【文章內(nèi)容簡介】 ，直接委托 上海思納景觀規(guī)劃設計有限公司開展設計 。 3. “ 重要材料 ” 中的“ 旋轉(zhuǎn)門、自動門 ” 價值較小，為體現(xiàn)建筑風格、尊重建設單位意圖，擬采用邀請招標 。 4. “ 林相改選 ” 工程的技術(shù)性高，實施過程 時間緊 且建設開發(fā)單位對這方面有著深刻的認識和經(jīng)驗，擬采用邀請招標 。 （二） 招標初步計劃 根據(jù)對 東方花博園 項目招標事項的分析研究，結(jié)合項目特點及《寧波市工程建設項目招標方案核準暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，考慮到即有利于展開多工作面施工以加快施工進度，又適當控 制段數(shù)以方便管理 、 減少交叉 、 以提高施工質(zhì)量等因素，對本項目的招標事項編制招標初步計劃 ： 1. 發(fā)包數(shù)量或劃分標段及其劃分依據(jù)、技術(shù)條件；對勘察、設計、施工、監(jiān)理等企業(yè)的資質(zhì)要求及其理由 。 東方花博園 項目招標初步計劃 招標內(nèi)容 發(fā)包數(shù)量 或 擬劃分 標段數(shù)量 劃分依據(jù)、技術(shù)條件 資質(zhì)要求 設計 建筑及景觀的規(guī)劃方案與初步設計 2 選擇既有景觀設計資質(zhì)、又有建筑 設計資質(zhì) 的單位，建筑傳承景觀風格 。 設計甲級 初步設計結(jié)構(gòu)專業(yè)、施工圖設計 設計甲級 施工 樁基施工 5 樁基工程需先進行；為 加快工程進度，主體施工 、景觀施工、林相改選和 總圖工程 各自 為一個標段 ，選擇施工單位時應樁基施工一級或二級 主體 建筑 施工 施工總承包特級或一級 園林景觀施工 園林工程一級 19 林相改造 體現(xiàn)專業(yè)工程特點 。 專業(yè)承包商 總圖工程施工 建筑施工一級 監(jiān)理 建安市政景觀施工監(jiān)理 1 監(jiān)理甲級 設備 變壓器高、低配電 屏 設備 1 政府部門資質(zhì)認定的專業(yè)供貨商及施工資質(zhì)，取得 供電部門 的 認可 電梯設備及安裝 1～ 2 政府部門資質(zhì)認定的專業(yè)供貨商 弱 電設備及安裝 1 政府部門資質(zhì)認定的專業(yè)供貨商及施工一級資質(zhì) 冷水機組、空調(diào)機組及末端設備 1～ 2 視設計的空調(diào)系統(tǒng)種類數(shù)量而定 政府部門資質(zhì)認定的專業(yè)供貨商 蒸汽發(fā)生器或鍋爐設備 1 政府部門資質(zhì)認定的專業(yè)供貨商 重要材料 旋轉(zhuǎn)門、自動門 1 專業(yè)廠商 本項目是 專業(yè) 的 綜合旅游 工程，影響面廣，其投資額、建設規(guī)模和 建設難度 均 較大， 對勘察設計、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)要求 專業(yè)性方面要求較高 。 本項目招標工作委托有甲級招標代理資質(zhì)的中介機構(gòu)執(zhí)行。 2. 組織招標工作的計劃 。 根據(jù)總體計劃，對招 標工作的組織做如下安排： 1） 監(jiān)理招標 ，宜在設計階段就進行 ； 2） 施工招標 ： 各標段各自進行，但在時間上應考慮施工的平衡和銜接 ； 3） 設備招標 ：設備公開招標含電梯、高低配電屏的專業(yè)施工安裝 。 考慮到工期要求， 樁基 工程待樁基樁位圖出齊后，先行招標； 弱電工程、總圖工程 等專業(yè)工程招標，具體需結(jié)合 施工進度、設計出圖進度等確定 ； 各專業(yè)工程招標時應具備施工圖； 各項施工招標 采用工程量清單法招標 。 20 8 經(jīng)濟和社會效果 分析 1 投資估算 投資估算范圍 本項目工程范圍為 寧波東錢湖旅游度假區(qū)管理委員會 擬在 東錢湖東北側(cè)柴場岙地塊 建設 的 綜合旅游度假項目 ， 建筑面積 30000平方米 （ 包括園內(nèi)建筑 、 配套設施用房和游客服務中心等 ） ，以及花卉園建設、景觀改造和相應市政配套 。總投資為以上工程內(nèi)容從籌建到正常使用所需的的建設投資之和。 投資估算依據(jù) 《浙江省建筑工程預算定額（ 2020版）》、《浙江省安裝工程預算定額（ 2020版）》、《浙江省 市政 工程預算定額（ 2020版）》、《浙江省園林 工程預算定額（ 2020版）》及與之配套的計價、取費文件。 寧波地區(qū)同類工程市場行情、造價資料。 投資估算方法 工程費用采用概算 指標估算法計算，項目主要工程量及估算單價 詳見“ 東方花博園 估算表” 。 其他費用根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)文件 計取 ，其中：建設單位管理費按％。 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國家文件暫停計取。 投資估算結(jié)果 項目總投資 20994萬元，其中工程費用 17661萬元、其他費用3333萬元 （含土地費用 1835萬元） 。 詳見 東方花博園投資估算表 2 資金籌措 21 資金由寧波東錢湖旅游度假區(qū)管理委員會籌措解決 ，按 資本金 1億元、其余 貸款 （建設期 2年，在第 2年貸） 考慮，生產(chǎn)期（運營期）逐 年 支付利息 并 繼續(xù)貸款 。 東方花博園投資估算 見 下 表 ： 22 東方花博園投資估算表 序號 項目名稱 面積 單位 單價 (元 /平方米 ) 造價 (萬元 ) 一 花卉園建設 1 花卉培育基地 54804 平方米 300 1644 2 百花園 23174 平方米 800 1854 3 竹園 3592 平方米 600 216 4 花卉研發(fā)中心 2249 平方米 1000 225 5 特色休閑園 4336 平方米 1000 434 6 溫室花卉園 6033 平方米 2500 1509 小計 5881 二 花博園 園 內(nèi)建筑 1 配套設施用房 20200 平方米 3500 7000 2 游客服務中心 1000 平方米 2020 200 3 異國風情園建筑 2527 平方米 1000 253 4 中國園建筑 1493 平方米 1000 149 5 百花園建筑 1980 平方米 1000 198 6 花卉研發(fā)中心建筑 3000 平方米 1000 300 小計 30000 8100 三 景觀費用 (濕地花博園、玫瑰園、兒童花卉園、異國風情園、中心水景等 建筑小品、植物、花卉及紅線范圍用內(nèi)的林相改造 ) 1 林相改造 202000 平方米 125 2500 四 市政配套 1 停車場 10000 平方米 200 200 2 景區(qū)道路 一項 400 3 水電氣管網(wǎng) 一項 400 4 廁所若干 一項 80 5 防護設施 一項 100 小計 1180 一二三四項合計 17661 五 其他費用 1 土地費用 土地出讓金 177 畝 10 1770 青苗及拆遷補償費 一項 65 2 論證調(diào)研及勘測設計費 一項 710 3 建設單位管理費 一項 371 4 工程監(jiān)理費 一項 100 5 建設期貸款利息 一項 317 其他費用小計 3333 投資合計 20994 23 3 經(jīng)濟 分析 （一） 經(jīng)濟效益分析依據(jù) 本 經(jīng)濟效益分析 主要遵循以下文件、規(guī)定： 國家計委發(fā)布的 《 投資 項目 可行性研究指南 》 2020年版； 國家、行業(yè)現(xiàn)行的財稅政策及 會計制度。 該 項目經(jīng)濟指標詳見主要財務評價數(shù)據(jù)指標匯總表。 （注：本評價中個別數(shù)字末尾上的差異是四舍五入所致，不影響評價結(jié)果。） （二） 基礎數(shù)據(jù)與主要參數(shù) 1） 收入分析 門票 收入： 根據(jù)市場分析及成本分析， 該旅游項目的游客人數(shù)呈總體上升趨勢，如下表所示： 年份 年接待量 （萬人次） 年份 年接待量 （萬人次） 2020 20 2020 45 2020 30 2020 45 2020 35 2020 45 2020 40 2017 50 2020 40 2018 50 隨著該旅游產(chǎn)品的成熟及收入和物價 因素影響，總目標門票收入亦呈上升勢頭： 門 票 收 入 年份 票價（元） 收入（萬元） 年份 票價（元） 收入（萬元） 2020 80 1600 2020 100 4500 2020 80 2400 2020 120 5400 2020 80 2800 2020 120 5400 2020 100 4000 2017 120 6000 2020 100 4000 2018 120 6000 24 租賃 收入 ： 配套設施用房 租賃經(jīng)營， 年 租賃收入 400萬元；游客服務中心 的年 租賃收入 20萬元 。 2）項 目計算期 根據(jù)項目實施計劃及相關(guān)文件，建設期為 2年，營運期 計算到 10年 ，計算期為 12年。 3）定員、工資及福利費 定員 80人 （不含酒店） ， 按管理人員 10人、工人 70人計， 工資及福利平均按 4萬元 /人年。 4）折舊和攤銷年限 固定資產(chǎn)折舊按 年限平均折舊法 提取 ， 折舊年限 按 30年；無形資產(chǎn)為土地使用權(quán)出讓金 及補償費 ，按 40年等額攤銷。 5）財務費用 財務費用按經(jīng)營期各年貸款利息計算。 6）營業(yè)費用 包括宣傳促銷費用和各項規(guī)費包括游客保險費等 。 7）各種稅率、費率 根據(jù)國家稅法，本項目主要稅費有：營業(yè)稅、城市維護建 設稅、教育費附加。 營業(yè)稅稅率 門票收入為 3%、出租收入為 為 5％；城市維護建設稅稅率 7％；教育費附加費率 3％。 （三） 財務評價指標計算 25 1）財務盈利能力分析：根據(jù)各年現(xiàn)金流入流出及 8%的折現(xiàn)率，編制 項目財務現(xiàn)金流量表 (全部投資 )。由表可知項目的 稅后投資回收期 為（ 含建設期 ） ， 具有較強的財務能力 。 （四） 經(jīng)濟分析結(jié)論 項目總投資 20994萬元，其中建設投資 20677萬元、建設期利息 317萬元。 全部投資稅 后 投資回收期 （ 含建設期 ）， 財務內(nèi)部收益率為 %，經(jīng)濟上可行 。 本項目是 發(fā)展休閑 旅游的配套 項目 ， 對于建設和完善東錢湖旅游度假區(qū)這個寧波后花園具有重要意義， 它追求的主要不 僅 是項目的財務效益，而 且要求 更廣闊的社會效益，本項目的實施 對發(fā)揚旅游文化、提升度假區(qū)形象、擴大寧波對周邊地區(qū)知名度 等方面將起到顯著的促進作用。 26 主要財務評價數(shù)據(jù)指標匯總表 序號 項目 單位 數(shù)額 (人民幣 ) 備注 1 基本情況 總投資 萬元 20994 建設投資 萬元 20677 流動資金 萬元 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 萬元 建設期貸款利息 萬元 317 營業(yè)收入 (正常年 ) 萬元 /年 4920 總成本費用 (正常年 ) 萬元 /年 1915 其中折舊 萬元 /年 867 流轉(zhuǎn)稅及附加 (正常年 ) 萬元 /年 172 利潤總額 萬元 /年 2585 凈利潤 萬元 /年 2092 2 經(jīng)濟評價指標 財務內(nèi)部收益率 % 財務凈現(xiàn)值 萬元 3587 投資利潤率 % 投資利稅率 % 投資收益率 % 投資回收期 年 27 總成本估算表 單位 : 萬元 序號 項目 生產(chǎn)期 1年 2年 3年 4 年 5年 6年 7年 8 年 9年 10年 1 制造成本 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 燃料及動力 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 工人工資 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 制造費用 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 折舊費 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 維護修理費 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 2 管理費 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 無形資產(chǎn)攤銷 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 管理人員工資 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 其他管理費 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 財務費用 654 594 534 474 414 354 294 234 173 114 貸款利息 654 594 534 474 414 354 294 234 173 114 3 營業(yè)費用 180 180 180 200 200 200 200 200 220 220 游客保險費 80 80 80 100 100 100 100 100 120 120 促銷經(jīng)費 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4 總成本 2135 20