xxxxx產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金投資管理操作流程暫行-文庫(kù)吧資料
2024-09-15 09:59本頁(yè)面
【正文】 市場(chǎng)大小 /成長(zhǎng)潛力 其他的項(xiàng)目參與者 風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)位置 投資總監(jiān)根據(jù)對(duì)擬投資項(xiàng)目的系統(tǒng)評(píng)估，出具、簽署評(píng)估意見(jiàn)，將通過(guò)評(píng)估的擬投資項(xiàng)目上報(bào)基金管理公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議。 ② 第二階段評(píng)估 通過(guò)分析、評(píng)估項(xiàng)目的投資障礙，評(píng)估障礙的解決辦法等方法，進(jìn)一步篩選項(xiàng)目。 工作目的 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目更進(jìn)一步的分析、評(píng)估，進(jìn)一步篩選項(xiàng)目。 工作內(nèi)容與方法 根據(jù)獲取的盡職調(diào)查數(shù)據(jù)或資料，通過(guò)進(jìn)一步仔細(xì)審閱、核對(duì)“項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)”、“投資建議書(shū)”中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并對(duì)投資建議的假設(shè)、預(yù)期以及其它一些關(guān)鍵信息進(jìn)行詳細(xì)分析、查驗(yàn)，剔除不能滿足 GM 創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金投資標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目。 第八條 項(xiàng)目再篩選（一般篩選） 負(fù)責(zé)單位 由基金管理公司投資總監(jiān)負(fù)責(zé)。 ③ 參觀創(chuàng)業(yè)企業(yè)，實(shí)地調(diào)查企業(yè)廠房、設(shè)備和存貨等實(shí)物資產(chǎn)。 工作方法 委托實(shí)施盡職調(diào)查的投資咨詢機(jī)構(gòu)須至少按下述調(diào)查方法，獲取被調(diào)查企業(yè)全面、真實(shí)信息。 Ⅺ 行業(yè) 背景 資料 ① 近年來(lái)該行業(yè)發(fā)展的情況； ② 國(guó)家對(duì)該行業(yè)的有關(guān)政策，管理措施及未來(lái)可能發(fā)生的政策變化； ③ 該行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度，及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，包括年生產(chǎn)能力、年實(shí)際產(chǎn)量、年銷售數(shù)量、銷售收入、市場(chǎng)分額、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)地位； ④ 國(guó)外該行業(yè)的發(fā)展情況； ⑤ 國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)政策對(duì)該行業(yè)的影響； ⑥ 目前全國(guó)市場(chǎng)情況介紹，包括年需求量、年供給量、 地域需求分布、地域供給分布、生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，是否受同類進(jìn)口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。 Ⅸ 主要債權(quán)債務(wù) ① 公司目前主要有哪些債權(quán)，該債權(quán)形成的原因； ② 公司目前主要的銀行貸款，該貸款的金額、利率、期限、到期日及是否有逾期貸款； ③ 公司對(duì)關(guān)聯(lián)人（股東、員工、控股子公司）的借款情況； ④ 公司對(duì)主要股東和其他企業(yè)的借款進(jìn)行擔(dān)保及抵押情況。 Ⅶ 公司主要固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)施 ① 主要固定資產(chǎn)的構(gòu)成情況，包括主要設(shè)備名稱、原值、凈值、數(shù)量、使用及折舊情況、技術(shù)先進(jìn)程度； ② 按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用途、輔助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用途、非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用途、辦公用途、運(yùn)輸用途和其他用途分類，固定資產(chǎn)分布情況； ③ 擁有的房屋建筑物等物業(yè)設(shè)施情況，包括建筑面積、占地面積、原值、凈值、折舊情況以及取得方式； ④ 主要在建工程情況，包括名稱、投資計(jì)劃、建設(shè)周期、開(kāi)工日期、竣工日期、進(jìn)展情況和是否得到政府部門(mén)的許可； ⑤ 擁有的土地的性質(zhì)、面 積、市場(chǎng)價(jià)格、取得方式和當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格（租賃價(jià)格）。 Ⅴ 銷售 Ⅴ 銷售 ① 簡(jiǎn)述公司產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外銷售市場(chǎng)開(kāi)拓及銷售網(wǎng)絡(luò)的建立歷程； ② 公司主要客戶及有關(guān)情況，主要客戶在銷售總額中的比重，主要客戶的地域分布狀況；主要銷售地域，銷售管理及銷售網(wǎng)絡(luò)分布情況；產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外銷售比例，外銷主要國(guó)家和地區(qū)分布結(jié)構(gòu)及比例； ③ 公司是否有長(zhǎng)期固定價(jià)格銷售合同； ④ 公司擴(kuò)大銷售的主要措施和營(yíng)銷手段 ⑤ 銷售人員的結(jié)構(gòu)情況，包括人數(shù)、學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、分工等，公司對(duì)銷售人員的主要激勵(lì)措施； ⑥ 公司廣告策略如何，廣告的主要媒體及在每一 媒體上廣告費(fèi)用支出比例，每年廣告費(fèi)用總支出數(shù)額及增長(zhǎng)情況，廣告費(fèi)用總支出占公司費(fèi)用總支出的比例； ⑦ 公司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名單及主要資料，公司和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上各自所占的市場(chǎng)比例； ⑧ 公司為消費(fèi)者提供哪些售后服務(wù)，具體怎樣安排； ⑨ 公司的賒銷期限一般多長(zhǎng)，賒銷部分占銷售總額的比例多大；歷史上是否發(fā)生過(guò)壞帳，每年實(shí)際壞帳金額占應(yīng)收賬款的比例如何；主要賒銷客戶的情況及信譽(yù)； ⑩ 公司是否擁有進(jìn)出口權(quán)，若無(wú)，公司主要委托那家外貿(mào)公司代理，該外貿(mào)公司主要情況介紹。 Ⅲ 供應(yīng) ① 公司所需的原材料種類及其他輔料，包括用途及在原材料需求中的比重； ② 上述原材料主要供應(yīng)商的情況，公司有無(wú)與有關(guān)供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨合同，若有，請(qǐng)說(shuō)明合同的主要條款； ③ 各供應(yīng)商所提供的原材料在公司總采購(gòu)中所占的比例； ④ 公司主要外協(xié)廠商名單及基本情況，外協(xié)部件明細(xì)，外協(xié)模具明細(xì)及分布情況，各外協(xié)件價(jià)格及供貨 周期，外協(xié)廠商資質(zhì)認(rèn)證情況； ⑤ 公司有無(wú)進(jìn)口原材料，若有，該進(jìn)口原材料的比重，國(guó)家對(duì)進(jìn)口該原材料有無(wú)政策上的限制； ⑥ 公司與原材料供應(yīng)商交易的結(jié)算方式、有無(wú)信用交易； ⑦ 公司對(duì)主要能源的消耗情況。 類別 主要內(nèi)容 Ⅰ 公司簡(jiǎn)介 Ⅰ 公司簡(jiǎn)介 ① 公司成立背景及情況介紹； ② 公司歷史沿革； ③ 公司成立以來(lái)股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化及增資和資產(chǎn)重組情況； ④ 公司成立以來(lái)主要發(fā)展階段及每一階段變化發(fā)展的原因； ⑤ 公司成立以來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展、生產(chǎn)能力、盈利能力、銷售數(shù)量、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的主要變化情況； ⑥ 公司對(duì)外投資情況，包括投資金額、投資比例、投資性質(zhì)、投資收益等情況和被投資主要單位情況介紹； ⑦ 公司員工狀況，包括年齡結(jié)構(gòu)、教育程度結(jié)構(gòu)、崗位分布結(jié)構(gòu)和技術(shù)職稱分布結(jié)構(gòu)； ⑧ 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷； ⑨ 公司歷年股利發(fā)放情況和公司現(xiàn)在的股利分配政策； ⑩ 公司實(shí)施高級(jí)管理人員和職工持股計(jì)劃情況。 投資管理部在組織實(shí)施盡職調(diào)查時(shí)，可根據(jù)下表所列標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容和所調(diào)查企業(yè)或項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定具體的盡職調(diào)查提綱。 第七條 項(xiàng)目調(diào)查（盡職調(diào)查） 負(fù)責(zé)
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