【文章內容簡介】 投資估算與資金安排 Course Design for Real Estate Development amp。 Operation 29 序號 項 目 合 計 計 算 期 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 1 借款 年初本息余額 % 4000 6000 1000 本年借款 9000 4000 5000 0 0 本年應計利息 110 330 55 本年還本付息 110 5330 1055 其中：還本 9000 3000 5000 1000 付息 110 330 55 年末本息余額 4000 6000 1000 0 2 還本資金來源 110 5330 1055 當年可用于還本的未分配利潤 當年可用于還本的折舊和攤銷 以前年度結余可用于還本資金 用于還本的短期借款 可用于還款的其他資金 表 借款償還計劃表 Course Design for Real Estate Development amp。 Operation 30 序號 費 用 名 稱 投資額 占項目投入總 資金的比例（ %） 估算 說明 合計 其中：外匯 1 建設投資 % 建設投資靜態(tài)部分 % 建筑安裝工程費 % 室外工程費 (基礎設施費 ) % 工程建設其他費用 % 基本預備費 % 建設投資動態(tài)部分 % 漲價預備費 % 建設期利息 % 2 流動資金 % 3 項目投入總資金 % 表 《 項目投資估算匯總表 》 Course Design for Real Estate Development amp。 Operation 31 （二）項目投入總資金及分年投入計劃 反映項目每年資金投入額、占總投資的比重、資金籌措渠道、財務利息等情況。 詳見 《 投資計劃與資金籌措表 》 八 項目投資估算與資金安排 Course Design for Real Estate Development amp。 Operation 32 序號 項 目 合計 計 算 期 2022 2022 2022 2022 2022 2022 1 投資計劃 分年計劃 （ %） 100% % % % % % % 建設投資 （ 不含建設期利息 ） 建設期利息 流動資金 項目總投資 （ 1+2+3） 2 資金籌措 自有資金 企業(yè)自籌資金 銷售收入 （ 預售款 ） 借款 長期借款 其中：銀行借款 建設期利息 流動資金借款 短期借款 資金籌措合計 表 《 投資計劃與資金籌措表 》 Course Design for Real Estate Development amp。 Operation 33 （一）項目融資主體 （二）項目資金來源 項目資本金籌措 項目債務資金籌措 九 項目融資方案 Course Design for Real Estate Development amp。 Operation 34 （三）融資方案分析 資本金來源可靠性分析 融資結構分析 融資成本分析 九 項目融資方案 Course Design for Real Estate Development amp。 Operation 35 （一）財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選擇 財務價格 項目財務評價對未來的償債收入和建設投資進行分析時所采用的價格是預測價格。 利率 項目債務資金的借款利率 項目計算期選取 建設期和銷售期 財務基準收益率（ Ic）設定 根據(jù)項目建設標準和同類項目的情況確定財務基準收益率 十 項目財務評價 Course Design for Real Estate Development amp。 Operation 36 （二）營業(yè)收入與成本費用估算 銷售收入估算 根據(jù)銷售計劃、銷售價格計算銷售收入。 見 《 銷售計劃、收入表 》 。 《 銷售收入、經營稅金與附加估算表 》 Next Page 十 項目財務評價 Course Design for Real Estate Development amp。 Operation 37 序號 項目 合計 銷 售 期 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 1 一期 銷售面積（ M2） 50% 50% 單價（元 /M2） 2200 2300 銷售收入（萬元） 2 二期 銷售面積（ M2） 25% 45% 20% 10% 單價（元 /M2） 3600 4000 4500 4000 銷售收入（萬元） 3 三期 銷售面積（ M2） 20% 45% 35% 單價（元 /M2） 2400 2450 2500 銷售收入（萬元） 4 四期 銷售面積（ M2） 20% 50% 30% 單價（元 /M2） 5000 5400 5600 銷售收入（萬元） 合 計 表 銷售計劃、收入表 Course Design for Real Estate Development amp。 Operation 38 序號 項 目 合 計 計 算 期 2022 2022 2022 2022 2022 1 一期 銷售收入 經營稅金及附加 營業(yè)稅 城市維護建設稅 教育費附加 2 二期 銷售收入