【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 投資回收期 年 稅前、含建設(shè)期 第二章 項(xiàng)目提出的背景與必要性 承辦企業(yè)概況 **玉環(huán) **閥門有限公司，成立于 2020 年，是我國(guó)生產(chǎn)氣體鋼瓶閥門、氣體管道閥門品種最多、規(guī)模最大的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)之一。公司占地 22畝，擁有固定資產(chǎn) 1240 萬(wàn)元，工程技術(shù)人員 32人。擁有各種主要設(shè)備 194臺(tái)套，檢測(cè)設(shè)備齊全，工藝流程合理，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量管理合格。通過多年的努力，已發(fā)展形成集研制、設(shè)計(jì)、制造、銷售為一體的經(jīng)營(yíng)管理體系。并于 2020 年通過 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 2020 年被評(píng)為玉環(huán)縣星 級(jí)企業(yè)， 2020 年被評(píng)為二星級(jí)企業(yè)， 2020 年被評(píng)為縣納稅先進(jìn)企業(yè)?，F(xiàn)生產(chǎn)各種氣體瓶閥、氣體管道閥、滅火器閥、氣體管道配件、充灌輔具、氧氣吸入器、減壓器、各類出口閥、各種規(guī)格的圓銅棒、六角銅棒等共八大系列、 150多種規(guī)格的產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達(dá) 300萬(wàn)套以上。產(chǎn)品銷往我國(guó)大江南北二十二個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市，并出口美國(guó)、科威特等七個(gè)國(guó)家。 目前， **玉環(huán)公司生產(chǎn)能力和產(chǎn)品量受場(chǎng)地的限制已不能滿足外貿(mào)出口需求，為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，經(jīng)多次考察，擬在 **經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新建一個(gè)年產(chǎn)270 萬(wàn)套的生產(chǎn)基地。 項(xiàng)目建設(shè)的意 義 閥門是石油、化工、電站、長(zhǎng)輸管線、造船、核工業(yè)、各種低溫工程、宇航以及海洋采油等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門不可缺少的流體控制設(shè)備。經(jīng)過 20 多年的發(fā)展，我國(guó)各種大小閥門企業(yè)約 6000 余家，企業(yè)數(shù)量居世界第一，其中年產(chǎn)值超過 500 萬(wàn)元的有 900 家。從產(chǎn)品情況來(lái)看，我國(guó)閥門行業(yè)目前已經(jīng)能生產(chǎn)十幾大類產(chǎn)品，如閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、安全閥、止回閥、節(jié)流閥、旋塞閥、減壓閥、隔膜閥、疏水閥、緊急切斷閥等。 隨著“十五”末期 閥門 市場(chǎng)和行業(yè)內(nèi)部的各種發(fā)展變化， 閥門 股份和私營(yíng)企業(yè)增加，閥門 生產(chǎn)水平提高， 閥門 產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)。 閥門 的市場(chǎng)成套率、成套水平和成套能力都有較大提高。 閥門的種類很多，用途也很廣泛，石油、天然氣工業(yè)一直是閥門市場(chǎng)的最大采購(gòu)商。能源工業(yè)對(duì)閥門的需求一直保持著堅(jiān)實(shí)、穩(wěn)定的增長(zhǎng)率。化學(xué)工業(yè)以超過 萬(wàn)億美元的產(chǎn)值排在工 業(yè)之首，也是閥門最大的需求市場(chǎng)之一?；瘜W(xué)工業(yè)多需要設(shè)計(jì)成熟，加工質(zhì)量高，稀有材料的工業(yè)閥門。 LNG 液化廠和液化站，以及 GTL 燃?xì)忭?xiàng)目需要大量的低溫閥，這一市場(chǎng)前景廣闊，對(duì)閥門制造商來(lái)說是一片富饒的沃土。 另外，未來(lái)幾年里，氫化裂解裝置、流化床催化裂化裝置、混合燃料裝置、延遲焦化裝置等對(duì)閥門市場(chǎng)和閥門技術(shù)有新的要求。雖然這些處理系統(tǒng)已經(jīng)存在了很多年，但最終用戶要求設(shè)備擁有更長(zhǎng)的壽命，而且要求閥門制造商的產(chǎn)品符合更高的標(biāo)準(zhǔn)。 “十一五”期間，中國(guó)在石油化工、天然氣、冶金行業(yè)，電力、城市建設(shè)等 各個(gè)方面對(duì)閥門有大量的需求，預(yù)估在“十一五”期間，中國(guó)對(duì)閥門的需求總量將達(dá)到 345億元，因此，閥門行業(yè)有著巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。 隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，閥門在工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、國(guó)防、科研以及人民生活等方面使用日益普遍，現(xiàn)已成為人類活動(dòng)的各個(gè)領(lǐng)域中不可缺少的通用機(jī)械產(chǎn)品。通過改變管道路斷面可以控制管道內(nèi)流體流動(dòng)的裝置，均稱為閥門或閥件。閥門在管路中主要起到的作用是：接通或截?cái)嘟橘|(zhì)；防止介質(zhì)倒流；調(diào)節(jié)介質(zhì)的壓力、流量等參數(shù)；分離、混合或分配介質(zhì)；防止介質(zhì)壓力超過規(guī)定數(shù)值，以保管路或容器、設(shè)備的安全。 隨著國(guó)外大型 成套技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了一系列新型成套設(shè)備與單機(jī)。與閥門有關(guān)的新型成套設(shè)備發(fā)展的特點(diǎn)是大型化、高參數(shù)化、高性能自動(dòng)化和成套化。 目前，我國(guó)閥門行業(yè)已能夠生產(chǎn)閘閥、截止閥、節(jié)流閥、旋塞閥、球閥、蝶閥、隔膜閥、止回閥、安全閥、減壓閥、蒸汽疏水閥和緊急切斷閥等 12個(gè)大類， 3000 多個(gè)型號(hào)， 40000 多個(gè)規(guī)格的閥門產(chǎn)品。截止到 2020 年底，閥門行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值超過 800 億元，比去年增長(zhǎng)了 30%以上，利潤(rùn)比 2020 年也有較大增長(zhǎng)。出口交貨值達(dá)到 200 多億元人民幣，比 2020年有較大增長(zhǎng)。中國(guó)為確保今后經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展及改善人 民生活的需要，必然將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如水、電、氣、熱等放在重中之重，這恰恰是閥門的用武之地。因此，作為一個(gè)尚屬新建型而非更換型的中國(guó) 閥門市場(chǎng) ，其需求的潛力和爆發(fā)力將是驚人的。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)又分新建、擴(kuò)建程項(xiàng)目市場(chǎng)，老裝置維修、改造項(xiàng)目市場(chǎng)。從這兩塊市場(chǎng)來(lái)看，普通閥門產(chǎn)品嚴(yán)重供大于求，其次，企業(yè)之間竟相壓價(jià)，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，假冒偽劣，市場(chǎng)很不規(guī)范，導(dǎo)致某些閥門生產(chǎn)企業(yè)在慘烈的競(jìng)爭(zhēng)中，連年大幅度虧損。從這兩塊市場(chǎng)的需求來(lái)看，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的 發(fā)展和完善， 特別是加入世界貿(mào)易組織 (WTO)，其市場(chǎng)變化越來(lái)越大，企業(yè)受市場(chǎng)的影響越來(lái)越深，用戶對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)品的需求越來(lái)越高，對(duì)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)周期的需求越來(lái)越短。我國(guó)閥門生產(chǎn)三家約 2300 多個(gè)，能提供的閥門產(chǎn)品有幾大類， 3500 多個(gè)品種， 40000 多個(gè)規(guī)格。 (1)城市建筑用閥門：城建系統(tǒng)一般采用低壓閥門，目前正向環(huán)保型和節(jié)能型方向發(fā)展。環(huán)保型的膠板閥、平衡閥及中線蝶閥、金屬密封蝶閥正在逐漸取代低壓鐵制閘閥。國(guó)內(nèi)城市建筑需用閥門多為平衡閥、軟密封閘閥、蝶閥等。 (2)城市供熱用閥門：城市代熱系統(tǒng)中，需用大量的金屬密封蝶閥 、水平平衡閥及直埋式球閥、因這類閥解決管道縱向、橫向水力失調(diào)問題，達(dá)到節(jié)能、代熱平衡的目的。 (3)環(huán)保用閥門：國(guó)內(nèi)環(huán)保系統(tǒng)中，給水系統(tǒng)主要需用中線蝶閥、軟密封閘閥、球閥、排氣閥 (用于排除管道中的空氣 )。污水處理系統(tǒng)主要需用軟密封閘閥、蝶閥。 (4)城市燃?xì)庥瞄y門：城市燃?xì)庹颊麄€(gè)天然全市場(chǎng)的 22%，閥門用量大，其類型也多。主要需要球閥、旋塞閥、減壓閥、安全閥。 (5)長(zhǎng)輸管線用閥門：長(zhǎng)輸管線主要為原油、成品沒及天然管線。這類管線需用量居多的閥門是鍛鋼三體式全通徑球閥、抗硫平板閘閥，安全閥，止回閥。 (6)石化裝置用閥門： a，煉油裝置，煉油裝置需用的閥門大多是管道閥門，主要為閘閥、截止閥、止回閥、安全閥、球閥、蝶閥、疏水閥、其中，閘閥需量占閥門總數(shù)的 80%左右， (閥門占裝置總投資的 3%~5%)。 b、化纖裝置，化纖產(chǎn)品主要有滌綸、晴綸、維綸三大類。其需用的閥門的球閥、夾套閥 (夾套球閥、夾套閘閥、夾套截止閥 )。 c、丙烯晴裝置。該裝置一般需用 API 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的閥門，主要為閘閥、截止閥、止回閥、球閥、疏水閥、針型閥、旋塞閥、其中，閘閥占閥門總量的 75%左右。 d、合成氨裝置。由于合成氨原和凈化方法不同 ，其工藝流程不同，所需閥門的技術(shù)性能也不同。目前，國(guó)內(nèi)合成氨裝置主要需用閘閥、截止閥、止回閥、疏水閥、蝶閥、球閥、隔膜閥、調(diào)節(jié)閥、針型閥、安全閥、高溫低溫閥。其中，截止閥占裝置用閥總數(shù)據(jù)的 %，閘閥占 %，疏水閥占 %，安全閥占 %，調(diào)節(jié)閥和離低溫閥及其它占 %。 e、乙烯裝置，乙烯裝置是石油化工的龍頭裝置，其需用閥門種類繁多。閘閥、截止閥、止回閥、升降桿式球閥占大多數(shù)，其中閘閥需居首。“十五”規(guī)劃，全國(guó)還需建年產(chǎn) 66萬(wàn)噸的乙烯裝置 6 套，其閥門需求量可觀。另外，大型乙烯和高壓聚乙 烯裝置還需用超高溫，越低溫及超高壓閥門系列產(chǎn)品。 f、空分裝置。“空分”即空氣分離，該裝置主要需用截止閥、安全閥、止回閥、調(diào)節(jié)閥、球閥、蝶閥、低溫閥。 g、聚丙烯裝置，聚丙烯易是以丙烯為原料，經(jīng)聚合而成的高分子化合物，該裝置主要需用閘閥、截止閥、止回閥、針型閥、球閥、疏水閥。 (7)冶金用閥門：冶金行業(yè)中氧化鋁行為主要需用耐磨料漿閥 (在流式截止閥 )、調(diào)節(jié)疏水閥。煉鋼行業(yè)主要需用金屬密封球閥、蝶閥及氧化球閥、截止閃和四通換向閥。 (8)食品醫(yī)藥用閥門：該行業(yè)主要需用不銹鋼球閥、無(wú)毒全塑球閥及蝶閥。 國(guó)外市場(chǎng) 國(guó)外市場(chǎng)近幾年十分活躍，競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。東亞和東南亞的閥門進(jìn)出口增長(zhǎng)迅速，北美的歐共體等發(fā)達(dá)國(guó)家間的市場(chǎng)貿(mào)易持續(xù)發(fā)展，德國(guó)、意大利、日本、中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的出口擴(kuò)大，美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等國(guó)家進(jìn)口的高速增長(zhǎng)，形成了國(guó)際閥門市場(chǎng)繁榮的支撐點(diǎn)，再者，由于世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步國(guó)際化，跨國(guó)公司將不斷推動(dòng)國(guó)際閥門市場(chǎng)的發(fā)展，國(guó)際貿(mào)易地區(qū)化是畢成為另一大特點(diǎn)。 隨著進(jìn)入 WTO，我國(guó)閥門市場(chǎng)正面臨國(guó)外閥門廠商的競(jìng)爭(zhēng)，從國(guó)外進(jìn)口的閥門數(shù)額將有較大的增長(zhǎng)，同時(shí)，中國(guó)的中、低檔閥門產(chǎn)品，出品會(huì)有更大的空間。 (1)發(fā)達(dá) 國(guó)家將從我國(guó)購(gòu)買閥門進(jìn)入發(fā)展中國(guó)家：發(fā)達(dá)國(guó)家需從我國(guó)購(gòu)買的閥門，主要為 API閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥等。 (2)中東、伊拉克等國(guó)，油田、管線被毀從我國(guó)進(jìn)口石油系統(tǒng)及管線用閥：中東、伊拉克等國(guó)需從我國(guó)進(jìn)口的石油系統(tǒng)用閥主要為閘閥、截止閥、止回閥、長(zhǎng)輸管線主要為平板閥和球閥。 (3)常規(guī)的進(jìn)出口公司需購(gòu)買一般的通用閥門：這類通用閥門從閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥居多。 目前，國(guó)內(nèi)外閥門市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很劇烈，尤其是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)營(yíng)企業(yè)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和民營(yíng)個(gè)體企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，加之其購(gòu)買力的相對(duì)減弱，使一些閥門 企業(yè)面臨生存的危機(jī)，同時(shí)，國(guó)外市場(chǎng)的一些機(jī)會(huì)，也導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)為了生存去努力開拓。借美國(guó)對(duì)中東伊拉克、伊朗制裁的機(jī)會(huì)和出口形勢(shì)的看好，我國(guó)質(zhì)量較高、價(jià)格較廉的閥門產(chǎn)品，很容易打入中東市場(chǎng)、出口到發(fā)達(dá)國(guó)家。因此，針對(duì)國(guó)內(nèi)外閥門市場(chǎng)的需求，拓展市場(chǎng)，增加出口，以求發(fā)展。 國(guó)家政策的支持。隨著國(guó)家加快振興裝備制造業(yè)政策逐步推進(jìn)，通用基礎(chǔ)制造業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步得到重點(diǎn)支持。 閥門產(chǎn)品市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。國(guó)有經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。固定資產(chǎn)投資逐步擴(kuò)大。尤其是幾項(xiàng)世紀(jì)工程“西氣東輸”、“西電東送”、“ 南水北調(diào)”等項(xiàng)目的開工需要大量的閥門產(chǎn)品配套；另外，我國(guó)正面臨著工業(yè)化時(shí)代的到來(lái)，石化行業(yè)、電力部門、冶金部門、化工行業(yè)和城市建設(shè)等使用閥門大戶將增強(qiáng)對(duì)閥門產(chǎn)品的需求。例如，電力行業(yè)在“十一五”期間在煤電機(jī)組大、中型開工項(xiàng)目所需閥門預(yù)測(cè)總計(jì)為：閥門總需求量 萬(wàn)噸，年均需求量 萬(wàn)噸；閥門總需求額 億元，年均需求額為 億元。 隨著 WTO 的加入，國(guó)際貿(mào)易門坎降低以及發(fā)達(dá)國(guó)家調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，中國(guó)正逐漸成為世界上最大的加工廠，閥門產(chǎn)品的加工制作面臨更大的發(fā)展空間。 國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了 2020 年 第 11號(hào)公告， 351 項(xiàng)行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)將于 2020年 7 月 1 日啟用，其中機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 253 項(xiàng)，涉及泵閥行業(yè)的 30 項(xiàng)。在國(guó)家政策的扶持下， 20202020 年閥門行業(yè)將保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。預(yù)測(cè) 2020 年中國(guó)閥門的銷售總額為 億元，閥門出口總額為 億美元，閥門進(jìn)口總額為 億美元。 “十一五”期間，預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)閥門的需求總量為 345 億元。而且目前，我國(guó)每年閥門市場(chǎng)成交額高達(dá) 500 億元左右，其中 100 多億元的市場(chǎng)卻被國(guó)外閥門企業(yè)占領(lǐng)。所以，該項(xiàng)目具有廣闊的市場(chǎng)前景。 第四章 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 產(chǎn)品方案 車用天然氣瓶閥門 80萬(wàn)只 ；氧氣瓶閥門 150萬(wàn)只 ；乙炔瓶閥門 40萬(wàn)只。 生產(chǎn)規(guī)模 正常年操作日 250 天。 生產(chǎn)規(guī)模：根據(jù)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)結(jié)果，并考慮到各種投資風(fēng)險(xiǎn)因素及企業(yè)的籌資能力，確定本項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)為 年產(chǎn)量 達(dá)到 270萬(wàn)只閥門。 分年度產(chǎn)量計(jì)劃 分年度產(chǎn)量見表 41。 表 41 分年度產(chǎn)量計(jì)劃表 年份 產(chǎn)品名稱 單位 2020 2020 2020 以后 閥門 萬(wàn)只 50 270 270 年份 產(chǎn)品名稱 單位 2020 2020 2020 以后 其中：新增 萬(wàn)只 50 220 第五章 建設(shè)條 件和廠址方案 廠址選擇 廠址地理位置 擬選廠址在 **經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，地面基本無(wú)附著物，周圍環(huán)境很利于施工。 所在廠區(qū)地勢(shì)平坦， 地下無(wú)暗溝及障礙物，亦不壓礦及 文物，適宜本項(xiàng)目建設(shè)。 廠址自然條件 擬選廠址地勢(shì)平坦，地面標(biāo)高 米之間。 工程地質(zhì)與廠址穩(wěn)定性 ? 工程地質(zhì) 工程地質(zhì)條件較好，周邊地質(zhì)已經(jīng)勘測(cè)，開發(fā)區(qū)內(nèi)已有數(shù)家大中型企業(yè)在建廠時(shí)進(jìn)行過工程地質(zhì)勘探，沒有壓覆重要礦床，有利于工程建設(shè)，主要建筑和構(gòu)筑物不需要打樁。 ? 地下水 地下水位在 1825 米之間，不腐 蝕鋼筋混凝土。 ? 廠址穩(wěn)定 近場(chǎng)區(qū)自新生代以來(lái)新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)主要表現(xiàn)為有規(guī)律的升降運(yùn)動(dòng)，運(yùn)動(dòng)速度緩慢而平衡；歷史上近場(chǎng)區(qū)未有破壞性地震的發(fā)生，現(xiàn)代地震活動(dòng)的強(qiáng)度和頻度相對(duì)較低擬選廠址區(qū)基本處于穩(wěn)定狀態(tài)。 根 據(jù)《安徽省地震烈度區(qū)劃圖（ 1990）》， **地震基本烈度為 VII 度，擬選廠址不在地災(zāi)危險(xiǎn)易發(fā)區(qū)內(nèi)，處于相對(duì)穩(wěn)定區(qū)、適宜建廠。 廠址水文氣象條件 ? 氣溫 累計(jì)年平均溫度 ℃，極端最高氣溫 ℃，極端最低氣溫 ℃。 ? 降水 歷年平均降水量為 896mm，最多年降水量 ，最少降水 量 496mm。 ? 風(fēng)速 平均風(fēng)速 米 /秒，歷年最大風(fēng)速 20 米 /秒。 ? 風(fēng)向 全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槠珫|風(fēng)。夏季為