會計期未的賬務(wù)處理(編輯修改稿)
2025-02-04 18:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的內(nèi)容，單擊 【 確定 】 按鈕，即可出現(xiàn)一個信息提示框，如圖 633所示。單擊 【 確定 】按鈕，月末處理就完成了。 用友 ERPU8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù) (第 2版 ) 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)期末處理 ● 對賬 要想實現(xiàn)固定資產(chǎn)系統(tǒng)的對賬功能 ， 必須在固定資產(chǎn)系統(tǒng)的選項設(shè)置中選擇 【 與賬務(wù)系統(tǒng)對賬 】 選項 。 同時 ， 為了確保固定資產(chǎn)系統(tǒng)的資產(chǎn)價值與總賬系統(tǒng)中固定資產(chǎn)科目的數(shù)值相等 ， 可隨時使用對賬功能對兩個系統(tǒng)進行審查 （ 對賬的操作時不受時間的限制的 ） 。 ● 結(jié)賬 結(jié)賬是在完成當(dāng)期業(yè)務(wù)核算的基礎(chǔ)上進行的 ， 所以在固定資產(chǎn)完成所有業(yè)務(wù)核算工作后就可進行結(jié)賬 。 結(jié)賬后 ， 當(dāng)期的數(shù)據(jù)將不能再進行修改 。 用友 ERPU8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù) (第 2版 ) 對賬 在固定資產(chǎn)系統(tǒng)管理系統(tǒng)中，選擇 【 處理 】 → 【 對賬 】菜單項，系統(tǒng)就會自動進行對賬工作，并且系統(tǒng)會把對賬的結(jié)果顯示出來，如圖 634所示。 用友 ERPU8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù) (第 2版 ) 結(jié)賬 具體的操作步驟如下： 在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，選擇 【 處理 】 → 【 月末結(jié)賬 】 菜單項，即可打開 【 月末結(jié)賬 】 對話框，在其中有系統(tǒng)提供的操作指南，用戶只要按照這些指南就會順利地完成結(jié)賬工作。 當(dāng)結(jié)賬工作完成后，會出現(xiàn)一個信息提示框，目的是為了提醒用戶，系統(tǒng)已經(jīng)自動把操作日期轉(zhuǎn)到了下一個期間的日期了。只有在下一個時期登錄，才能進行對賬套的操作功能。 用友 ERPU8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù) (第 2版 ) 出納業(yè)務(wù)期末處理 ● 錄入期初未達賬項 ● 錄入銀行對賬單 ● 查詢與輸出余額調(diào)節(jié)表 ● 查詢對賬勾對情況 ● 核銷銀行賬 ● 長期未達賬審計 用友 ERPU8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù) (第 2版 ) 錄入期初未達賬項 具體的操作步驟如下： 步驟 1：在總賬管理系統(tǒng)中，選擇 【 出納 】 → 【 銀行對賬 】 → 【 銀行對賬期初錄入 】 菜單項，即可打開 【 銀行科目選擇 】 對話框，如圖 635所示。 步驟 2：在 “ 科目 ” 下拉框中選擇相應(yīng)的內(nèi)容之后，單擊 【 確定 】 按鈕，即可打開 【 銀行對賬期初 】 對話框，如圖 636所示。 用友 ERPU8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù) (第 2版 ) 錄入期初未達賬項 步驟 3：根據(jù)實際情況選擇 “ 啟用日期 ” 并填制 “ 調(diào)整前余額 ” （也可以運用系統(tǒng)默認的內(nèi)容）之后，單擊 【 日記賬期初未達項 】 按鈕，即可打開 【 企業(yè)方期初 】 窗口，如圖 637所示。單擊 【 增加 】 按鈕，即可出現(xiàn)一個空白行，如圖 638所示。 步驟 4：在其中輸入相應(yīng)的內(nèi)容之后，單擊 【 退出 】 按鈕，返回到 【 銀行對賬期初 】 對話框，則在該窗口中顯示調(diào)整后的余額，如圖 639所示。 用友 ERPU8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù) (第 2版 ) 錄入銀行對賬單
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