資金籌措與管理ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-06 03:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 揚(yáng)文化 聚三合 精管理 2022創(chuàng)新突破年 * 8 二、資金使用管理 資金省區(qū)主要管理機(jī)構(gòu) 根據(jù)深度 380集群的授權(quán)制度，對各省區(qū)平臺資金使用做了明確規(guī)定。 1）貨款 預(yù)算額度內(nèi) 省區(qū)及市級平臺負(fù)責(zé)人審批 超預(yù)算額度 省區(qū)審批 集群財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)確認(rèn) 2）費(fèi)用開支 年度預(yù)算額度內(nèi) 省區(qū)審批 超預(yù)算額度 省區(qū)審批 集群財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)確認(rèn) 3）固定資產(chǎn) 小于或等于 省區(qū)審批 大于 省區(qū)申請 平臺管理中心審核 集群總裁審批 揚(yáng)文化 聚三合 精管理 2022創(chuàng)新突破年 * 9 二、資金使用管理 資金使用月度盤點(diǎn) 資金盤點(diǎn)分為：現(xiàn)金、銀行賬目、有價票據(jù)。 現(xiàn)金盤點(diǎn)：根據(jù)集團(tuán)資金管理制度，每個自然月完結(jié)后，要求財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人與出納一起對月末現(xiàn)金余額進(jìn)行盤點(diǎn)、核對，出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表。 銀
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