吉林石化公司銀行承兌匯票管理辦法-在線瀏覽
2025-07-16 22:21本頁面
【正文】 1 附件 3 銀行承兌匯票管理臺帳 JH臺賬 05107029 金額單位：元 收票日期 出票人 票據(jù)號 碼 金額 出票日期 到期日期 付票單位 付票 經(jīng)辦人 收款入賬憑證編號 轉出日期 受讓單位 受讓 經(jīng)辦人 付款記賬憑證編號 備注 1 附件 4 （ ）月份 銀行承兌匯票貼息計算表 單位名稱： 業(yè)務處室： 年 月 日 版本： JH記錄 05110188 序號 票 據(jù) 號碼 票 面 金額 收取日期 到期日期 隔整月 貼現(xiàn)息 利率 貼現(xiàn)息 稅金 合計 合計 電子表格負責人： 電子表格制表人： 審核人： 填表人： 1 附件 5 關于指定專人辦理 銀行承兌匯票業(yè)務的函 吉林石化公司： 為加強票據(jù)管理，防范控制資金風險，保證匯票資產(chǎn)安全，我單位將指定專人辦理往來業(yè)務中涉及到的銀行承兌匯票業(yè)務，具體人員姓名及身份證號如下： 姓 名： 身份證號： 姓 名： 身份證號： 如指定人員因工作變動等原因發(fā)生變更，我單位將重新出據(jù)相關資料，請嚴格按照備案資料辦理銀行承兌的支付，嚴禁將銀行承兌匯票轉與他人。 金額單位：元 序號 銀行承兌匯票號碼 金額 銀行承兌匯票到 期日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 計 在下列兩種選擇中，以“√”確認是否收取貼現(xiàn)息： （ ） 以上銀行承兌匯票按照公 司《銀行承兌匯票管理辦法》的要求收取 貼現(xiàn)息。鑒于銀行方面對銀行承兌匯票查驗、查詢的時間較長等情況，我 部門 對以下銀行承兌匯票承諾 如下：財務 部門 收取銀行承兌匯票后，在辦理入賬 、轉讓、貼現(xiàn)、查詢、查驗等業(yè)務過程中，如發(fā)現(xiàn)有誤， 由 我 部門 承擔因此發(fā)生的一切風險和責任。 第十九 條 本辦法自 2021 年 1 月 1 日起執(zhí)行 ，原《 吉林石化公司 銀行承兌匯票管理辦法》 （ ） 同時廢止。 6 第十 七 條 礦區(qū)服務事業(yè)部 依據(jù) 本辦法 自行管理 銀行承兌匯票 。 背書轉讓、到期承兌時，須在“被背書人”欄中注明“被背書人”名稱，加蓋簽章，不允許由被背書人或金融機構代為填寫 或 空白。 銀行承兌匯票到期不能承兌的， 公司財務處 應及時向前手發(fā)出書面通知， 行使追索權， 也可同時向票據(jù) 各 債務人發(fā)出書面通知，并查明原因。 （二） 銷售人員在接到退回的銀行承兌匯票后，應積極與對方聯(lián)系履行票據(jù)追索權，并在辦理票據(jù)交接時取得對方的簽字確認 手續(xù) ，明確雙方責任。 （一）財務 部門 已入賬的銀行承兌匯票退回時，由相關業(yè)務經(jīng)辦人員在退回憑證上簽字，并將銀行承兌匯票退回客戶。 （五） 上述三個承兌匯票交接環(huán)節(jié)必須建立銀行承兌匯票交接臺賬，并記錄票據(jù)要素，相關人員要在臺賬上簽字確認。 （三） 每月，財務處根據(jù)資金計劃中支付 銀行 承兌匯票明細配備 銀行 承兌匯票，在領取銀行承兌匯票提供要件完備 、并 進行賬務處理后， 由出納員在背書欄內(nèi)加蓋銀行預留印鑒，并注明被背書人名稱和背書時間， 交與 財務處 相關經(jīng)辦人員 。 4 第十 二 條 銀行承兌匯票 對外轉讓或貼現(xiàn)， 在 經(jīng) 中油 股份公司 財務部批準 后，按以下程序辦理： （一） 公司與相關單位往來業(yè)務中涉及銀行承兌匯票業(yè)務的，在首次支付銀行承兌匯票時 ， 公司相關單位業(yè)務人員，必須要 受讓單位提供《關于指定專人辦理 銀行承兌匯票業(yè)務的函》 ，明確具體經(jīng)辦 人員。 銀行代保管承兌匯票 ，應由代保管業(yè)務 經(jīng)辦人員 以外人員 每月盤點一次。 （三） 轉讓 銀行承兌匯票， 票據(jù)管理崗位 依據(jù)總部審批
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