西安地鐵項(xiàng)目融資方案設(shè)計(jì)(編輯修改稿)
2024-10-15 17:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 和風(fēng)險(xiǎn) ，通過公開競標(biāo)，選擇一些信譽(yù)比較高、融資能力較強(qiáng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)驗(yàn)豐富的 國際財(cái)團(tuán)和銀團(tuán) 組成西安地鐵項(xiàng)目公司，作為獨(dú)立法人進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營，西安市政府委托西安市建設(shè)局進(jìn)行項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度控制。 （二） 項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工路線為蓮湖路 — 五路口 — 長樂路，全長為 20 公里的單項(xiàng)直線鐵路，建設(shè)工期為 3年，計(jì)劃總投資為 25 億元人民幣，投資公司經(jīng)營時(shí)間為 20年，之后交由西安市政府經(jīng)營和管理。 （三） 西安地鐵項(xiàng)目公司有個(gè)組建方，以資金入股形式確定股份，由于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目具有穩(wěn)健的收益，可以采取負(fù)債經(jīng)營，既可以避免經(jīng)營的過度分散，又可以獲得稅收等 政策上的優(yōu)惠，根據(jù)慣例，確定負(fù)債比率可以為 80%，由于融資規(guī)模較大，可以采用銀團(tuán)貸款等方式進(jìn)行項(xiàng)目公司內(nèi)部的融資。 （四） 項(xiàng)目的建設(shè)和移交。項(xiàng)目建設(shè)由西安地鐵項(xiàng)目公司全權(quán)負(fù)責(zé)，建設(shè)完成之后，建設(shè)完成之后，由西安地鐵公司根據(jù)合同約定進(jìn)行 3 經(jīng)營管理 20 年，其收入所得歸西安地鐵項(xiàng)目公司，用以償還項(xiàng)目投資并作為項(xiàng)目公司的利潤收入。 （五） 項(xiàng)目公司經(jīng)營期滿后，收回利潤，并將地鐵轉(zhuǎn)交西安市政府進(jìn)行經(jīng)營和管理，項(xiàng)目公司退出。 （六） 項(xiàng)目的大部分 資 金 由項(xiàng)目公司來 籌集 ， 融資的方案報(bào)西安市政府審批 。通過后由政府擔(dān)保進(jìn)行貸款。 二、 融資成本的估算 BOT 模式融資的融資成本主要包括銀團(tuán)的貸款利息成本、自 有 資金要求的收益率和項(xiàng)目融資時(shí)的各種咨詢、談判、擔(dān)保等手續(xù)費(fèi)。 由于涉及的融資結(jié)構(gòu)中銀團(tuán)貸款和自由資金的比例為
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