣告制作品 所需資料：發(fā)票、合同、促銷(xiāo)品制作入庫(kù)計(jì)劃表或業(yè)務(wù)報(bào)告、價(jià)格招 標(biāo)報(bào)告書(shū)、定價(jià)申報(bào)表或免價(jià)格招標(biāo)申請(qǐng)表、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào) 告（國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司指定專(zhuān)人驗(yàn)收）、入庫(kù)驗(yàn)收單。 ? 流程： 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 費(fèi)用會(huì)計(jì)審核 二級(jí) 財(cái)務(wù)經(jīng)理審批 會(huì)計(jì) 管理科經(jīng)理審核 經(jīng)辦人 對(duì)付款的提出 二級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批 2萬(wàn) 2萬(wàn) 一般性費(fèi)用 常見(jiàn)費(fèi)用類(lèi)業(yè)務(wù)及流程 ? 借款 ? 五項(xiàng)費(fèi)用 ? 一般性費(fèi)用 ? 福利性費(fèi)用 ? 培訓(xùn)類(lèi)費(fèi)用 ? 團(tuán)隊(duì)活動(dòng)、體育文化活動(dòng)、各種獎(jiǎng)勵(lì)等 福利性費(fèi)用 ? 夜餐費(fèi) ? 科技人員汽車(chē)補(bǔ)助和購(gòu)房補(bǔ)助 ? 員工生日費(fèi) ? 外籍專(zhuān)家住房租金 ? 崗位業(yè)務(wù)費(fèi) 夜餐費(fèi) ? 資料 ：（ 1）大豐收： 收據(jù)（必須是顧客聯(lián)）、合同、委托書(shū)（身份證號(hào)碼、時(shí)間） （ 2）陽(yáng)日：發(fā)票、合同、收據(jù)（顧客聯(lián)） ? 流程 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核 人力資源 審核 二級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理 審批 會(huì)計(jì)管理科經(jīng)理 審核 經(jīng)辦人 對(duì)付款的提出 二級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 審批 2萬(wàn) 物業(yè)中心備案 費(fèi)用 會(huì)計(jì) 審核 2萬(wàn) 福利性費(fèi)用 ? 夜餐費(fèi) ? 科技人員汽車(chē)補(bǔ)助和購(gòu)房補(bǔ)助 ? 員工生日費(fèi) ? 外籍專(zhuān)家住房租金及汽車(chē)補(bǔ)助 ? 崗位業(yè)務(wù)費(fèi) 科技人員汽車(chē)補(bǔ)助和購(gòu)房補(bǔ)助 ? 資料： （ 1）科技人員汽車(chē)補(bǔ)助： 《 服務(wù)協(xié)議 》 、費(fèi)用支出報(bào) 銷(xiāo)單（貼汽車(chē)相關(guān)費(fèi)用，如汽油費(fèi)、過(guò)路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)票據(jù)）、購(gòu)車(chē)發(fā)票及其復(fù)印件 （ 2）科技人員購(gòu)房補(bǔ)助： 《 服務(wù)協(xié)議 》 、 《 購(gòu)房補(bǔ)貼申請(qǐng)表 》 、發(fā)票原件 (利息 )、購(gòu)房發(fā)票、房產(chǎn)證復(fù)印件 ? 流程 ： 經(jīng)辦人 部門(mén)負(fù)責(zé)
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