【正文】 組織實(shí)施科技計(jì)劃項(xiàng)目 56項(xiàng)，一批 先進(jìn)實(shí)用技術(shù)得到推廣應(yīng)用。 2020年末，金融機(jī)構(gòu)存款余額，比年初增長(zhǎng) ％，其中：企業(yè)存款 ，儲(chǔ)蓄存款 ，分別增長(zhǎng) ％和 ％。 、金融 財(cái)政收入增長(zhǎng)較快。 全年海關(guān)進(jìn)出口總額 ，比上年增長(zhǎng) ％，其中出口 ，比上年增長(zhǎng) ％；進(jìn)口 億美元，比上年增長(zhǎng) ％。 2020年部分商品呈現(xiàn)熱銷態(tài)勢(shì)，從限額以上批發(fā)、零售貿(mào)易企業(yè)銷售情況看，通訊產(chǎn)品以手機(jī)較為暢銷，比去年同期增長(zhǎng) ；電視機(jī)、音響、攝像機(jī)、影碟機(jī)等家電產(chǎn)品的銷量均好于去年，分別比去年增長(zhǎng) 、 、 、 ；計(jì)算機(jī)、轎車銷售繼續(xù)升高，同比增長(zhǎng) ％、 ；人民生活水平逐步提高，消費(fèi)品市場(chǎng)的發(fā)展前景看好。 2020年，消費(fèi)品市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全市各種運(yùn)輸工具運(yùn)輸量完成情況如下： 2020年全年完成貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量 ，鐵路完成 ，公路完成，航空完成 ；旅客周轉(zhuǎn)量 ，鐵路完成 人公里，公路完成 ，航空完成 。 1— 12月，昆明市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)商品房銷售面積 283． 5萬平方米，銷售金額 62． 8億元，分別比去年同期增長(zhǎng) 22． 2％和 24． 8％。按管理渠道劃分，基本建設(shè)投資 124億元，增長(zhǎng) ％；更 新改造投資 ，增長(zhǎng) ％；房地產(chǎn)開發(fā)投資 68億元；其他投資 19億元；農(nóng)村集體、農(nóng)村私人、工礦區(qū)私人建房及個(gè)私經(jīng)濟(jì)投資。大中型企業(yè)仍是昆明市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的骨干力量，特別是昆 明卷煙廠產(chǎn)值首次突破 100億元大關(guān)，改寫了昆明市無百億元產(chǎn)值企業(yè)的歷史。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 ，增長(zhǎng) ％；實(shí)現(xiàn)銷售收入，增長(zhǎng) ％，實(shí)現(xiàn)利稅 ，增長(zhǎng) ％；產(chǎn) 銷銜接狀況繼續(xù)改善， 44 產(chǎn)品銷售率 ％；綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)達(dá) ％，比上年同期提高 。全年完成造林面積 ，比上年減少 ％；零星植樹 1344萬株，增長(zhǎng) ％；新增育苗面積 96公頃，減少 ％；年末實(shí)有封山育林面積 ，其中當(dāng)年新增面積 ；四 旁義務(wù)植樹 萬株。生產(chǎn)總值占全省的 ％，拉動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) ，對(duì)全省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá) ％。人均生產(chǎn)總值達(dá) 16308元，比上年增長(zhǎng) ％?，F(xiàn)已發(fā)展成為主城面積 180平方公里，人口 245萬人的大型城市。 “ 旅游 休閑 度假區(qū)開發(fā)項(xiàng)目 ” ，較好地回避了禁令 “ 紅線 ” ，禁令對(duì)項(xiàng)目的影響程度將大為降低。 42 第三級(jí)：別墅、高檔公寓。 市場(chǎng)特點(diǎn)：國(guó)有壟斷，價(jià)低，銷售好，收益微利。 據(jù)預(yù)測(cè)，別 墅價(jià)格在未來幾年里仍會(huì)呈上升趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)型和高端別墅需求仍然旺盛。為此將逐步出臺(tái)一些相關(guān)調(diào)控政策。 ” 這一論述充分表明，在今后 41 較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，至少在本屆政府任期內(nèi)，我國(guó)的住房開發(fā)必將繼續(xù)以較快速度發(fā)展，而絕不會(huì)出現(xiàn)對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)進(jìn)行 “ 一刀 切 ” 的強(qiáng)勁的收縮政策。雖然從去年以來 ,一些中央高層領(lǐng)導(dǎo)一再強(qiáng)調(diào)要防止房地產(chǎn)過熱 ,但是并未否定加快住宅開發(fā)的必要性。 以上分析表明，未來 5 年中，國(guó)民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持快速健康發(fā)展之勢(shì)，這將繼續(xù)為旅游業(yè)的發(fā)展， 住宅的建設(shè)、開發(fā)，包括低密度高檔住宅市場(chǎng)的擴(kuò)展提供較好的機(jī)遇。 ，銀行信貸投放的增加將繼續(xù)有力地推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門的增長(zhǎng)。 制度與政策環(huán)境將更加有利于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) ,特別是民私營(yíng)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步加速發(fā)展； 40 （包括積極的財(cái)政政策、穩(wěn)定的貨幣政策等）將保持連續(xù)性，這是經(jīng)濟(jì)適度快速增長(zhǎng)的保證； 。 2020年，全國(guó) GDP 達(dá)到 值 136515 億元，比上年增長(zhǎng) %。 這是下一步作詳細(xì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證和規(guī)劃設(shè)計(jì)方案時(shí)必須注意的問題。在以后的進(jìn)一步論證中建議注意： 由于該項(xiàng)目規(guī)模較大 ,而市場(chǎng)需求目前還有一個(gè)逐步拓展的過程 ,本案低密度高檔住宅的市場(chǎng)銷售也將會(huì)有一個(gè)從啟動(dòng)到熱銷的過程 ,在制定開發(fā)規(guī)劃時(shí)必須考慮適當(dāng)分期 ,并注意現(xiàn)金流的測(cè)算。 ，我們還認(rèn)為，該開發(fā)項(xiàng)目的成功，對(duì)于推進(jìn) 昆明 市 現(xiàn)代 城市建設(shè)、改善投資環(huán)境，特別是對(duì)于加快 官渡區(qū)大板橋鎮(zhèn) 的農(nóng)村城市化、 以及對(duì)于 昆明航空新城 旅游休閑項(xiàng)目 的開發(fā)也具有重要的意義。 通過對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)地考察和基于市場(chǎng)調(diào)查基礎(chǔ)上的定量、定性分析，我們認(rèn)為 : 5年內(nèi)，仍將繼續(xù)以 7— 8%的速度持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng) ，我國(guó)的 旅游業(yè)和 房地產(chǎn)業(yè)也將同步穩(wěn)定增長(zhǎng)； 產(chǎn)市場(chǎng)的宏觀調(diào)控，有利于我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展。第二期開發(fā)以旅游度假物業(yè)為主 ,用地約 1200畝?，F(xiàn)將我們的調(diào)查情況和意見報(bào)告如下 。作為過渡性的可行性研究 ,本研究的調(diào)查預(yù)測(cè)誤差控制在 25%— 30%。 ： 昆明同升科技 開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱開發(fā)公司）。 32 該項(xiàng)目符合國(guó)家政策 ， 符合 《 寧波市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃 綱要》 ， 有利于提升城市品味，有利于寧波文明、和諧、健康發(fā)展，有一定的經(jīng)濟(jì)效益， 社會(huì) 和環(huán)境 效益 則更 顯著。 3. 項(xiàng)目對(duì) 周邊旅游景點(diǎn) 的帶動(dòng)作用 東錢湖旅游度假區(qū)總面積約 230平方公里，包括東錢湖風(fēng)景名勝區(qū)、天童寺風(fēng)景區(qū)、阿育王寺保護(hù)區(qū)、東錢湖鎮(zhèn)以及云龍、橫溪、東吳鎮(zhèn)部分與地區(qū)發(fā)展密切相關(guān)的區(qū)域。 26 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)額 (人民幣 ) 備注 1 基本情況 總投資 萬元 20994 建設(shè)投資 萬元 20677 流動(dòng)資金 萬元 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 萬元 建設(shè)期貸款利息 萬元 317 營(yíng)業(yè)收入 (正常年 ) 萬元 /年 4920 總成本費(fèi)用 (正常年 ) 萬元 /年 1915 其中折舊 萬元 /年 867 流轉(zhuǎn)稅及附加 (正常年 ) 萬元 /年 172 利潤(rùn)總額 萬元 /年 2585 凈利潤(rùn) 萬元 /年 2092 2 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 3587 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 投資收益率 % 投資回收期 年 27 總成本估算表 單位 : 萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 生產(chǎn)期 1年 2年 3年 4 年 5年 6年 7年 8 年 9年 10年 1 制造成本 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 燃料及動(dòng)力 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 工人工資 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 制造費(fèi)用 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 折舊費(fèi) 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 維護(hù)修理費(fèi) 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 2 管理費(fèi) 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 無形資產(chǎn)攤銷 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 管理人員工資 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 其他管理費(fèi) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 財(cái)務(wù)費(fèi)用 654 594 534 474 414 354 294 234 173 114 貸款利息 654 594 534 474 414 354 294 234 173 114 3 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 180 180 180 200 200 200 200 200 220 220 游客保險(xiǎn)費(fèi) 80 80 80 100 100 100 100 100 120 120 促銷經(jīng)費(fèi) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4 總成本 2135 2075 2020 1975 1915 1855 1795 1735 1694 1635 5 經(jīng)營(yíng)成本 847 847 847 867 867 867 867 867 887 887 28 營(yíng)業(yè)收入、流轉(zhuǎn)稅及附加估算表 單位 : 萬元 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 計(jì)算依據(jù) 營(yíng)業(yè)收入或稅金 1 年 2年 3年 4年 5 年 6 年 7年 8年 9 年 10年 1 營(yíng)業(yè)收入 2020 2820 3220 4420 4420 4920 5820 5820 6420 6420 門票收入 1600 2400 2800 4000 4000 4500 5400 5400 6000 6000 租賃收入 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 2 流轉(zhuǎn)稅金及附加 76 102 116 155 155 172 201 201 221 221 增值稅 營(yíng)業(yè)稅 3%和 5% 69 93 105 141 141 156 183 183 201 201 城建稅 營(yíng)業(yè)稅 7% 5 7 7 10 10 11 13 13 14 14 教育費(fèi)附加 營(yíng)業(yè)稅 3% 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 土地增值稅 房產(chǎn)稅 29 損益估算表 單位 : 萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 1年 2年 3年 4 年 5年 6年 7年 8 年 9年 10年 1 營(yíng)業(yè)收入 2020 2820 3220 4420 4420 4920 5820 5820 6420 6420 2 總成本費(fèi)用 2135 2072 2020 1975 1915 1855 1795 1735 1694 1635 3 流轉(zhuǎn)稅及附加 76 102 116 155 155 172 201 201 221 221 4 利潤(rùn)總額 191 646 1089 2290 2350 2893 3824 3884 4505 4564 應(yīng)稅所得額 1191 1545 1456 166 1184 1893 2824 2884 3505 2666 5 所得稅 391 625 932 952 1157 880 6 稅后利潤(rùn) 191 646 1089 2290 1959 2268 2892 2932 3348 3684 法定盈余公積 79 227 289 293 335 368 公益金 40 113 145 147 167 184 任意盈余公積 應(yīng)付利潤(rùn) 未分配利潤(rùn) 1191 354 89 1290 1840 1928 2458 2492 2846 3132 其中 :償還借款 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1898 7 累計(jì)未分配利潤(rùn) 1191 1545 1456 166 1674 3602 6061 8553 11399 14531 30 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 (全部投資 ) 單位 : 萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 現(xiàn)金流入 2020 2820 3220 4420 4420 4920 5820 5820 6420 20399 營(yíng)業(yè)收入 2020 2820 3220 4420 4420 4920 5820 5820 6420 6420 回收固定資產(chǎn)余值 13929 回收流動(dòng)資金 50 2 現(xiàn)金流出 8398 12596 973 949 963 1022 1413 1664 2020 2020 2265 1988 建設(shè)投資 8398 12596 投資方向調(diào)節(jié)稅 流動(dòng)資金 50 經(jīng)營(yíng)成本 847 847 847 867 867 867 867 867 887 887 流轉(zhuǎn)稅及附加 76 102 116 155 155 172 201 201 221 221 企業(yè)所得稅 391 625 932 952 1157 880 3 凈現(xiàn)金流量 8398 12596 1047 1871 2257 3398 3007 3256 3820 3800 4155 18411 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 8398 20994 19947 18076 15819 12421 9414 6158 2338 1462 5617 24028 5 凈現(xiàn)值 7776 10799 831 1375 1536 2141 1755 1759 1911 1760 1782 7311