銀行承兌匯票業(yè)務管理規(guī)定(已修改)
2025-04-20 05:59 本頁面
【正文】 銀行承兌匯票業(yè)務的管理規(guī)定歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）有限公司――財務系統(tǒng)分冊文件編號：鵬潤－財－資金005撰寫單位：鵬潤投資（國美電器）財務中心版 本：第一版生效日期：2004年4月1日機密等級：□ 機密 ■一般合計頁數(shù)： 23頁 正文頁數(shù)：8頁 附件個數(shù)： 11個制度正文目錄：目 錄頁次目的1范圍1名詞解釋1職責1作業(yè)內容1注意事項8附件9總裁審批管理研究室審核撰寫人1. 目的： 為加強各分部承兌匯票額度科學、合理的使用，保證公司資金的正常運轉，特制訂本規(guī)定。2. 范圍：：本職責適用于國美電器總部財務中心；各分部財務部。：國美電器各中心、各部門；各分部。3. 名詞解釋 無4. 職責 ??；。5. 作業(yè)內容，外勤出納負責承兌的辦理以及同銀行之間的單據(jù)往來，結算出納負責承兌額度的管理，外勤出納就承兌辦理的相關事宜負有向結算出納匯報的義務，且外勤出納和結算出納負責相關日常銀行授信業(yè)務的監(jiān)督及管理工作由各分部結算主管理負責并承擔其相關責任，結算主管負有向財務經理直接匯報相關銀行授信業(yè)務管理的義務；；（即：關聯(lián)單位之間、無任何業(yè)務往來的單位之間、有正常業(yè)務往來但開立承兌匯票時無對應的正常業(yè)務）的公司開立或背書轉讓銀行承兌匯票，本公司內部關聯(lián)公司之間相互開立承兌匯票必須由總部資金管理部統(tǒng)一下達“承兌調拔單”，出票單位方可辦理；（本職責僅明確銀行承兌匯票業(yè)務管理部分，其余事項仍遵照公司原有規(guī)定執(zhí)行）A、負責管理辦理銀行承兌所需的各類資料，包括：銀行承兌匯票協(xié)議、購銷合同等；B、嚴格按照公司相關文件及制度規(guī)定進行編制、管理及報送與銀行承兌匯票相關的各類報表，包括：分部銀行承兌匯票承辦明細表()、銀行承兌日報表（）、銀行承兌明細表（已解付、未解付）（）、銀行承兌排款解付表明細表（日歷式）（）、銀行承兌額度“對帳函”（）及“調節(jié)表”（）； 注：有結算出納的分部由結算出納負責管理，無結算出納的分部由現(xiàn)金出納負責管理。、外勤出納的職責A、根據(jù)結算出納出具的由結算主管簽字確認的“分部銀行承兌匯票承辦明細表”（）進行辦理銀行承兌匯票，不得多辦或漏辦；B、負責及時到銀行索取本部所有銀行帳戶的回單。，為不影響各分部承兌匯票業(yè)務的辦理，將各分部在當?shù)劂y行辦理授信業(yè)務（承兌匯票）的簽署權授權給當?shù)氐目偨浝磙k理；，確保簽署的所有協(xié)議、合同等文件時必須確保本部與收款單位具備正常的貿易背景及付款條件，不得以任何形式簽署空白承兌協(xié)議和購銷合同及其他相關資料；：辦理承兌匯票業(yè)務的必備文件及資料，“授信合同”必須由法定
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