集團(tuán)內(nèi)部投融資管理辦法(編輯修改稿)
2024-11-11 07:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ） 負(fù)責(zé)根據(jù)董事會(huì)審批進(jìn)行具體融資方案擬定和執(zhí)行 以及資金調(diào)配 ，實(shí)現(xiàn)資金統(tǒng)一管理。 第十 二 條 各子公司應(yīng)根據(jù)投融資方案計(jì)劃 實(shí)時(shí) 向集團(tuán)公司報(bào)送資金使用申請(qǐng)。 第三章 融資決策 第十 三 條 集團(tuán) 投 融資管理實(shí)行 審 核、審批 相結(jié)合的方式。審核的 職能部門(mén)為 集團(tuán) 資金 結(jié)算中心 （投資公司） ，集團(tuán) 公司董事會(huì) 擁有 投融資 最終 審批 權(quán) 。 第十 四 條 實(shí)行審核 的 資金 活動(dòng)包括： 各 子 公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)債務(wù)性融資； 各 子 公司年度 投 融資 和資金 計(jì)劃 ； 各 子 公司年度融資計(jì)劃以外的債務(wù)性融資； 各 子 公司 需審核的投資項(xiàng)目融資方案； 各子公司融集資金投資方案； 集團(tuán)內(nèi) 各 子 公司 提供的擔(dān)保活動(dòng) ； 各 子 公司內(nèi)部之間資金調(diào) 配 。 第十 五 條 集團(tuán)所有投融資活動(dòng)實(shí)行董事會(huì)審批 。 （投融資活動(dòng)應(yīng)與子公司內(nèi)部資金使用區(qū)別開(kāi)來(lái)，集團(tuán)在實(shí)行經(jīng)濟(jì)目標(biāo)管理的基礎(chǔ)上不應(yīng)過(guò)多干預(yù)子公司內(nèi)部運(yùn)作） 第十 六 條 投 融資活動(dòng)審核和審批原則 融資原則 ： （ 1） 符合國(guó)家政策以及集團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃 ； （ 2） 資料齊全、真實(shí)、可靠； （ 3）與公司融資能力相適應(yīng)； （ 4）保證資金鏈的順暢。 投資原則： （ 1）詳細(xì)可行的市場(chǎng)調(diào)研方案，預(yù)期增值的投資機(jī)會(huì)； （ 2）科學(xué)的投資決策程序， 進(jìn)行投資項(xiàng)目的可行性分析 ； （ 3） 及時(shí)足額 的籌集 資金，保證投資項(xiàng)目的資金供應(yīng) ； （ 4）認(rèn)真分 析風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系，控制企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn) 。 第十 七 條 融資方案 分為兩種 年度
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