會(huì)計(jì)1011十七組外匯交易(編輯修改稿)
2025-02-02 22:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 該產(chǎn)品是中國銀行外匯期權(quán)產(chǎn)品。是指客戶根據(jù)自己對外匯匯率未來變動(dòng)向的判斷，向銀行支付一定的期權(quán)費(fèi)以買入相對應(yīng)的面值、期限和執(zhí)行價(jià)格的期權(quán)（看漲或者看跌期權(quán)），期權(quán)到期時(shí)如果匯率變動(dòng)對客戶有利，則客戶通過執(zhí)行期權(quán)可獲得較高收益，如果匯率變動(dòng)對客戶不利，則客戶可以選者不執(zhí)行期權(quán)，不過要損失期權(quán)費(fèi)。 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 例如： 買 入期 權(quán) 5 萬美元 ， 當(dāng)時(shí) 期 權(quán)費(fèi) 率 1%， 兩個(gè) 星期 2022121 期權(quán)匯率 1% 買入： 500美元 （ 50000*1%=500，賺取期權(quán)費(fèi)） 2022127 期權(quán)匯率 % 所得： 250美元 （ 50000*%500=750 賺取期權(quán)費(fèi)） 20221215 美元 兌 日元 1 ： 120 所得： ，回報(bào)率 317% （ 50000*（ 120115） =25萬 250000/120= 美元） 20221215 美元 兌 日元 1 ； 100 所得： 500美元 （不選擇交易，損失期權(quán)費(fèi)） 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 兩得寶 ? 也稱賣出期權(quán)，是指客戶在外匯市場橫盤整理的時(shí)候，在存入一筆存款的同時(shí)，根據(jù)自己的判斷向銀行賣出一份期權(quán)，客戶除了可以收入定期存款利息收入之外，還可以得到一筆可觀的期權(quán)費(fèi)。期權(quán)到期時(shí)，銀行有權(quán)根據(jù)匯率變動(dòng)對銀行是否有利，選擇是否將客戶的定期存款按原協(xié)定匯率折成相對應(yīng)的掛鉤貨幣。 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 例如： 協(xié)定匯率 美元 ：日元 1： 118，客戶存款 10萬元美元；客戶判斷美元一個(gè)月內(nèi)將橫盤整理或者小幅下跌，買入兩得寶，期限一個(gè)月。 2022121 簽約日美元 兌 日元 1 ： 118 存入： 10萬元美元，同時(shí)買入兩得寶 協(xié)
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