項目管理報銷制度(編輯修改稿)
2024-11-11 10:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不明問題，在首次粘貼時可咨詢財務(wù)） 項目決算 A、 整體項目執(zhí)行完畢， 項目經(jīng)理 應(yīng)在項目結(jié)束五個工作日內(nèi) 編制項目決算。 B、 項目決算報請公司總經(jīng)理、副總裁、總裁簽字審批。 C、 項目決算交 至財務(wù)部核銷對帳。同時將應(yīng)付未付款項申請憑證交至財務(wù)部，注明具體支付時間，進(jìn)行付款排期。 注：項目預(yù)決算及借款核銷是否按期提交及核銷，均與員工月度 KPI 績效評定相掛鉤。 三、業(yè)務(wù)招待費管理 所指的業(yè)務(wù)招待費是指與公司業(yè)務(wù)直接相關(guān)的招待 支出，主要包括餐飲費、禮品費及娛樂費等，業(yè)務(wù)招待費必須堅持“小額、合理、必須、適用”的原則， 并做到“先申請，后執(zhí)行”。 因業(yè)務(wù)需要，項目執(zhí)行過程中需要宴請客戶、供應(yīng)商的，應(yīng)事先向公司總經(jīng)理提 出 申請，申請中明確招待對象、時間、地點、參加人員、所談事項， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能消費， 如遇 緊急情況不能紙質(zhì)申請，也可電話 方式 申請 ，得到批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。 未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的招待費支出， 公司 均不予報銷 。 費用發(fā)生過程中原則上必需由兩人或兩人以上參與執(zhí)行。 四、差旅費管理 ： 員工因公出差需借差旅費時，應(yīng)首先填寫 “出差申請單 ”，審批程序如下： 說明：出差事宜落實下來，填寫《出差申請單》逐一簽字，如總經(jīng)理不在負(fù)責(zé)區(qū)域，先繳納到財務(wù)排款，領(lǐng)取前沒有總經(jīng)理簽字的借款由財務(wù)與總經(jīng)理確認(rèn)后方可借出，并作好工作安排，保證離開期間不會給工作帶來任何 影響。 先填寫《出差申請單》 各分公司負(fù)責(zé)人 簽字 填寫《借款單》，逐級簽字 財務(wù)部按差旅費 報銷 標(biāo)準(zhǔn)審核借款金額 出差報銷標(biāo)準(zhǔn)： 1）交通費： 、副總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)，費用實報實銷。 (硬臥 )； （乘車時段盡量選擇夕發(fā)朝至，到達(dá)目的地后不影響第二天工作） 特殊情況需乘飛機(jī)，須總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則不予報銷 ； ，副總經(jīng)理 以上人員實報實銷。 其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，交通費實報實銷。 個人原因出去辦理其他事宜，費用自理。如團(tuán)隊出差，且路途較遠(yuǎn)，無公交車情況，可視實際情況申請公司派車，不予報銷交通費用。 2）住宿費： 、副總經(jīng)理實報實銷。 ，所有人員一律住公司宿舍，不再報銷住宿費用，如有沒有宿舍或統(tǒng)一安排住宿的情況下參看下標(biāo)準(zhǔn)。 ：一般地區(qū) 200 元 /天 /人以內(nèi)，上海、廣州、深圳 、北京 地區(qū) 250 元 /天 /人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷。 ，而且預(yù)計出差時間超過 10 天以上者，總經(jīng)理指派分公司的人員進(jìn)行租賃臨時房間。 ，公司將提供住宿標(biāo)準(zhǔn)上限的 20%支付， 10 天以上者給予當(dāng)?shù)胤孔庾赓U情況 50%支付。 ，出差時同性別員工盡可能入住三人標(biāo)準(zhǔn)或雙人標(biāo)準(zhǔn) 間。 3)出差計算時間： 12:00 以前出發(fā)按 1 天計算； 12:00 以后出發(fā)按半天計算； ； ，總經(jīng)理會根據(jù)實際情況發(fā)放補(bǔ)助津貼； 4）差旅補(bǔ)助（ 花費、 餐費 及出差津貼 ）： ： 副總經(jīng)理 以上人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為 40 元 /天 /人 。 員工（含總監(jiān)級 ） 出差給予電話補(bǔ)助 10 元 /天 /人。 因為特殊時期與客戶有業(yè)務(wù)上溝通產(chǎn)生話費，實報實銷。 ： 副總經(jīng)理 以上（含 總經(jīng)理）人員每頓飯補(bǔ) 20 元 /人，共計 60 元 /人。 員工（含總監(jiān)級 ） 出差給予每頓飯補(bǔ) 20 元 /人。 若出差期間當(dāng)日有
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