【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，直接委托 上海思納景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司開(kāi)展設(shè)計(jì) 。 3. “ 重要材料 ” 中的“ 旋轉(zhuǎn)門、自動(dòng)門 ” 價(jià)值較小，為體現(xiàn)建筑風(fēng)格、尊重建設(shè)單位意圖，擬采用邀請(qǐng)招標(biāo) 。 4. “ 林相改選 ” 工程的技術(shù)性高，實(shí)施過(guò)程 時(shí)間緊 且建設(shè)開(kāi)發(fā)單位對(duì)這方面有著深刻的認(rèn)識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，擬采用邀請(qǐng)招標(biāo) 。 （二） 招標(biāo)初步計(jì)劃 根據(jù)對(duì) 東方花博園 項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)的分析研究，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)及《寧波市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案核準(zhǔn)暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，考慮到即有利于展開(kāi)多工作面施工以加快施工進(jìn)度，又適當(dāng)控 制段數(shù)以方便管理 、 減少交叉 、 以提高施工質(zhì)量等因素，對(duì)本項(xiàng)目的招標(biāo)事項(xiàng)編制招標(biāo)初步計(jì)劃 ： 1. 發(fā)包數(shù)量或劃分標(biāo)段及其劃分依據(jù)、技術(shù)條件；對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等企業(yè)的資質(zhì)要求及其理由 。 東方花博園 項(xiàng)目招標(biāo)初步計(jì)劃 招標(biāo)內(nèi)容 發(fā)包數(shù)量 或 擬劃分 標(biāo)段數(shù)量 劃分依據(jù)、技術(shù)條件 資質(zhì)要求 設(shè)計(jì) 建筑及景觀的規(guī)劃方案與初步設(shè)計(jì) 2 選擇既有景觀設(shè)計(jì)資質(zhì)、又有建筑 設(shè)計(jì)資質(zhì) 的單位，建筑傳承景觀風(fēng)格 。 設(shè)計(jì)甲級(jí) 初步設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)專業(yè)、施工圖設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)甲級(jí) 施工 樁基施工 5 樁基工程需先進(jìn)行；為 加快工程進(jìn)度，主體施工 、景觀施工、林相改選和 總圖工程 各自 為一個(gè)標(biāo)段 ，選擇施工單位時(shí)應(yīng)樁基施工一級(jí)或二級(jí) 主體 建筑 施工 施工總承包特級(jí)或一級(jí) 園林景觀施工 園林工程一級(jí) 19 林相改造 體現(xiàn)專業(yè)工程特點(diǎn) 。 專業(yè)承包商 總圖工程施工 建筑施工一級(jí) 監(jiān)理 建安市政景觀施工監(jiān)理 1 監(jiān)理甲級(jí) 設(shè)備 變壓器高、低配電 屏 設(shè)備 1 政府部門資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)供貨商及施工資質(zhì)，取得 供電部門 的 認(rèn)可 電梯設(shè)備及安裝 1～ 2 政府部門資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)供貨商 弱 電設(shè)備及安裝 1 政府部門資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)供貨商及施工一級(jí)資質(zhì) 冷水機(jī)組、空調(diào)機(jī)組及末端設(shè)備 1～ 2 視設(shè)計(jì)的空調(diào)系統(tǒng)種類數(shù)量而定 政府部門資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)供貨商 蒸汽發(fā)生器或鍋爐設(shè)備 1 政府部門資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)供貨商 重要材料 旋轉(zhuǎn)門、自動(dòng)門 1 專業(yè)廠商 本項(xiàng)目是 專業(yè) 的 綜合旅游 工程，影響面廣，其投資額、建設(shè)規(guī)模和 建設(shè)難度 均 較大， 對(duì)勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)要求 專業(yè)性方面要求較高 。 本項(xiàng)目招標(biāo)工作委托有甲級(jí)招標(biāo)代理資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)執(zhí)行。 2. 組織招標(biāo)工作的計(jì)劃 。 根據(jù)總體計(jì)劃，對(duì)招 標(biāo)工作的組織做如下安排： 1） 監(jiān)理招標(biāo) ，宜在設(shè)計(jì)階段就進(jìn)行 ； 2） 施工招標(biāo) ： 各標(biāo)段各自進(jìn)行，但在時(shí)間上應(yīng)考慮施工的平衡和銜接 ； 3） 設(shè)備招標(biāo) ：設(shè)備公開(kāi)招標(biāo)含電梯、高低配電屏的專業(yè)施工安裝 。 考慮到工期要求， 樁基 工程待樁基樁位圖出齊后，先行招標(biāo)； 弱電工程、總圖工程 等專業(yè)工程招標(biāo)，具體需結(jié)合 施工進(jìn)度、設(shè)計(jì)出圖進(jìn)度等確定 ； 各專業(yè)工程招標(biāo)時(shí)應(yīng)具備施工圖； 各項(xiàng)施工招標(biāo) 采用工程量清單法招標(biāo) 。 20 8 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果 分析 1 投資估算 投資估算范圍 本項(xiàng)目工程范圍為 寧波東錢湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 擬在 東錢湖東北側(cè)柴場(chǎng)岙地塊 建設(shè) 的 綜合旅游度假項(xiàng)目 ， 建筑面積 30000平方米 （ 包括園內(nèi)建筑 、 配套設(shè)施用房和游客服務(wù)中心等 ） ，以及花卉園建設(shè)、景觀改造和相應(yīng)市政配套 。總投資為以上工程內(nèi)容從籌建到正常使用所需的的建設(shè)投資之和。 投資估算依據(jù) 《浙江省建筑工程預(yù)算定額（ 2020版）》、《浙江省安裝工程預(yù)算定額（ 2020版）》、《浙江省 市政 工程預(yù)算定額（ 2020版）》、《浙江省園林 工程預(yù)算定額（ 2020版）》及與之配套的計(jì)價(jià)、取費(fèi)文件。 寧波地區(qū)同類工程市場(chǎng)行情、造價(jià)資料。 投資估算方法 工程費(fèi)用采用概算 指標(biāo)估算法計(jì)算，項(xiàng)目主要工程量及估算單價(jià) 詳見(jiàn)“ 東方花博園 估算表” 。 其他費(fèi)用根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)文件 計(jì)取 ，其中：建設(shè)單位管理費(fèi)按％。 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國(guó)家文件暫停計(jì)取。 投資估算結(jié)果 項(xiàng)目總投資 20994萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用 17661萬(wàn)元、其他費(fèi)用3333萬(wàn)元 （含土地費(fèi)用 1835萬(wàn)元） 。 詳見(jiàn) 東方花博園投資估算表 2 資金籌措 21 資金由寧波東錢湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)籌措解決 ，按 資本金 1億元、其余 貸款 （建設(shè)期 2年，在第 2年貸） 考慮，生產(chǎn)期（運(yùn)營(yíng)期）逐 年 支付利息 并 繼續(xù)貸款 。 東方花博園投資估算 見(jiàn) 下 表 ： 22 東方花博園投資估算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 面積 單位 單價(jià) (元 /平方米 ) 造價(jià) (萬(wàn)元 ) 一 花卉園建設(shè) 1 花卉培育基地 54804 平方米 300 1644 2 百花園 23174 平方米 800 1854 3 竹園 3592 平方米 600 216 4 花卉研發(fā)中心 2249 平方米 1000 225 5 特色休閑園 4336 平方米 1000 434 6 溫室花卉園 6033 平方米 2500 1509 小計(jì) 5881 二 花博園 園 內(nèi)建筑 1 配套設(shè)施用房 20200 平方米 3500 7000 2 游客服務(wù)中心 1000 平方米 2020 200 3 異國(guó)風(fēng)情園建筑 2527 平方米 1000 253 4 中國(guó)園建筑 1493 平方米 1000 149 5 百花園建筑 1980 平方米 1000 198 6 花卉研發(fā)中心建筑 3000 平方米 1000 300 小計(jì) 30000 8100 三 景觀費(fèi)用 (濕地花博園、玫瑰園、兒童花卉園、異國(guó)風(fēng)情園、中心水景等 建筑小品、植物、花卉及紅線范圍用內(nèi)的林相改造 ) 1 林相改造 202000 平方米 125 2500 四 市政配套 1 停車場(chǎng) 10000 平方米 200 200 2 景區(qū)道路 一項(xiàng) 400 3 水電氣管網(wǎng) 一項(xiàng) 400 4 廁所若干 一項(xiàng) 80 5 防護(hù)設(shè)施 一項(xiàng) 100 小計(jì) 1180 一二三四項(xiàng)合計(jì) 17661 五 其他費(fèi)用 1 土地費(fèi)用 土地出讓金 177 畝 10 1770 青苗及拆遷補(bǔ)償費(fèi) 一項(xiàng) 65 2 論證調(diào)研及勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi) 一項(xiàng) 710 3 建設(shè)單位管理費(fèi) 一項(xiàng) 371 4 工程監(jiān)理費(fèi) 一項(xiàng) 100 5 建設(shè)期貸款利息 一項(xiàng) 317 其他費(fèi)用小計(jì) 3333 投資合計(jì) 20994 23 3 經(jīng)濟(jì) 分析 （一） 經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù) 本 經(jīng)濟(jì)效益分析 主要遵循以下文件、規(guī)定： 國(guó)家計(jì)委發(fā)布的 《 投資 項(xiàng)目 可行性研究指南 》 2020年版； 國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行的財(cái)稅政策及 會(huì)計(jì)制度。 該 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)指標(biāo)匯總表。 （注：本評(píng)價(jià)中個(gè)別數(shù)字末尾上的差異是四舍五入所致，不影響評(píng)價(jià)結(jié)果。） （二） 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與主要參數(shù) 1） 收入分析 門票 收入： 根據(jù)市場(chǎng)分析及成本分析， 該旅游項(xiàng)目的游客人數(shù)呈總體上升趨勢(shì)，如下表所示： 年份 年接待量 （萬(wàn)人次） 年份 年接待量 （萬(wàn)人次） 2020 20 2020 45 2020 30 2020 45 2020 35 2020 45 2020 40 2017 50 2020 40 2018 50 隨著該旅游產(chǎn)品的成熟及收入和物價(jià) 因素影響，總目標(biāo)門票收入亦呈上升勢(shì)頭： 門 票 收 入 年份 票價(jià)（元） 收入（萬(wàn)元） 年份 票價(jià)（元） 收入（萬(wàn)元） 2020 80 1600 2020 100 4500 2020 80 2400 2020 120 5400 2020 80 2800 2020 120 5400 2020 100 4000 2017 120 6000 2020 100 4000 2018 120 6000 24 租賃 收入 ： 配套設(shè)施用房 租賃經(jīng)營(yíng)， 年 租賃收入 400萬(wàn)元；游客服務(wù)中心 的年 租賃收入 20萬(wàn)元 。 2）項(xiàng) 目計(jì)算期 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及相關(guān)文件，建設(shè)期為 2年，營(yíng)運(yùn)期 計(jì)算到 10年 ，計(jì)算期為 12年。 3）定員、工資及福利費(fèi) 定員 80人 （不含酒店） ， 按管理人員 10人、工人 70人計(jì)， 工資及福利平均按 4萬(wàn)元 /人年。 4）折舊和攤銷年限 固定資產(chǎn)折舊按 年限平均折舊法 提取 ， 折舊年限 按 30年；無(wú)形資產(chǎn)為土地使用權(quán)出讓金 及補(bǔ)償費(fèi) ，按 40年等額攤銷。 5）財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用按經(jīng)營(yíng)期各年貸款利息計(jì)算。 6）營(yíng)業(yè)費(fèi)用 包括宣傳促銷費(fèi)用和各項(xiàng)規(guī)費(fèi)包括游客保險(xiǎn)費(fèi)等 。 7）各種稅率、費(fèi)率 根據(jù)國(guó)家稅法，本項(xiàng)目主要稅費(fèi)有：營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建 設(shè)稅、教育費(fèi)附加。 營(yíng)業(yè)稅稅率 門票收入為 3%、出租收入為 為 5％；城市維護(hù)建設(shè)稅稅率 7％；教育費(fèi)附加費(fèi)率 3％。 （三） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算 25 1）財(cái)務(wù)盈利能力分析：根據(jù)各年現(xiàn)金流入流出及 8%的折現(xiàn)率，編制 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 (全部投資 )。由表可知項(xiàng)目的 稅后投資回收期 為（ 含建設(shè)期 ） ， 具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)能力 。 （四） 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論 項(xiàng)目總投資 20994萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 20677萬(wàn)元、建設(shè)期利息 317萬(wàn)元。 全部投資稅 后 投資回收期 （ 含建設(shè)期 ）， 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，經(jīng)濟(jì)上可行 。 本項(xiàng)目是 發(fā)展休閑 旅游的配套 項(xiàng)目 ， 對(duì)于建設(shè)和完善東錢湖旅游度假區(qū)這個(gè)寧波后花園具有重要意義， 它追求的主要不 僅 是項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益，而 且要求 更廣闊的社會(huì)效益，本項(xiàng)目的實(shí)施 對(duì)發(fā)揚(yáng)旅游文化、提升度假區(qū)形象、擴(kuò)大寧波對(duì)周邊地區(qū)知名度 等方面將起到顯著的促進(jìn)作用。 26 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)額 (人民幣 ) 備注 1 基本情況 總投資 萬(wàn)元 20994 建設(shè)投資 萬(wàn)元 20677 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 萬(wàn)元 建設(shè)期貸款利息 萬(wàn)元 317 營(yíng)業(yè)收入 (正常年 ) 萬(wàn)元 /年 4920 總成本費(fèi)用 (正常年 ) 萬(wàn)元 /年 1915 其中折舊 萬(wàn)元 /年 867 流轉(zhuǎn)稅及附加 (正常年 ) 萬(wàn)元 /年 172 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 /年 2585 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 /年 2092 2 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 3587 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 投資收益率 % 投資回收期 年 27 總成本估算表 單位 : 萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 生產(chǎn)期 1年 2年 3年 4 年 5年 6年 7年 8 年 9年 10年 1 制造成本 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 燃料及動(dòng)力 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 工人工資 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 制造費(fèi)用 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 折舊費(fèi) 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 維護(hù)修理費(fèi) 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 2 管理費(fèi) 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 管理人員工資 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 其他管理費(fèi) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 財(cái)務(wù)費(fèi)用 654 594 534 474 414 354 294 234 173 114 貸款利息 654 594 534 474 414 354 294 234 173 114 3 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 180 180 180 200 200 200 200 200 220 220 游客保險(xiǎn)費(fèi) 80 80 80 100 100 100 100 100 120 120 促銷經(jīng)費(fèi) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4 總成本 2135 20