《資金管理平臺介紹》ppt課件-文庫吧
2025-12-12 23:34 本頁面
【正文】 (銀行帳戶 )由中心進行統(tǒng)一集中管理，外部帳戶按成員單位實際經(jīng)營需要開設。 資金集中管理 9 of 39 Global Partner For You 方案簡介 資金結算 (?帳戶管理 ?對外結算 ?對內結算 ?票據(jù)管理 ) 資金管理 (?信貸融資 ?資金計劃 ) 資金分析 銀企直聯(lián) 總結 FIV2軟件產(chǎn)品介紹 目錄 資金集中管理 10 of 39 Global Partner For You 資金結算 對外結算 資金集中管理 11 of 39 Global Partner For You 資金結算 對內結算 資金集中管理 12 of 39 Global Partner For You 資金結算 結算報表 日常報表 試算平衡表、資金頭寸表、存貨款余額表、單位余額表 現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、結息記錄表、利率變動表 積數(shù)調整表、計息積數(shù)余額表 日結報表 流水帳、科目日結單、日計表、帳戶余額表、憑證匯總表 月結報表 總帳、明細帳、月計表、現(xiàn)金流量表 報表以成員單位和資金結算科目為主體 ,分別反映成員單位和集團的經(jīng)營活動情況體現(xiàn)結算中心對內是 “ 銀行 ” 角色、對商業(yè)銀行是 “ 企業(yè) ” 角色的特點。 資金集中管理 13 of 39 Global Partner For You 目錄 方案簡介 資金結算 (?帳戶管理 ?對外結算 ?對內結算 ?票據(jù)管理 ) 資金管理 (?信貸融資 ?資金計劃 ) 資金分析 銀企直聯(lián) 總結 FIV2軟件產(chǎn)品介紹 資金集中管理 14 of 39 Global Partner For You 資金結算 票據(jù)管理 商業(yè)承兌銀行承兌銀行匯票銀行本票支票信用證空白票據(jù) 收款票據(jù) 手續(xù)費用統(tǒng)計分析實時信息購入 領用登記 作廢 退票領用 出票 背書 作廢 繳回 退票申請 審批辦理出票作廢余款處理申請開證 審批辦理開證修改轉證結匯退證注銷登記 打印查詢統(tǒng)計查詢統(tǒng)計查詢統(tǒng)計查詢統(tǒng)計申請 審批辦理 登記2 0 種帳務處理承兌協(xié)議查詢統(tǒng)計以成員單位、各種票據(jù)為主體進行統(tǒng)計分析票據(jù)到期、帳戶余額等實時信息提醒資金集中管理 15 of 39 Global Partner For You 票據(jù)管理 特點 1 統(tǒng)一辦理； 2 所有票據(jù)登記到中心集中管理； 3 支票 、 銀行匯票 、 銀行本票的特性辦理； 4 承兌匯票的各種業(yè)務狀態(tài)處理 ， 以實現(xiàn)融資功能； 5 收到票據(jù)的登記； 6 票據(jù)到期實時提醒； 7 統(tǒng)計各成員單位開出、接收票據(jù)、金額情況； 8 信用證的申請、開證、修改、注銷退證管理。 資金集中管理 16 of 39 Global Partner For You 票據(jù)管理 承兌票據(jù)業(yè)務處理 成員單位到中心辦理業(yè)務 收到票據(jù) 交銀行托收 銀行托收入帳 成員單位退票 成員單位申請貼現(xiàn) 銀行托收入帳 (銀行托收到帳 _成員單位已貼現(xiàn) ) 貼現(xiàn)票據(jù)交銀行托收 (交銀行托收 _已貼現(xiàn) ) 中心到銀行辦理業(yè)務 申請貼現(xiàn) 貼現(xiàn)到帳 (申請銀行貼現(xiàn)到帳 ) 票據(jù)到期貼現(xiàn) 成員單位貼現(xiàn) (中心給成員單位貼現(xiàn) ) 票據(jù)抵押 貸款抵押 取回票據(jù) (收回抵押貸款匯票 ) 到期轉帳 (抵押票據(jù)到期 ) 背書 內部背書 對外背書 資金集中管理 17 of 39
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