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正文內(nèi)容

資金管理平臺介紹ppt課件(編輯修改稿)

2025-02-06 23:34 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 Global Partner For You 目錄 方案簡介 資金結(jié)算 (?帳戶管理 ?對外結(jié)算 ?對內(nèi)結(jié)算 ?票據(jù)管理 ) 資金管理 (?信貸融資 ?資金計劃 ) 資金分析 銀企直聯(lián) 總結(jié) FIV2軟件產(chǎn)品介紹 資金集中管理 18 of 39 Global Partner For You 資金管理 信貸融資 信貸融資行為由集團統(tǒng)一進行 資金集中結(jié)算的利潤 (焦 )點! 資金集中管理 19 of 39 Global Partner For You 信貸融資 特點 1 統(tǒng)一信貸融資; 2 有償使用 、 貸款計息原則; 3 存款計息; 4 資金使用情況反饋與跟蹤; 5 貸款情況預測; 6 各成員單位貸款情況; 7 集團向銀行貸款情況; 8 合同臺帳分類管理。 合同臺帳分類管理: 按貸款期限:短期 1年內(nèi)、中期 15年、長期 5年以上 按貸款條件:信用貸款 、 擔保貸款 (保證貸款 、 抵押貸款 、 質(zhì)押貸款 )、 票據(jù)貼現(xiàn) 按還款方式:一次償還 、 分期償還 按貸款對象:工業(yè)貸款 、 商業(yè)貸款 、 外貿(mào)貸款等 按貸款核發(fā)方式:流動資金貸款 、 固定資產(chǎn)貸款 按貸款資金性質(zhì):政策性貸款 、 商業(yè)性貸款 按貸款資金來源及貸款風險承擔人:自營貸款 、 委托貸款 按貸款質(zhì)量和風險:正常貸款 、 關(guān)注貸款 、 次級貸款 、 可疑貸款 、 損失貸款 按執(zhí)行狀態(tài):執(zhí)行中 、 執(zhí)行完成 、 未執(zhí)行 資金集中管理 20 of 39 Global Partner For You 信貸融資 貸款 資金集中管理 21 of 39 Global Partner For You 信貸融資 合同與臺帳 合同與臺帳以成員單位、集團為主體,反應整個集團的信貸融資情況 ?成員單位信貸情況 建立成員單位向中心借款的合同與臺帳,并對計劃還款和實際執(zhí)行還款進行監(jiān)控, 以及合同預測。 ?合同與臺帳 1 在中心建立:中心放款 (成員單位貸款 ),中心貸款 (集團向銀行借款 )合同與臺帳; 2 在此基礎(chǔ)上逐步建立承兌、信用證臺帳,并對企業(yè)授信、銀行授信、經(jīng)濟指標 等進行管理。 資金集中管理 22 of 39 Global Partner For You 信貸融資 預測與報表 ?信貸報表 1 中心貸款報表: 貸款收息表、貸款明細表、貸款余額表、貸款情況表、貸款合同表 2 中心借款報表: 借款付息表、借款明細表、借款余額表、借款情況表、借款合同表 ?預測 1 合同預測:中心借款、中心貸款到期預測 2 利息預測:設(shè)定某一時間,對合同的利息進行計算,并對合同持有者的 帳戶余額進行比較 資金集中管理 23 of 39 Global Partner For You 目錄 方案簡介 資金結(jié)算 (?帳戶管理 ?對外結(jié)算 ?對內(nèi)結(jié)算 ?票據(jù)管理 ) 資金管理 (?信貸融資 ?資金計劃 ) 資金分析 銀企直聯(lián) 總結(jié) FIV2軟件產(chǎn)品介紹 資金集中管理 24 of 39 Global Partner For You 資金管理 資金計劃 ?集團一般設(shè)立有計劃委員會,由計劃委員會制定計劃項目和計劃表下發(fā)到成員單位,成員單位提交計劃到計劃委員會。 資金集中管理 25 of 39 Global Partner For You 資金計劃 特點 1 集中統(tǒng)一資金計劃; 2 資金計劃由中心或預算委員會制定資金計劃項目 、 計劃表; 3 成員單位根據(jù)自身情況編制資金計劃項目明細 、 計劃表; 4 成員單位根據(jù)流程填報 、 調(diào)整 、 追加資金計
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