上海銀行商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務管理辦法及相關內(nèi)容(編輯修改稿)
2025-10-13 09:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 應當按照我行現(xiàn)行貼現(xiàn)管理的規(guī)定，雙人上門實地查詢，要求買方在《承兌查詢確認書》（附件 3）中確認承兌行為以及貼現(xiàn)申請人屬于《商業(yè)承兌匯票保貼協(xié)議》中約定的賣方。 第二十一條 貼現(xiàn)期限 貼現(xiàn)期間最長不超過六個月，且貼現(xiàn)時買方與我行簽訂的《商業(yè)承兌匯票保貼協(xié)議》合法有效。 第二十二條 提示付款 貼現(xiàn)匯票到期，經(jīng)辦單位向買方提示付款。買方未能支付時，按《中華人民共和國票據(jù)法》規(guī)定行使追索權，并同時執(zhí)行《商業(yè)承兌匯票保貼協(xié)議》的有關規(guī)定。 第四章 其他規(guī)定 第二十三 條 會計核算 會計核算適用《上海銀行商業(yè)匯票貼現(xiàn)業(yè)務會計核算手續(xù)》的規(guī)定。 第二十四條 文本的適用 除《保貼申請書》、《商業(yè)承兌匯票保貼協(xié)議》、《承兌查詢確認書》外，一律適用《上海銀行商業(yè)匯票貼現(xiàn)業(yè)務管理辦法》中的相關文本。 第二十五條 解釋與修改 本辦法由總行公司金融部負責解釋與修改。 第二十六條 生效及實施 本辦法自頒布之日起生效并實施，《上海銀行買方付息貼現(xiàn)業(yè)務指導意見》（上海銀行信〔 2020〕 19號）同時廢止。 附件： 上海 銀行商業(yè)承兌匯票保貼額度申請書 商業(yè)承兌匯票保貼協(xié)議 承兌查詢確認書 附件 1： 上海銀行商業(yè)承兌匯票保貼額度申請書 保貼額度 申 請 人 基 本 情 況 單位全稱 住所 /郵編 電話 /傳真 / 主營業(yè)務 是否高新技術企業(yè) 企業(yè)所有制 法人營業(yè)執(zhí)照號碼 行業(yè)類別 組織機構代碼 成立日期 經(jīng)營有效期 主管部門 注冊資本 貸款卡號 開 戶 行 名 基本賬戶 賬號 一般賬戶 法定代表人 身份證或護照號 手機號 住所 /郵編 / 學歷 /職稱 /職務 / / 任職時間 財務負責人 任職時間 身份證或護照號 手機號 申請商業(yè)承兌匯票 保貼額度 申請保貼額度期限 賣方企業(yè)名單 商業(yè)承兌匯票付款來源 具體說明 擔保事項 擔保人全稱： 擔保方式：保證、抵押、質(zhì)押、信用 保貼申請人 （公章） 法定代表人 或 委托代理人 （簽章） 年 月 日 注：提交申請書 的同時，須按要求提交如下資料： 經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（復印件加蓋公章） 經(jīng)年檢的組織機構代碼證書（復印件加蓋公章） 企業(yè)法定代表人資格證書、身份證或護照（復印件加蓋公章） 特殊行業(yè)的資質(zhì)證書或專營許可證（復印件加蓋公章） 三資企業(yè)應有的政府有關部門批準成立的文件（復印件加蓋公章） 公司合同、章程或聯(lián)營協(xié)議（復印件加蓋公章） 股東大會或董事會等機構關于貸款或擔保的決定（若公司章程規(guī)定） 企業(yè)的驗資報告 申請人前一個月和連續(xù)三年財務報告（包括資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表 ） 交易合同（若有） 1銀行需要的其他資料。 附件 2： 商業(yè)承兌匯票保貼協(xié)議 編號： □□□□□□ 甲
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