會(huì)計(jì)期未的賬務(wù)處理-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 定位 】 按鈕，即可打開 【 人員定位 】 對(duì)話框，如圖 627所示。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 對(duì)工資核算進(jìn)行期末處理 步驟 3：?jiǎn)螕?【 是 】 按鈕，即可打開 【 選擇清零項(xiàng)目 】 對(duì)話框，如圖 632所示。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 對(duì)賬 在固定資產(chǎn)系統(tǒng)管理系統(tǒng)中，選擇 【 處理 】 → 【 對(duì)賬 】菜單項(xiàng)，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬工作，并且系統(tǒng)會(huì)把對(duì)賬的結(jié)果顯示出來(lái)，如圖 634所示。 步驟 4：在其中輸入相應(yīng)的內(nèi)容之后，單擊 【 退出 】 按鈕，返回到 【 銀行對(duì)賬期初 】 對(duì)話框，則在該窗口中顯示調(diào)整后的余額，如圖 639所示。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 查詢對(duì)賬勾對(duì)情況 步驟 3：如果想進(jìn)行更詳細(xì)的查詢，單擊 【 定位 】 按鈕，即可打開 【 條件錄入窗 】 對(duì)話框，在其中輸入相應(yīng)的查詢條件，如圖 654所示。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 長(zhǎng)期未達(dá)賬審計(jì) 步驟 3：如果進(jìn)行更詳細(xì)的查看，單擊 【 定位 】 按鈕，即可打開 【 條件錄入窗 】 對(duì)話框，在其中輸入相應(yīng)的條件。為了檢驗(yàn)系統(tǒng)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理是否正確，一般需在會(huì)計(jì)期末進(jìn)行結(jié)賬前，進(jìn)行對(duì)賬和試算平衡。在總賬系統(tǒng)核算中，自動(dòng)建立自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義并使其生成轉(zhuǎn)賬憑證，最后對(duì)總賬系統(tǒng)還要進(jìn)行結(jié)賬工作，這些都是應(yīng)該重點(diǎn)掌握的。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 本章小結(jié) 在本章中主要介紹了會(huì)計(jì)期末的賬務(wù)處理。 2. 生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 匯兌損益和期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)憑證方法與自定義的基本上一樣，但系統(tǒng)是按照已記賬憑證數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，并根據(jù)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的，所以要在生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證之前，對(duì)未記賬憑證進(jìn)行一次記賬工作，然后才能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 步驟 2：選擇要核銷的銀行科目并單擊 【 確定 】 按鈕，即可出現(xiàn)一個(gè)信息提示框，如圖 657所示。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 查詢與輸出余額調(diào)節(jié)表 步驟 3：?jiǎn)螕?【 詳細(xì) 】 按鈕，即可查看到更詳細(xì)的余額表，如圖651所示。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 出納業(yè)務(wù)期末處理 ● 錄入期初未達(dá)賬項(xiàng) ● 錄入銀行對(duì)賬單 ● 查詢與輸出余額調(diào)節(jié)表 ● 查詢對(duì)賬勾對(duì)情況 ● 核銷銀行賬 ● 長(zhǎng)期未達(dá)賬審計(jì) 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 錄入期初未達(dá)賬項(xiàng) 具體的操作步驟如下： 步驟 1：在總賬管理系統(tǒng)中，選擇 【 出納 】 → 【 銀行對(duì)賬 】 → 【 銀行對(duì)賬期初錄入 】 菜單項(xiàng)，即可打開 【 銀行科目選擇 】 對(duì)話框，如圖 635所示。
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