【文章內(nèi)容簡介】 同簽訂方信息收集表”進行收集，完成信息收集后，由 康 拓普統(tǒng)一導(dǎo)入系統(tǒng)。 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 期初庫存數(shù)據(jù) 期初庫存收集工作主要是物資管理信息系統(tǒng) 上線 前 ，在指定的 9 時間截止點統(tǒng)計各類物資的庫存情況。為了保證庫存清理工作的順利進行，確保清理后數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可用性，各單位要保證盤點的及時性和準(zhǔn)確性。 期初庫存數(shù)據(jù)清理工作分兩期開展 ： 第一期 庫存物資 及庫存類型清理 期初庫存 清理第一期工作，實現(xiàn)庫存現(xiàn)有物資 品類 清理 以及按公司庫存類型 （ 閑置物資、在建工程物資、備品備件、報廢物資 ）進行歸類。 工作步驟如下： 1） 公司 各單位 組織相關(guān)人員對現(xiàn)有倉庫 物資品類及規(guī)格 進行 清理 ，按照“庫存 物資品類及規(guī)格 收集表” 要求 進行 清理 ，目標(biāo)做到收集表中物資 品類 、規(guī)格型號 唯一 ， 提交公司推進工作小組 ，由業(yè)務(wù)支持和技術(shù)支持組按照公司標(biāo)準(zhǔn)品類進行轉(zhuǎn)換 ； 2） 公司各單位 組織相關(guān)人員對現(xiàn)有庫存物資按照 網(wǎng) 公司庫存類型（ 閑置物資、在建工程物資、備品備件、報廢物資 ）進行歸類整理。 鑒于數(shù)據(jù)清理的工作量和難度， 公司 各 單位 應(yīng) 在 6 月初 項目牽動前 開始 進行 第一期 清理 工作。 第二期 庫存盤點，結(jié)清實際庫存，做到賬實相符 在系統(tǒng)上線前 1 個月 封帳 盤點 ， 盤點庫存結(jié)果與財務(wù)部門 進行庫存余額核對并進行盤盈盤虧，做到賬實相符 ，形成系統(tǒng)上線前的期 初庫存。 盤點后的期初庫存數(shù)據(jù)經(jīng)物資部、財務(wù)部核實后，由 康拓普 實施組導(dǎo)入 公司 物資管理信息 系統(tǒng)。 10 在封帳期間如有出入庫物資，需要做好手工單據(jù)，待系統(tǒng)上線后 補錄相關(guān)系統(tǒng)手續(xù)。 在途需求及采購信息 在途需求及采購單據(jù)主要包括： “ 已申購未進入采購環(huán)節(jié)的物資 ” 、 “ 進入采購環(huán)節(jié)的物資 ” 、 “ 已簽訂合同未全部到貨的物資 ” 、 “ 已完成到貨未付款的合同 ” 。 對以上幾種在途需求及采購信息 的數(shù)據(jù)清理建議以下： 1） 公司 在上線前設(shè)定需求計劃上報截止日期，如需緊急采購的物資，請做好線外記錄，等上線以后補錄需求計劃，并完成采購過程。 2） “ 已申購未進入采購環(huán)節(jié)的物資 ”指 在公司物資管理信息 系統(tǒng)上線時未進入采購計劃的需求申購物資。對該類物資，如果是 二級物資需求計劃 由 公司 各單位 負責(zé)收集，并組織相關(guān)人員將收集到的數(shù)據(jù)錄入到公司物資管理 信息 系統(tǒng) ；如果是 一級物資需求計劃 ，由于該部分需求計劃已經(jīng) 在 系統(tǒng) 填報 ， 由 康拓普 實施組從 網(wǎng) 公司物資計劃數(shù)據(jù)庫遷移到 云南電網(wǎng)公司 物資管理信息系統(tǒng) ， 重走 需求計劃 上報流程。 3） “ 進入采購環(huán)節(jié)的物資 ”是指上報的需求計劃已經(jīng)完成采購計劃編制，但未完成合同簽約的需求物資。該類物資 需 按原有業(yè)務(wù)模式 全部完成采購審批及合同審批簽約流 程。合同到貨時，由分省公司或地市級物資部門填寫“特殊入庫單”或者“特殊現(xiàn)場到貨單”進入公司物資管理信息系統(tǒng)。 4） “ 已簽訂合同未全部到貨的物資 ”是指已經(jīng)簽訂合同，但未 11 全部到貨的合同。該類物資 由分省公司或地市級供電局物資部門填寫“特殊入庫單”或者“特殊現(xiàn)場到貨單”進入公司物資管理信息系統(tǒng)。 5） “ 已完成到貨未付款的合同 ”是指貨已到，但 未完成采購付款的合同 。 清理該類合同，在系統(tǒng)外完成付款工作。 注意事項 公司 標(biāo)準(zhǔn)品類 收集 的完整性 因 公司標(biāo)準(zhǔn)品類 的分類及對物料特征值的細化，使 用標(biāo)準(zhǔn)品類會有較長的適應(yīng)時間 ，在 數(shù)據(jù)清理期間 ， 公司 各單位 單位 系統(tǒng)各級使用人員 需要充分熟悉 網(wǎng) 公司標(biāo)準(zhǔn)品類編制 的構(gòu)成思路、物料內(nèi)容、使用方法 。在 上線前 能夠全面結(jié)合庫存、在建工程材料清冊 考慮 標(biāo)準(zhǔn)品類 的完整性， 協(xié)助公司建立較為完善的標(biāo)準(zhǔn)品類數(shù)據(jù)庫，上線后盡快熟悉公司標(biāo)準(zhǔn)品類 ，避免在上線初期出現(xiàn)因 網(wǎng) 公司標(biāo)準(zhǔn)品類 與現(xiàn)有物資無法匹配，導(dǎo)致 影響業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)的問題 。 物資 賬（ 庫 存 余額 ） 與財務(wù)賬 一致性 為保證 上線前物資賬（庫 存 余額 ） 與財務(wù)賬完全一致，要求公司 各 單位的 財務(wù)部門 必須 在規(guī)定時間內(nèi)處理完物資部門 在封帳前提供的 出、 入庫單據(jù)，物資部門在這 段時間內(nèi)也不能做任何出入庫業(yè)務(wù)。 如出現(xiàn) 物資賬（庫 存 余額 ） 與財務(wù)賬不一致情況，需要在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的期初庫存數(shù)據(jù)清理結(jié)束時 解決， 達到 物資賬（庫 存 余額 ）與財務(wù)賬完全一致 。 12 物資已到未辦理入庫 如果存在貨物已收到，但是因發(fā)票未到，未辦理入庫的情況，在庫存盤點時要注明此情況，以免發(fā)生賬實不符的情況。 借條等單據(jù)清理 在庫存盤點前進行借條等單據(jù)清理工作。 13 7. 清理計劃 為了實現(xiàn)相關(guān) 公共 數(shù)據(jù)、 基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)和 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 進入公司物資 一體化 信息系統(tǒng)，保證系統(tǒng)上線的里程碑進度要求而制定數(shù)據(jù)清理計劃。各數(shù)據(jù)項的完成 情況，只能早于該結(jié)束日期但不能晚于該結(jié)束日期。 數(shù)據(jù)清理培訓(xùn)計劃 序號 工作任務(wù) 工作人員 計劃開始日期 計劃完成日期 1 開展物資品類培訓(xùn)班 康拓普 實施人員 2020615 2020615 2 開展數(shù)據(jù)清理培訓(xùn)班 2020615 2020615 數(shù)據(jù)清理總體計劃 序號 工作任務(wù) 工作人員 計劃開始日期 計劃完成日期 1 公共數(shù)據(jù)（組織機構(gòu)信息、系統(tǒng)用戶、角色與權(quán)限）收集整理、審核、導(dǎo)入系統(tǒng)。 業(yè)務(wù)支持小組和技術(shù)支持小組負責(zé) ；康拓普 協(xié)助收集 、整理，并導(dǎo)入系統(tǒng) 2020620 2020722 2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（供應(yīng)商、項目信息、倉庫及倉位信息、合同模板）收集整理、審核、導(dǎo)入系統(tǒng) 推進工作小組 、業(yè)務(wù)支持小組和技術(shù)支持小組負責(zé) ； 康拓普 協(xié)助收集整理，并導(dǎo)入系統(tǒng) 2020620 2020722 3 公司現(xiàn)有庫存物資收集、轉(zhuǎn)換。 推進工作小組、業(yè)務(wù)支持小組、技術(shù)支持小組負責(zé)， 康拓普 協(xié)助收集、轉(zhuǎn)換。 2020620 2020726 4 公司的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（期初 公司及所屬單位的 202081 2020815 14 庫存數(shù)據(jù)、在途需求及采購信息）收集整理、審核、導(dǎo)入系統(tǒng) 推進工作小組負責(zé)； 康拓普 協(xié)助收集整理，并導(dǎo)入 系統(tǒng)。 數(shù)據(jù)清理詳細計劃 序號 工作任務(wù) 工作人員 計劃開始日期 計劃完成日期 1 部門信息收集、整理 推進工作小組、業(yè)務(wù)支持小組和技術(shù)支持小組負責(zé) 2020620 2020722 2 用戶信息收集、整理 推進工作小組、業(yè)務(wù)支持小組和技術(shù)支持小組負責(zé) 2020620 2020722 3 用戶權(quán)限收集、整理 推進工作小組、業(yè)務(wù)支持小組和技術(shù)支持小組負責(zé) 2020620 2020722 4 供應(yīng)商信息收集、整理 推進工作小組、業(yè)務(wù)支持小組 和技術(shù)支持小組負責(zé) 2020620 2020722 5 倉庫、倉位及貨架信息收集、整理 推進工作小組、業(yè)務(wù)支持小組和技術(shù)支持小組負責(zé) 2020620 2020722 6 庫存物資品類及規(guī)格收集、整理 推進工作小組、業(yè)務(wù)支持小組和技術(shù)支持小組負責(zé) 2020620 2020722 7 庫存物資品類及規(guī)格轉(zhuǎn)換 業(yè)務(wù)支持小組、技術(shù)支持小組負責(zé)，康拓普協(xié)助 2020620 2020722 8 項目信息收集、整理 推進工作小組、業(yè)務(wù)支持小組和技術(shù)支持小組負責(zé) 2020620 2020722 9 合同簽訂方信息收集、整理 推進工作小組、業(yè)務(wù)支持小組和技術(shù)支持小組負責(zé) 2020620 2020722 10 公共數(shù)據(jù)、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化到物資一體化信息系統(tǒng) 康拓普 2020723 202081 11 公共數(shù)據(jù)、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化審核 推進工作小組、業(yè)務(wù)支持小組和技術(shù)支持小組負責(zé) 202082 202089 12 期初庫存收集、整理 推進工作小組、業(yè)務(wù)支持小組和技術(shù)支持小組負責(zé) 2020627 202081 13 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)初始化到物資一體化信息系統(tǒng) 康拓普 202081 2020810 14 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)初始化審核 公司及所屬單位系統(tǒng)推廣工作小組 2020811 2020815 15 部門信息收集、整理 系統(tǒng)中用戶 必須 屬于某一個部門， 要求 在初始化用戶信息時， 必須 有相應(yīng)部門信息 。 收集部門信息應(yīng)注意如果是 縣區(qū)級局 單位，必須在備注中說明是否下屬子公司