【總結(jié)】套期保值[目的與要求]掌握套期保值的內(nèi)涵和原理,熟悉套期保值的操作和應(yīng)用,了解正向市場、反向市場、持倉費和基差概念;理解基差變化與套期保值效果、基差交易的形式等。[學(xué)習(xí)重點]套期保值的內(nèi)涵、原理和應(yīng)用,基差變化對套期保值的影響。第一節(jié)套期保值概述一、期貨價格構(gòu)成要素?商品生產(chǎn)成本?期貨交易成本—傭金和交易手續(xù)費、
2025-02-14 02:03
【總結(jié)】目錄為什么要進(jìn)行套期保值交易1怎么進(jìn)行套期保值交易2套期保值案例分析3套期保值交易注意事項4為什么要進(jìn)行套期保值交易?對亍線型低密度聚乙烯(LLDPE)的生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)來說,市場價格的變勱是影響其利潤的主要因素?LLDPE作為石油和天然氣的下游產(chǎn)品,其價格除了受石油和天然氣等價格影響外,宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、農(nóng)業(yè)、建
2025-02-13 14:22
【總結(jié)】 中國金融期貨交易所套期保值與套利交易管理辦法 為深入貫徹落實2012年全國金融工作會議精神和全國證券期貨監(jiān)管工作會議精神,中國金融期貨交易所3日修訂出臺了《中國金融期貨交易所套期保值與套利交易管...
2024-09-28 11:23
【總結(jié)】股指期貨的最優(yōu)套期保值率:基于滬深300指數(shù)期貨仿真交易的實證研究吳先智華東師范大學(xué)商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)系TheOptimalHedgingRatioofIndexfutures:AnEmpiricalStudyBasedonCSI300FuturesWUXianzhiSchoolofBusiness,EastChinaNorma
2025-01-13 17:25
【總結(jié)】1賣出套期保值的適用對象與范圍?直接生產(chǎn)商品的生產(chǎn)廠家、農(nóng)場、工廠等手頭有庫存產(chǎn)品尚未銷售或即將生產(chǎn)、收獲某種商品實物,擔(dān)心日后出售時價格下跌。?儲運商、貿(mào)易商手頭有庫存現(xiàn)貨尚未出售或儲運商、貿(mào)易商已簽訂將來以特定價格買進(jìn)某一商品但尚未轉(zhuǎn)售出去,擔(dān)心日后出售時價格下跌。?加工制造企業(yè)擔(dān)心庫存原料價格下跌。2賣出套期保值應(yīng)用10
2025-04-29 00:07
【總結(jié)】第四章套期保值會計一、商品期貨及其交易?現(xiàn)貨:即期可得到的貨物。?期貨:過一段時期方能得到的貨物。?期貨交易:指在期貨交易所內(nèi)集中買賣某種期貨合約的交易活動?期貨合約-由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。?集中交易-進(jìn)行期貨合約買賣的交易,必須在期貨交易所內(nèi)進(jìn)行
2025-01-07 17:07
【總結(jié)】2021年7月上海證監(jiān)局上市公司董監(jiān)事培訓(xùn)材料正確認(rèn)識和規(guī)范運用期貨套期保值工具上海證監(jiān)局韓康2021年7月上海證監(jiān)局上市公司董監(jiān)事培訓(xùn)材料一、企業(yè)為什么要進(jìn)行套期保值(一)套期保值有助于抵御市場價格大幅波動的風(fēng)險實例:中糧集團(tuán)大豆保值案例2021年9月15日,中糧集
2024-10-16 12:22
【總結(jié)】南京財經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文(設(shè)計)股指期貨套期保值分析文獻(xiàn)綜述股票價格指數(shù)期貨(StockIndexFutures簡稱股指期貨),是指以股價指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。它是期貨市場中產(chǎn)生比較晚,發(fā)展比較快的一種期貨品種。目前金融期貨在全世界期貨交易中占到90%的比重,其中股指期貨占到了三分之一。
2025-01-13 17:40
【總結(jié)】股指期貨套期保值及套利的可行性研究一、股指期貨概念及滬深300指數(shù)期貨合約介紹股指期貨的全稱是股票價格指數(shù)期貨,也可稱為股價指數(shù)期貨、期指,是指以股價指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小,進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。目前我國所上市的股指期貨為滬深300指數(shù)期貨合約。滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本編制而
2025-06-18 22:41
【總結(jié)】,公司擬開展鋅期貨的境內(nèi)套期保值業(yè)務(wù)(以下簡稱“期貨套期保值業(yè)務(wù)”或“期貨業(yè)務(wù)”)。為規(guī)范期貨交易,防范風(fēng)險,特制定本管理辦法,請各相關(guān)單位、部門遵照執(zhí)行。第二條進(jìn)行期貨套期保值業(yè)務(wù)的基本方法:在現(xiàn)貨市場和期貨市場上對同一種類的商品進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動,即在買進(jìn)或賣出實貨的同時,在期貨市場上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨,經(jīng)過一段時間,當(dāng)價格變動使現(xiàn)貨買賣上出
2024-09-02 11:38
【總結(jié)】南京財經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文(設(shè)計)1股指期貨套期保值分析文獻(xiàn)綜述股票價格指數(shù)期貨(StockIndexFutures簡稱股指期貨),是指以股價指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。它是期貨市場中產(chǎn)生比較晚,發(fā)展比較快的一種期貨品種。目前金融期貨在全世界期貨交易中占到90
2025-06-04 12:00
【總結(jié)】Springdesign套期保值項目計劃廣發(fā)期貨有限公司2023年3月操作篇:套期保值操作實務(wù)2制度篇:鋼鐵企業(yè)套期保值管理制度3其他4主要內(nèi)容基礎(chǔ)篇:套期保值理論基礎(chǔ)1(1)期貨市場基本功能?規(guī)避風(fēng)險從期貨市場的發(fā)展歷程來看,市場是基于規(guī)避價格風(fēng)險的需要而產(chǎn)生的農(nóng)產(chǎn)品
2025-02-15 15:01
【總結(jié)】套期保值實戰(zhàn)王偉主要內(nèi)容?套期保值的原理及種類?如何利用期貨市場進(jìn)行保值操作?套期保值案例?后期走勢預(yù)測及套保方案一、套期保值的原理及種類期貨市場產(chǎn)生?期貨交易是貿(mào)易形式發(fā)展的一個自然結(jié)果。從歷史的角度看,人類社會有了生產(chǎn),有了交換,便產(chǎn)
2024-10-04 23:32
【總結(jié)】3套期保值(Hedge)策略5/16/20231套期保值策略§1套期保值基本方法5/16/20232套期保值策略套期保值的作用?回避現(xiàn)貨價格波動風(fēng)險?發(fā)現(xiàn)市場價格的基本動力?鎖定產(chǎn)品成本,穩(wěn)定公司利潤?減少資金占用,加速資金周轉(zhuǎn)?有利贏得時間,合理安排儲運?有利提升公司聲譽,提高公司
2025-02-15 15:12
【總結(jié)】范文范例參考鋁企業(yè)參與滬鋁期貨套期保值投資策略冠通期貨2012年4月目錄一、風(fēng)險敞口分析 2二、涉鋁企業(yè)相關(guān)環(huán)節(jié)套期保值模式介紹 4(一)、涉鋁企業(yè)買入套期保值策略 5(二)、涉鋁企業(yè)賣出套期保值策略 5三、滬鋁套利相關(guān)策略分析 6(一)、正向市場跨期套利 6
2025-06-18 02:29