財務(wù)報銷制度與出差管理流程(編輯修改稿)
2025-05-09 04:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 金額不得超過相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5．14．4如陪同客戶同行, 經(jīng)主管批準(zhǔn)后可與客戶住同一酒店。5．14．5駐外銷售人員長期在固定城市工作的，不得報銷當(dāng)?shù)氐淖∷拶M用。5．15費用報銷規(guī)定及膳食補助5．15．1應(yīng)酬費需在出差前征得本部門主管同意方能報銷。5．15．2公司為在外出差的員工提供餐費補助。餐費補助按實際出差時間算。5．15．3由對方單位負(fù)責(zé)支付用餐的，不再另報銷餐費。5．15．4本市出差，不再另報銷餐費。5．16臨時費用5．16．1出差人員隨帶私有物品如有超重, 托運費用自行負(fù)擔(dān). 如屬公物可按合法真實憑證報銷。5．16．2交際費及其它特別開支由需在出差之前申報并由上級主管批準(zhǔn)后方能報銷。5．16．3員工出差如有公司安排住宿者或用餐者,不報銷住宿費和餐費（公司安排的，則需行政部審核）。5．17其他5．17．1在出差過程中因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費應(yīng)事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，其相關(guān)單據(jù)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷，餐飲票據(jù)背后必須注明招待事由、用餐人員、日期。5．17．2出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。5．17．3駕駛公司車輛出差，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。5．17．4兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行較高級別人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5．17．5去往總部或各地辦事處出差的人員，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)報銷餐費。抵達(dá)后食宿由總部或辦事處承擔(dān)的，不再另行報銷食宿費。 5．17．6外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食宿費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)予以報銷。5．17．7凡是公司提供租房費用的，房租及物管費用由公司承擔(dān)，其他水電等各項費用由個人自負(fù)，特批除外。5．17．8凡是由公司行政部門預(yù)定酒店住宿的，退房時均各自結(jié)帳，待日后再報銷。5．17．9凡是由公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)等活動，除往返交通費不計各區(qū)費用額，其他費用計入
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