【導(dǎo)讀】物資賬與財(cái)務(wù)賬一致性........

　　

【正文】 根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě) ； （ 2） 按照倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)區(qū)、庫(kù)位的層級(jí)關(guān)系，填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)的信息。進(jìn)行“貨架信息”收集時(shí)，需要確保“倉(cāng)庫(kù)信息”收集完畢。因?yàn)樨浖苄畔⑹占瘯r(shí)，需參照“倉(cāng)庫(kù)信息”的層級(jí)關(guān)系 ； （ 3） 在收集倉(cāng)庫(kù)信息時(shí)，需要與倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中的倉(cāng)庫(kù)信息進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)生 21 缺少，統(tǒng)一整 理后，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)進(jìn)行申請(qǐng) ； （ 4）倉(cāng)庫(kù)信息必須填寫(xiě)實(shí)際物理倉(cāng)庫(kù)，不能填寫(xiě)按財(cái)務(wù)帳劃分的“倉(cāng)庫(kù)”。 （ 5）庫(kù)區(qū)名稱(chēng)可以擴(kuò)展多層，各局可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)庫(kù)區(qū)名稱(chēng)列進(jìn)行擴(kuò)展。 庫(kù)存物資 品類(lèi)及規(guī)格 收集、整理 庫(kù)存物資 品類(lèi)及規(guī)格 收集是將各局現(xiàn)有庫(kù)存物資進(jìn)行分類(lèi)匯總收集，收集目的是根據(jù)各局庫(kù)存物資制作生成物資編碼對(duì)照表，為后續(xù)的庫(kù)存物資轉(zhuǎn)換提供便利工具，在收集時(shí)，要求做到收集表中物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)是唯一物資不重復(fù)，收集時(shí)按如下表格所示填寫(xiě)： 責(zé)任部門(mén) /單位：物資部 配合部門(mén) /單位： 信息部、 康拓普 時(shí)間要 求：開(kāi)始日期： 2020620， 截止日期： 202076 日，共 13 個(gè)工作日 云南 電網(wǎng)公司 XXX 供電局庫(kù)存庫(kù)存物資品類(lèi)及規(guī)格收集表 序號(hào) 物資名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 1 真空斷路器 ZN2812/4000/10 樣例 2 3 填寫(xiě)說(shuō)明： （ 1） 標(biāo)題欄中“ 云南 電網(wǎng)公司 XX 供電局庫(kù)存庫(kù)存物資品類(lèi)及規(guī)格收集表”，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě) ； （ 2） 做到收集表中物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)是唯一物資不重復(fù)；公司推進(jìn)工作小組組織相關(guān)人員進(jìn)行分類(lèi)匯總整理，保證物資的唯一條目，并按照公司標(biāo)準(zhǔn)品類(lèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，形成公司物資對(duì)照表。需先完成物資對(duì)照表，然后再去完成“期初庫(kù)存收集表” 。 22 項(xiàng)目信息收集、整理 物資系統(tǒng)的物資需求都是根據(jù)項(xiàng)目來(lái)編制并上報(bào)的，項(xiàng)目信息貫穿整個(gè)物資管理過(guò)程，因此必須對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行收集，要求項(xiàng)目信息一定要準(zhǔn)確無(wú)誤。收集的項(xiàng)目信息是未結(jié)算項(xiàng)目信息，非正式立項(xiàng)的 項(xiàng)目，可設(shè)為虛擬項(xiàng)目，收集時(shí)按如下表格所示填寫(xiě)。 責(zé)任部門(mén) /單位：物資部 、 信息部 配合部門(mén) /單位： 康拓普 時(shí)間要求： 2020620， 截止日期： 202076 日， 共 13 個(gè)工作日 23 云南 電網(wǎng)公司 XXX 供電局項(xiàng)目收集表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) * 項(xiàng)目編號(hào) * 項(xiàng)目類(lèi)型 * 項(xiàng)目屬性 * 電壓等級(jí) * 建設(shè)單位 * 項(xiàng)目管理部門(mén) * 實(shí)施部門(mén)* 負(fù)責(zé)人 投產(chǎn)日期 * 物資賬 * 1 10kV 馬望線南站段抗風(fēng)加固工程 G09SDS00316 國(guó)家縣城電網(wǎng) 10 千伏及以下配電網(wǎng)項(xiàng)目 10kV XX 供電局 XX 局物 資帳 2 10kV 八寶線抗風(fēng)加固工程 G09SDS00312 國(guó)家縣城電網(wǎng) 10 千伏及以下配電網(wǎng)項(xiàng)目 10kV XX 供電局 XX 局物資帳 3 單項(xiàng)項(xiàng)目信息 序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) * 項(xiàng)目名稱(chēng) * 單項(xiàng)項(xiàng)目名稱(chēng) * 類(lèi)型 * 1 2 3 4 24 填寫(xiě)說(shuō)明： （ 1） 標(biāo)題欄中“ 云南 電網(wǎng)公司 XX 供電局項(xiàng)目收集表”，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)，例如“ 云南 電網(wǎng)公司 昆明 供電局項(xiàng)目收集表” ； （ 2） 請(qǐng)完整填寫(xiě)以上有 * 號(hào)的信息，否則，該項(xiàng)目將無(wú)法添加到系統(tǒng) ； （ 3） 項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目管理部門(mén)為該項(xiàng)目分配的項(xiàng)目編號(hào)；實(shí)施單位：指該項(xiàng)目歸屬部門(mén)，如：計(jì)劃建設(shè)部；非正式立項(xiàng)的項(xiàng)目，可設(shè)為虛擬項(xiàng)目 ； （ 4） 收集的項(xiàng)目信息是未結(jié)算項(xiàng)目信息，收集時(shí)建議從舊系統(tǒng)收集到未投產(chǎn)、正在采購(gòu)物資的項(xiàng)目信息和有庫(kù)存的項(xiàng)目信 息 。 （ 5）表格中“物資帳”與項(xiàng)目結(jié)算單位對(duì)應(yīng)。 （ 6）當(dāng)主網(wǎng)基建工程存在單項(xiàng)項(xiàng)目時(shí)，必須填寫(xiě)單項(xiàng)項(xiàng)目信息。 合同簽訂方信息收集、整理 簽訂合同時(shí)，需要有簽訂方的信息，因此需要對(duì)簽訂方的信息進(jìn)行收集，收集時(shí)按如下表格所示填寫(xiě) 責(zé)任部門(mén) /單位：物資部 時(shí)間要求：開(kāi)始日期： 2020620， 截止日期： 202076 日，共 13 個(gè)工作日 25 云南 電網(wǎng)公司 XXX 供電局合同簽訂方信息收集表 序號(hào) 合同簽訂方類(lèi)型 單位名 稱(chēng) 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 傳真 法人代 表 開(kāi)戶(hù)銀 行 賬戶(hù)名 賬號(hào) 稅號(hào) 郵政編碼 通信地 址 1 需方 XX 電網(wǎng)公司 XX供電局 高岑 076983307172 XX 羅輯 XX 銀行 XX 供電局 XXX XXX 523413 XXX 樣例 填寫(xiě)說(shuō)明： （ 1） 標(biāo)題欄中“ 云南 電網(wǎng)公司 XX 供電局合同簽訂方信息收集表”，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)，例如“ 云南 電網(wǎng)公司 昆明 供電局合同簽訂方信息收集表” ； （ 2） 收貨方、需方結(jié)算方和需方信息，都將帶入合同基本信息中去，需如實(shí)填寫(xiě) ； （ 3） 在“賬號(hào)”、“稅號(hào)”列表欄中，將單元格格式設(shè)置為“文本”格式 。 26 二級(jí)采購(gòu)合同模板整理 制定統(tǒng)一的合同模板，規(guī)范 公司及所屬單位的采購(gòu)合同模板。二級(jí)采購(gòu)合同模板由 省公司 統(tǒng)一整理并 提交 。 責(zé)任部門(mén) /單位：物資部 時(shí)間要求：開(kāi)始日期： 2020620， 截止日期： 202076 日，共 13 個(gè)工作日 、整理 公司物資一體化信息系統(tǒng)上線時(shí)，會(huì)將各供電局倉(cāng)庫(kù)物資做為期初庫(kù)存 錄入到系統(tǒng)，因此需要對(duì)該部分信息進(jìn)行收集，在收集期初庫(kù)存時(shí)，需先完成“供應(yīng)商信息收集表”，收集時(shí)按如下表格所示填寫(xiě)： 責(zé)任部門(mén) /單位：物資部 配合部門(mén) /單位： 康拓普 時(shí)間要求：開(kāi)始日期： 2020620， 截止日期： 202076 日，共 13 個(gè)工作日 27 云南 電網(wǎng)公司 XXX 供電局期初庫(kù)存數(shù)據(jù)收集表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) * 項(xiàng)目編號(hào)* 單項(xiàng)工程名稱(chēng) 物資名稱(chēng)* 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位* 數(shù)量* 不含稅單價(jià)(元 )* 單位稅額(元 ) 不含稅總金額(元 )* 總稅額(元 ) 供應(yīng)商組織機(jī)構(gòu)編碼 * 倉(cāng)庫(kù)編碼 * 倉(cāng)庫(kù) 名稱(chēng) * 邏輯 倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng) 備注 庫(kù)存物資屬性 1 110kV重河輸變電 DJ1104104 110kV重河變電站 10kV 戶(hù)內(nèi)真空斷路器，1250A ZN63A12/1250（西門(mén)子泡） 臺(tái) 1 25, 0 25, 0 物流中心橫坑倉(cāng)庫(kù) 物流中心橫坑倉(cāng)庫(kù)/A 區(qū) /6 工程余料（未結(jié)算） 樣例 2 填寫(xiě)說(shuō)明： （ 1） 標(biāo)題欄中“ 云南 電網(wǎng)公司 XX 供電局期初庫(kù)存數(shù)據(jù)收集表”，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)，例如“ 云南 電網(wǎng)公司 昆明 供電局期初庫(kù)存數(shù)據(jù)收集表” ； （ 2） 在“供應(yīng)商名稱(chēng)”列表欄中，對(duì)于無(wú)法確定供應(yīng)商名稱(chēng)的情況，請(qǐng)統(tǒng)一填寫(xiě)“供應(yīng)商不詳”；填寫(xiě)此表前，需先完成“供應(yīng)商信息收集表” ； （ 3）表格中“邏輯倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)”一列，其中“邏輯倉(cāng)庫(kù)”是指實(shí)際并不存在的倉(cāng)庫(kù)，是虛似出來(lái)的用于存放物資的倉(cāng)庫(kù)，如果沒(méi)有邏輯倉(cāng) 庫(kù)的話，該列可以不填寫(xiě)。 0