xxxxx產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金投資管理操作流程暫行(編輯修改稿)
2024-10-13 09:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部門的許可； ⑤ 擁有的土地的性質(zhì)、面 積、市場價格、取得方式和當時購買價格（租賃價格）。 Ⅷ 財務(wù) 狀況 ① 公司收入、利潤來源及構(gòu)成； ② 公司主營業(yè)務(wù)成本構(gòu)成情況、公司管理費用構(gòu)成情況； ③ 公司銷售費用構(gòu)成情況； ④ 主營業(yè)務(wù)收入占總收入的比例； ⑤ 公司主要支出的構(gòu)成情況； ⑥ 公司前三年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、流動比率、速動比率、凈資產(chǎn)收益率、毛利率、資產(chǎn)負債比率等財務(wù)指標； ⑦ 公司前三年資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表； ⑧ 對公司未來主要收入和支出的有重大影響的因素有哪些； ⑨ 公司目前執(zhí)行 的各種稅率情況。 Ⅸ 主要債權(quán)債務(wù) ① 公司目前主要有哪些債權(quán)，該債權(quán)形成的原因； ② 公司目前主要的銀行貸款，該貸款的金額、利率、期限、到期日及是否有逾期貸款； ③ 公司對關(guān)聯(lián)人（股東、員工、控股子公司）的借款情況； ④ 公司對主要股東和其他企業(yè)的借款進行擔保及抵押情況。 Ⅹ 投資項目 ① 本次募集資金投資項目的主要情況介紹，包括項目可行性、立項情況、用途、投資總額、計劃開工日期、項目背景資料、投資回收期、財務(wù)收益率，達產(chǎn)后每年銷售收入和盈利情況； ② 投資項目的技術(shù)含量， 技術(shù)先進程度，未來市場發(fā)展前景和對整個公司發(fā)展的影響； ③ 公司目前已經(jīng)完成主要投資項目有哪些，完成的主要投資項目情況介紹。 Ⅺ 行業(yè) 背景 資料 ① 近年來該行業(yè)發(fā)展的情況； ② 國家對該行業(yè)的有關(guān)政策，管理措施及未來可能發(fā)生的政策變化； ③ 該行業(yè)的市場競爭程度，及主要競爭對手情況，包括年生產(chǎn)能力、年實際產(chǎn)量、年銷售數(shù)量、銷售收入、市場分額、國內(nèi)市場地位； ④ 國外該行業(yè)的發(fā)展情況； ⑤ 國家現(xiàn)行相關(guān)政策對該行業(yè)的影響； ⑥ 目前全國市場情況介紹，包括年需求量、年供給量、 地域需求分布、地域供給分布、生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，是否受同類進口產(chǎn)品的競爭。 Ⅻ 其他 ① 公司現(xiàn)在所使用技術(shù)和生產(chǎn)工藝的先進程度、成熟程度、特點、性能和優(yōu)勢； ② 與同行業(yè)競爭對手相比，公司目前主要的經(jīng)營優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢； ③ 公司、公司主要股東和公司董事、高級管理人員目前是否涉及法律訴訟，如有，對公司影響如何。 工作方法 委托實施盡職調(diào)查的投資咨詢機構(gòu)須至少按下述調(diào)查方法，獲取被調(diào)查企業(yè)全面、真實信息。 ① 面對面訪問：與創(chuàng)業(yè)企業(yè)管理人員、相關(guān)業(yè)務(wù)人員 、核心技術(shù)人員交流，向相關(guān)人士（包括現(xiàn)有的外部投資者、顧客、原料供應(yīng)商、債權(quán)人、律師、會計師、咨詢顧問等）及相關(guān)政府部門（如工商、稅務(wù)、環(huán)保等）查詢； ② 查閱資料：如公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程、重要會議記錄、重要合同、賬簿、憑證及法律文件等等。 ③ 參觀創(chuàng)業(yè)企業(yè)，實地調(diào)查企業(yè)廠房、設(shè)備和存貨等實物資產(chǎn)。 投資管理部經(jīng)理對完成初步篩選和盡職調(diào)查的項目簽署相應(yīng)建議，報投資總監(jiān)審核，并協(xié)助完成后續(xù)工作。 第八條 項目再篩選（一般篩選） 負責(zé)單位 由基金管理公司投資總監(jiān)負責(zé)。 工作目的 通過上述盡職調(diào)查階段對項目信息的進一步調(diào)查、核實、補充，對項目進行再篩選。 工作內(nèi)容與方法 根據(jù)獲取的盡職調(diào)查數(shù)據(jù)或資料，通過進一步仔細審閱、核對“項目經(jīng)營計劃書”、“投資建議書”中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并對投資建議的假設(shè)、預(yù)期以及其它一些關(guān)鍵信息進行詳細分析、查驗，剔除不能滿足 GM 創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金投資標準的項目。 第九條 項目評估 負責(zé)單位 由基金管理公司投資總監(jiān)直接實施或委托相關(guān)投資咨詢機構(gòu)實施。 工作目的 通過對項目更進一步的分析、評估，進一步篩選項目。 工作步驟與內(nèi)容 ① 第一階段評估 通過與創(chuàng)業(yè)企業(yè)的主要管理人員、相關(guān)的財務(wù)部門（會計師事務(wù)所、銀行等）、現(xiàn)有的或潛在的顧客接觸、溝通，與現(xiàn)有的投資組合企業(yè)的管理層、其它創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)研究、討論，進行一些正式的市場研究、技術(shù)研究等，達到增加對項目商業(yè)計劃的了解，評估擬投資創(chuàng)業(yè)企業(yè)管理層對企業(yè)、建議以及可能遇到的問題的認識的目的，以進一步篩選項目。 ② 第二階段評估 通過分析、評估項目的投資障礙，評估障礙的解決辦法等方法，進一步篩選項目。 工作標準 對擬投資項目做出關(guān)于“影響投資決策的因素”的系統(tǒng)評估。 影響投資決 策 因素的類別 權(quán)重Ⅰ （ 10 分制） 影響投資決策 因素的名稱 權(quán)重Ⅱ （ 10 分制） 程度評分 管理 相關(guān)工作經(jīng)歷 教育程度 團結(jié)一致性 領(lǐng)導(dǎo)能力 對商業(yè)領(lǐng)悟力 財務(wù) 投資規(guī)模 退出機會 高收益率潛力 融資歷史 企業(yè)家股份 行業(yè) 與技術(shù) 技術(shù)先進性 競爭力 政策傾斜度 進入壁壘 企業(yè) 與市場 風(fēng)險企業(yè)發(fā)展階段 市場大小 /成長潛力 其他的項目參與者 風(fēng)
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