【正文】 2020620 2020722 8 項(xiàng)目信息收集、整理 推進(jìn)工作小組、業(yè)務(wù)支持小組和技術(shù)支持小組負(fù)責(zé) 2020620 2020722 9 合同簽訂方信息收集、整理 推進(jìn)工作小組、業(yè)務(wù)支持小組和技術(shù)支持小組負(fù)責(zé) 2020620 2020722 10 公共數(shù)據(jù)、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化到物資一體化信息系統(tǒng) 康拓普 2020723 202081 11 公共數(shù)據(jù)、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化審核 推進(jìn)工作小組、業(yè)務(wù)支持小組和技術(shù)支持小組負(fù)責(zé) 202082 202089 12 期初庫存收集、整理 推進(jìn)工作小組、業(yè)務(wù)支持小組和技術(shù)支持小組負(fù)責(zé) 2020627 202081 13 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)初始化到物資一體化信息系統(tǒng) 康拓普 202081 2020810 14 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)初始化審核 公司及所屬單位系統(tǒng)推廣工作小組 2020811 2020815 15 部門信息收集、整理 系統(tǒng)中用戶 必須 屬于某一個部門， 要求 在初始化用戶信息時， 必須 有相應(yīng)部門信息 。 推進(jìn)工作小組、業(yè)務(wù)支持小組、技術(shù)支持小組負(fù)責(zé)， 康拓普 協(xié)助收集、轉(zhuǎn)換。 數(shù)據(jù)清理培訓(xùn)計劃 序號 工作任務(wù) 工作人員 計劃開始日期 計劃完成日期 1 開展物資品類培訓(xùn)班 康拓普 實(shí)施人員 2020615 2020615 2 開展數(shù)據(jù)清理培訓(xùn)班 2020615 2020615 數(shù)據(jù)清理總體計劃 序號 工作任務(wù) 工作人員 計劃開始日期 計劃完成日期 1 公共數(shù)據(jù)（組織機(jī)構(gòu)信息、系統(tǒng)用戶、角色與權(quán)限）收集整理、審核、導(dǎo)入系統(tǒng)。 13 7. 清理計劃 為了實(shí)現(xiàn)相關(guān) 公共 數(shù)據(jù)、 基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)和 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 進(jìn)入公司物資 一體化 信息系統(tǒng)，保證系統(tǒng)上線的里程碑進(jìn)度要求而制定數(shù)據(jù)清理計劃。 12 物資已到未辦理入庫 如果存在貨物已收到，但是因發(fā)票未到，未辦理入庫的情況，在庫存盤點(diǎn)時要注明此情況，以免發(fā)生賬實(shí)不符的情況。 物資 賬（ 庫 存 余額 ） 與財務(wù)賬 一致性 為保證 上線前物資賬（庫 存 余額 ） 與財務(wù)賬完全一致，要求公司 各 單位的 財務(wù)部門 必須 在規(guī)定時間內(nèi)處理完物資部門 在封帳前提供的 出、 入庫單據(jù)，物資部門在這 段時間內(nèi)也不能做任何出入庫業(yè)務(wù)。 注意事項(xiàng) 公司 標(biāo)準(zhǔn)品類 收集 的完整性 因 公司標(biāo)準(zhǔn)品類 的分類及對物料特征值的細(xì)化，使 用標(biāo)準(zhǔn)品類會有較長的適應(yīng)時間 ，在 數(shù)據(jù)清理期間 ， 公司 各單位 單位 系統(tǒng)各級使用人員 需要充分熟悉 網(wǎng) 公司標(biāo)準(zhǔn)品類編制 的構(gòu)成思路、物料內(nèi)容、使用方法 。 5） “ 已完成到貨未付款的合同 ”是指貨已到，但 未完成采購付款的合同 。 4） “ 已簽訂合同未全部到貨的物資 ”是指已經(jīng)簽訂合同，但未 11 全部到貨的合同。該類物資 需 按原有業(yè)務(wù)模式 全部完成采購審批及合同審批簽約流 程。對該類物資，如果是 二級物資需求計劃 由 公司 各單位 負(fù)責(zé)收集，并組織相關(guān)人員將收集到的數(shù)據(jù)錄入到公司物資管理 信息 系統(tǒng) ；如果是 一級物資需求計劃 ，由于該部分需求計劃已經(jīng) 在 系統(tǒng) 填報 ， 由 康拓普 實(shí)施組從 網(wǎng) 公司物資計劃數(shù)據(jù)庫遷移到 云南電網(wǎng)公司 物資管理信息系統(tǒng) ， 重走 需求計劃 上報流程。 對以上幾種在途需求及采購信息 的數(shù)據(jù)清理建議以下： 1） 公司 在上線前設(shè)定需求計劃上報截止日期，如需緊急采購的物資，請做好線外記錄，等上線以后補(bǔ)錄需求計劃，并完成采購過程。 10 在封帳期間如有出入庫物資，需要做好手工單據(jù)，待系統(tǒng)上線后 補(bǔ)錄相關(guān)系統(tǒng)手續(xù)。 第二期 庫存盤點(diǎn)，結(jié)清實(shí)際庫存，做到賬實(shí)相符 在系統(tǒng)上線前 1 個月 封帳 盤點(diǎn) ， 盤點(diǎn)庫存結(jié)果與財務(wù)部門 進(jìn)行庫存余額核對并進(jìn)行盤盈盤虧，做到賬實(shí)相符 ，形成系統(tǒng)上線前的期 初庫存。 工作步驟如下： 1） 公司 各單位 組織相關(guān)人員對現(xiàn)有倉庫 物資品類及規(guī)格 進(jìn)行 清理 ，按照“庫存 物資品類及規(guī)格 收集表” 要求 進(jìn)行 清理 ，目標(biāo)做到收集表中物資 品類 、規(guī)格型號 唯一 ， 提交公司推進(jìn)工作小組 ，由業(yè)務(wù)支持和技術(shù)支持組按照公司標(biāo)準(zhǔn)品類進(jìn)行轉(zhuǎn)換 ； 2） 公司各單位 組織相關(guān)人員對現(xiàn)有庫存物資按照 網(wǎng) 公司庫存類型（ 閑置物資、在建工程物資、備品備件、報廢物資 ）進(jìn)行歸類整理。為了保證庫存清理工作的順利進(jìn)行，確保清理后數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可用性，各單位要保證盤點(diǎn)的及時性和準(zhǔn)確性。 云南電網(wǎng)公司 參考“合同簽訂方信息收集表”進(jìn)行收集，完成信息收集后，由 康 拓普統(tǒng)一導(dǎo)入系統(tǒng)。 一級采購合同模板由 網(wǎng) 公司 提供，二級采購合同模板由 公司 物資部 提供 。 完成倉庫信 息 清理 后， 公司各單位 按照倉庫的 倉 位劃分 和 貨架設(shè)置收集倉庫的 倉 位、貨架信息，參考“ 倉 位及貨架信息收集表 ”進(jìn)行收集。所有一級倉、二級倉、應(yīng)急包必須統(tǒng)一在倉庫管理系統(tǒng)進(jìn)行登記，由公司物資部統(tǒng)一授碼 。項(xiàng)目信息收集完成后，由 康拓普 導(dǎo)入到物資 管理信息 系統(tǒng)。 項(xiàng)目信息 云南電網(wǎng)公司 各部門和單位 按照 網(wǎng) 公司 的 項(xiàng)目編碼規(guī)則 、 項(xiàng)目類型及 項(xiàng)目 相關(guān)必 填信息 要求 下，收集未結(jié)項(xiàng)目信息。 備注： 1） 只有通過陽光電子商務(wù)平臺登記，并審核通過的供應(yīng)商才 有參與南網(wǎng)采購資格。 ? 歷史 供應(yīng)商 歷史 供應(yīng)商指在 2020 年之前與 云南電網(wǎng)公司 及所屬單位發(fā) 生交易的供應(yīng)商，且在 2020 年未參與公司采購的供應(yīng)商。按照公司物資部要求， 原則上 一、二級供應(yīng)商都需要 在 陽光電子商務(wù)平臺上進(jìn)行 重新 登記 。 公共數(shù)據(jù) 清理完成 后 由 康拓普 實(shí)施人員導(dǎo)入 公司物資 管理信息系統(tǒng)。 6 系統(tǒng)用戶 系統(tǒng)用戶由 南方電網(wǎng) 公司確定 用戶名稱命名規(guī)則， 云南電網(wǎng) 公司 按照公司用戶命名要求進(jìn)行本單位及所屬單位的 系統(tǒng)用戶 收集，收集時參照“用戶信息收集表”進(jìn)行填寫 。 6. 清理策略 公共數(shù)據(jù) 公共數(shù)據(jù) 包括： 組織 機(jī) 構(gòu) 信息 、 系統(tǒng)用戶 信息 、角色與權(quán)限。 云南 電網(wǎng) 公司推進(jìn)工作 小組 1） 負(fù)責(zé) 在公司物資一體化信息系統(tǒng)推進(jìn)小組 領(lǐng)導(dǎo)下， 指導(dǎo)業(yè)務(wù)分析組和技術(shù)支持組完成 本單位的數(shù)據(jù)清理工作； 5 2） 協(xié)調(diào)解 決 本單位在 數(shù)據(jù)清理過程中出現(xiàn)的組織、人員、進(jìn)度等方面的問題 ； 3）負(fù)責(zé)本單位待清理數(shù)據(jù)項(xiàng)的收集整理，并按照要求進(jìn)行轉(zhuǎn)換； 4）負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線前的數(shù)據(jù)核對。 “協(xié)同并進(jìn)、緊密配合”由于項(xiàng)目信息、期初庫存等數(shù)據(jù)項(xiàng)需要跨部門配合，要求分省公司推進(jìn)工作小組做好協(xié)調(diào)工作，高效高質(zhì)的完成數(shù)據(jù)清理工作。 “統(tǒng)一方法” 數(shù)據(jù)清理涉及到的單位，都要按照統(tǒng)一的方案、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)模板、 進(jìn)度要求開展數(shù)據(jù)清理工作。 3 3. 范圍 南方電網(wǎng)公司總部 數(shù)據(jù)類型 數(shù)據(jù)項(xiàng) 說明 公共數(shù)據(jù) 組織機(jī)構(gòu) 信息 系統(tǒng)用戶 角色與權(quán)限 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 一級采購 合同模板 一級供應(yīng)商 統(tǒng)一由供應(yīng)商在電子商務(wù)網(wǎng)站登記 云南 電網(wǎng) 公司 數(shù)據(jù)類型 數(shù)據(jù)項(xiàng) 說明 公共數(shù)據(jù) 組織機(jī)構(gòu) 信息 系統(tǒng)用戶 角色與權(quán)限 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 二級供應(yīng)商信息 建議統(tǒng)一由供應(yīng)商在電子商務(wù)網(wǎng)站登記 項(xiàng)目信息 倉庫信息 倉位及貨架信息 二級采購合同模板 合同簽訂方信息 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 期初庫存數(shù)據(jù) 4 在途需求及采購單據(jù) 4. 總體思路 數(shù)據(jù)清理涉及部門和單位多，需要統(tǒng)籌考慮，穩(wěn)步推進(jìn)數(shù)據(jù)清理工作。 2） 保證 項(xiàng)目信息、 初始庫存數(shù)據(jù)的真實(shí) 、 準(zhǔn)確、完整，使 這些數(shù)據(jù)的在系統(tǒng)上線前和系統(tǒng)上線后之間 的一致性和連貫性，不影響業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn) 。 2. 目標(biāo) 本次數(shù)據(jù) 清理 ，要達(dá)到以下目標(biāo)： 1） 物資品類、倉庫 、項(xiàng)目和供應(yīng)商等 主數(shù)據(jù)要確保覆蓋完整性、準(zhǔn)確性及合理性，確保不影響業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換。 南方電網(wǎng)公司物資管理信息系統(tǒng) 數(shù)據(jù)清理 方案 云南 電網(wǎng) 公司 2020 年 5 月 云南 電網(wǎng)公司物資管理系統(tǒng) 數(shù)據(jù)清理方案 0 目 錄 1. 引言 ....................................