上海銀行商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務(wù)管理辦法及相關(guān)內(nèi)容-在線瀏覽
2024-11-10 09:21本頁面
【正文】 第三章 貼現(xiàn)流程 第十五條 一般規(guī)則 除本辦法另有 規(guī)定外，所有貼現(xiàn)流程均按照《上海銀行商業(yè)匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理辦法》（上海銀行信〔 2020〕 6 號）及我行其他有關(guān)票據(jù)貼現(xiàn)的規(guī)定執(zhí)行。 第十八條 貼現(xiàn)審批 （一）審批權(quán)限 保貼額度內(nèi)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)，由經(jīng)辦單位自行審批。 （三）重點(diǎn)審查交易背景及票據(jù)的真實(shí)性。 第二十條 商業(yè)承兌匯票查詢 經(jīng)辦單 位應(yīng)當(dāng)按照我行現(xiàn)行貼現(xiàn)管理的規(guī)定，雙人上門實(shí)地查詢，要求買方在《承兌查詢確認(rèn)書》（附件 3）中確認(rèn)承兌行為以及貼現(xiàn)申請人屬于《商業(yè)承兌匯票保貼協(xié)議》中約定的賣方。 第二十二條 提示付款 貼現(xiàn)匯票到期，經(jīng)辦單位向買方提示付款。 第四章 其他規(guī)定 第二十三 條 會(huì)計(jì)核算 會(huì)計(jì)核算適用《上海銀行商業(yè)匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算手續(xù)》的規(guī)定。 第二十五條 解釋與修改 本辦法由總行公司金融部負(fù)責(zé)解釋與修改。 附件： 上海 銀行商業(yè)承兌匯票保貼額度申請書 商業(yè)承兌匯票保貼協(xié)議 承兌查詢確認(rèn)書 附件 1： 上海銀行商業(yè)承兌匯票保貼額度申請書 保貼額度 申 請 人 基 本 情 況 單位全稱 住所 /郵編 電話 /傳真 / 主營業(yè)務(wù) 是否高新技術(shù)企業(yè) 企業(yè)所有制 法人營業(yè)執(zhí)照號碼 行業(yè)類別 組織機(jī)構(gòu)代碼 成立日期 經(jīng)營有效期 主管部門 注冊資本 貸款卡號 開 戶 行 名 基本賬戶 賬號 一般賬戶 法定代表人 身份證或護(hù)照號 手機(jī)號 住所 /郵編 / 學(xué)歷 /職稱 /職務(wù) / / 任職時(shí)間 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 任職時(shí)間 身份證或護(hù)照號 手機(jī)號 申請商業(yè)承兌匯票 保貼額度 申請保貼額度期限 賣方企業(yè)名單 商業(yè)承兌匯票付款來源 具體說明 擔(dān)保事項(xiàng) 擔(dān)保人全稱： 擔(dān)保方式：保證、抵押、質(zhì)押、信用 保貼申請人 （公章） 法定代表人 或 委托代理人 （簽章） 年 月 日 注：提交申請書 的同時(shí)，須按要求提交如下資料： 經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章） 經(jīng)年檢的組織機(jī)構(gòu)代碼證書（復(fù)印件加蓋公章） 企業(yè)法定代表人資格證書、身份證或護(hù)照（復(fù)印件加蓋公章） 特殊行業(yè)的資質(zhì)證書或?qū)I許可證（復(fù)印件加蓋公章） 三資企業(yè)應(yīng)有的政府有關(guān)部門批準(zhǔn)成立的文件（復(fù)印件加蓋公章） 公司合同、章程或聯(lián)營協(xié)議（復(fù)印件加蓋公章） 股東大會(huì)或董事會(huì)等機(jī)構(gòu)關(guān)于貸款或擔(dān)保的決定（若公司章程規(guī)定） 企業(yè)的驗(yàn)資報(bào)告 申請人前一個(gè)月和連續(xù)三年財(cái)務(wù)報(bào)告（包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表 ） 交易合同（若有） 1銀行需要的其他資料。 二、乙方給予甲方的保貼額度為人民幣 萬元，期限自 年 月 日起至 年 月 日，但最長不超過一年。 四、甲方承兌商業(yè)承兌匯票，應(yīng)使用從乙方
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