銀行承兌匯票管理辦法-在線瀏覽
2024-09-21 09:29本頁面
【正文】 要素進(jìn)行嚴(yán)格審查，對要素齊全、符合要求的銀行承兌匯票給交票單位開具全額的、臨時(shí)性的收款收據(jù)，并在收據(jù)上注明交票單位的全稱、銀行承兌匯票號碼，并由交票單位的工作人員在收據(jù)上簽字。（四）收取的銀行承兌匯票金額在100萬元以上的出票人開戶行原則上為信譽(yù)良好的商業(yè)銀行，如工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行等。三、管理：（一）對收取的銀行承兌匯票要視同現(xiàn)金進(jìn)行管理，同時(shí)，做好內(nèi)部控制，由臺賬管理人員設(shè)置專門固定式賬簿進(jìn)行登記。（三）必須定期進(jìn)行賬、票的核對工作，保證賬票相符，如有不符的，要查明情況，及時(shí)處理。（五）銀行承兌匯票臺賬和銀行承兌匯票保管人員如因工作外出或其他原因不能履行職責(zé)的，必須與臨時(shí)接收人員辦理交接手續(xù)。（七）需要背書轉(zhuǎn)讓或需要置換銀行承兌匯票的，通過財(cái)務(wù)公司統(tǒng)一辦理，財(cái)務(wù)公司定期到永銀公司收取銀行承兌匯票時(shí)，配合財(cái)務(wù)公司辦理相關(guān)交接手續(xù)。（二）銀行承兌匯票到期前十天內(nèi)，及時(shí)與銀行
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