銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理規(guī)定-在線瀏覽
2025-05-26 05:59本頁(yè)面
【正文】 代表人簽署。5. 作業(yè)內(nèi)容，外勤出納負(fù)責(zé)承兌的辦理以及同銀行之間的單據(jù)往來，結(jié)算出納負(fù)責(zé)承兌額度的管理，外勤出納就承兌辦理的相關(guān)事宜負(fù)有向結(jié)算出納匯報(bào)的義務(wù)，且外勤出納和結(jié)算出納負(fù)責(zé)相關(guān)日常銀行授信業(yè)務(wù)的監(jiān)督及管理工作由各分部結(jié)算主管理負(fù)責(zé)并承擔(dān)其相關(guān)責(zé)任，結(jié)算主管負(fù)有向財(cái)務(wù)經(jīng)理直接匯報(bào)相關(guān)銀行授信業(yè)務(wù)管理的義務(wù)；；（即：關(guān)聯(lián)單位之間、無(wú)任何業(yè)務(wù)往來的單位之間、有正常業(yè)務(wù)往來但開立承兌匯票時(shí)無(wú)對(duì)應(yīng)的正常業(yè)務(wù)）的公司開立或背書轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票，本公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司之間相互開立承兌匯票必須由總部資金管理部統(tǒng)一下達(dá)“承兌調(diào)拔單”，出票單位方可辦理；（本職責(zé)僅明確銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理部分，其余事項(xiàng)仍遵照公司原有規(guī)定執(zhí)行）A、負(fù)責(zé)管理辦理銀行承兌所需的各類資料，包括：銀行承兌匯票協(xié)議、購(gòu)銷合同等；B、嚴(yán)格按照公司相關(guān)文件及制度規(guī)定進(jìn)行編制、管理及報(bào)送與銀行承兌匯票相關(guān)的各類報(bào)表，包括：分部銀行承兌匯票承辦明細(xì)表()、銀行承兌日?qǐng)?bào)表（）、銀行承兌明細(xì)表（已解付、未解付）（）、銀行承兌排款解付表明細(xì)表（日歷式）（）、銀行承兌額度“對(duì)帳函”（）及“調(diào)節(jié)表”（）； 注：有結(jié)算出納的分部由結(jié)算出納負(fù)責(zé)管理，無(wú)結(jié)算出納的分部由現(xiàn)金出納負(fù)責(zé)管理。：國(guó)美電器各中心、各部門；各分部。銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的管理規(guī)定歸屬體系：鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)文件編號(hào)：鵬潤(rùn)－財(cái)－資金005撰寫單位：鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）財(cái)務(wù)中心版 本：第一版生效日期：2004年4月1日機(jī)密等級(jí)：□ 機(jī)密 ■一般合計(jì)頁(yè)數(shù)： 23頁(yè) 正文頁(yè)數(shù)：8頁(yè) 附件個(gè)數(shù)： 11個(gè)制度正文目錄：目 錄頁(yè)次目的1范圍1名詞解釋1職責(zé)1作業(yè)內(nèi)容1注意事項(xiàng)8附件9總裁審批管理研究室審核撰寫人1. 目的： 為加強(qiáng)各分部承兌匯票額度科學(xué)、合理的使用，保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制訂本規(guī)定。2. 范圍：：本職責(zé)適用于國(guó)美電器總部財(cái)務(wù)中心；各分部財(cái)務(wù)部。3. 名詞解釋 無(wú)4. 職責(zé) ??；。、外勤出納的職責(zé)A、根據(jù)結(jié)算出納出具的由結(jié)算主管簽字確認(rèn)的“分部銀行承兌匯票承辦明細(xì)表”（）進(jìn)行辦理銀行承兌匯票，不得多辦或漏辦；B、負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行索取本部所有銀行帳戶的回單。，方可允許使用全額承兌付款?？偛控?cái)務(wù)中心資金管理部根據(jù)全國(guó)承兌整體使用情況統(tǒng)籌安排后予以批復(fù)，未經(jīng)批復(fù)擅自操作的，視為違規(guī)，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。B、為了在可控的范圍內(nèi)使資金風(fēng)險(xiǎn)處于安全水平，現(xiàn)根據(jù)各分部的銷售及資金情況對(duì)日均承兌的排款計(jì)劃相關(guān)指標(biāo)規(guī)定如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元月銷售規(guī)模日排款量周排款量月排款量
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