上海銀行商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務(wù)管理辦法及相關(guān)內(nèi)容(編輯修改稿)
2024-10-13 09:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)當(dāng)按照我行現(xiàn)行貼現(xiàn)管理的規(guī)定，雙人上門實(shí)地查詢，要求買方在《承兌查詢確認(rèn)書》（附件 3）中確認(rèn)承兌行為以及貼現(xiàn)申請人屬于《商業(yè)承兌匯票保貼協(xié)議》中約定的賣方。 第二十一條 貼現(xiàn)期限 貼現(xiàn)期間最長不超過六個月，且貼現(xiàn)時買方與我行簽訂的《商業(yè)承兌匯票保貼協(xié)議》合法有效。 第二十二條 提示付款 貼現(xiàn)匯票到期，經(jīng)辦單位向買方提示付款。買方未能支付時，按《中華人民共和國票據(jù)法》規(guī)定行使追索權(quán)，并同時執(zhí)行《商業(yè)承兌匯票保貼協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定。 第四章 其他規(guī)定 第二十三 條 會計(jì)核算 會計(jì)核算適用《上海銀行商業(yè)匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)會計(jì)核算手續(xù)》的規(guī)定。 第二十四條 文本的適用 除《保貼申請書》、《商業(yè)承兌匯票保貼協(xié)議》、《承兌查詢確認(rèn)書》外，一律適用《上海銀行商業(yè)匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理辦法》中的相關(guān)文本。 第二十五條 解釋與修改 本辦法由總行公司金融部負(fù)責(zé)解釋與修改。 第二十六條 生效及實(shí)施 本辦法自頒布之日起生效并實(shí)施，《上海銀行買方付息貼現(xiàn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》（上海銀行信〔 2020〕 19號）同時廢止。 附件： 上海 銀行商業(yè)承兌匯票保貼額度申請書 商業(yè)承兌匯票保貼協(xié)議 承兌查詢確認(rèn)書 附件 1： 上海銀行商業(yè)承兌匯票保貼額度申請書 保貼額度 申 請 人 基 本 情 況 單位全稱 住所 /郵編 電話 /傳真 / 主營業(yè)務(wù) 是否高新技術(shù)企業(yè) 企業(yè)所有制 法人營業(yè)執(zhí)照號碼 行業(yè)類別 組織機(jī)構(gòu)代碼 成立日期 經(jīng)營有效期 主管部門 注冊資本 貸款卡號 開 戶 行 名 基本賬戶 賬號 一般賬戶 法定代表人 身份證或護(hù)照號 手機(jī)號 住所 /郵編 / 學(xué)歷 /職稱 /職務(wù) / / 任職時間 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 任職時間 身份證或護(hù)照號 手機(jī)號 申請商業(yè)承兌匯票 保貼額度 申請保貼額度期限 賣方企業(yè)名單 商業(yè)承兌匯票付款來源 具體說明 擔(dān)保事項(xiàng) 擔(dān)保人全稱： 擔(dān)保方式：保證、抵押、質(zhì)押、信用 保貼申請人 （公章） 法定代表人 或 委托代理人 （簽章） 年 月 日 注：提交申請書 的同時，須按要求提交如下資料： 經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章） 經(jīng)年檢的組織機(jī)構(gòu)代碼證書（復(fù)印件加蓋公章） 企業(yè)法定代表人資格證書、身份證或護(hù)照（復(fù)印件加蓋公章） 特殊行業(yè)的資質(zhì)證書或?qū)I許可證（復(fù)印件加蓋公章） 三資企業(yè)應(yīng)有的政府有關(guān)部門批準(zhǔn)成立的文件（復(fù)印件加蓋公章） 公司合同、章程或聯(lián)營協(xié)議（復(fù)印件加蓋公章） 股東大會或董事會等機(jī)構(gòu)關(guān)于貸款或擔(dān)保的決定（若公司章程規(guī)定） 企業(yè)的驗(yàn)資報(bào)告 申請人前一個月和連續(xù)三年財(cái)務(wù)報(bào)告（包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表 ） 交易合同（若有） 1銀行需要的其他資料。 附件 2： 商業(yè)承兌匯票保貼協(xié)議 編號： □□□□□□ 甲
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