【文章內容簡介】 會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據需要整理會議紀要。 會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性。 對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣。 會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于次日呈報會議主持人審核簽名。 做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經主持人核準的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。 下列情 況下，應整理會議紀要： 公司各類臨時行政會議； 須會后對會議精神貫徹落實進行跟進的會議； 其它主持人要求整理會議紀要的會議。 會議紀要的發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定。公司各類臨時行政會議的會議紀要須報總經辦一份存檔備查。 會議原始記錄的備檔按以下規(guī)定： 本部門負責組織的公司各類行政會議的會議記錄，由本部門常設會議記錄員負責日常歸檔、保管，但用完后的記錄本應作為機要檔案及時轉總經辦統(tǒng)一歸檔備查。 本部門會議記錄由本部門常設會議 記錄員統(tǒng)一歸檔備查。 會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調閱應嚴格按公司文檔管理制度和保密制度的有關規(guī)定執(zhí)行。 6 會議跟進 會議決議、決策事項須會后跟進落實的，遵照“誰組織，誰跟進”的原則；會議主持人另有指定的，從主持人指定。 集團總經理主持的會議的會后跟進工作原則上由總經辦負責落實，集團總經理另有指定的，從集團總經理指定。 會議跟進的依據以會議原始記錄及會議紀要為準。 7 獎懲 獎勵。按《獎懲管理制度》執(zhí)行。 遲到、早退、缺席。 遲到。所有參加會議的人員在會議規(guī)定召開時間后 5分鐘內未到的，計為遲到。 9 早退。凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議召開結束前 5分鐘提前離開 會場的，計為早退。 缺席。凡必須參加會議人員未經請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的，計為缺席。 處罰 無正當理由遲到、早退每次處 10元的罰款。 無正當理由缺席每次處以 20元的罰款。 凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔。 四 、合同管理制度 1 公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。 2 合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。 3 合同談判須由 院長 或副 院長 與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。 4 簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人， 法人委托人必須對本企業(yè)負責。 5 簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。 6 簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。 7 合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。 8 雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。 9 除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。 10 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨 ，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。 11 變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。 12 變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。 13 合同管理由 院長 授權 副 院長 總負責，歸口管理部門為財務部、 行政部 。 14 公司所有合同均由 行政部 統(tǒng)一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由 院長 、 副院長 或其他書面授權人簽署。 五 、 網絡安全 管理規(guī)定 1 網絡系統(tǒng)的安全運行，是 公司網絡安全的一個重要內容，有專人負責網絡系統(tǒng)的安全運行工作。 2 網絡系統(tǒng)的安全運行包括四個方面：一是數據資源的安全保護，二是網絡硬件設備的安全運行，三是網絡病毒的防治管理，四是上網信息的安全。 數據資源的安全保護： 網絡系統(tǒng)中存貯的各種數據信息，是公司重要數據，數據資源的破壞將嚴重影響公司的正常運行。數據資源安全保護的主要手段是數據備份，規(guī)定如下： 公司網絡管理員做到數據資源每周五下班前備份。 數據備份時必須登記以備檢查，數據備份必須正確、可靠。 嚴格網絡用戶權限及用戶名口令管理。 硬件設備的安全運行 硬件設備的供電電源必須保證電壓及頻率質量，配有不間斷供電電源，避免因市電不穩(wěn)定造成硬件設備損壞。 設備的檢修或維護、操作必須嚴格按要求辦理，杜絕因人為因素破壞硬件設備。 10 保證網絡運行環(huán)境的清潔，避免因集灰影響設備正常運行。 3 網絡病毒的防治 服務器必須安裝防病毒軟件，上網電腦必須保證每臺電腦要安裝防病毒軟件。 定期對網絡系統(tǒng)進行病毒檢查及清理。 所有 U盤須檢查確認無 病毒后，方能上機使用。 嚴格控制外來 U盤的使用，使用外來 U盤須經檢驗認可，私自使用造成病毒侵害要追究當事人責任。 4 上網信息及安全 網絡管理員必須定期對網信息檢查，發(fā)現(xiàn)有關泄漏企業(yè)機密及不健康信息要及時刪除，并記錄，隨時上報主管領導。 外來人員未經單位主管領導批準同意，任何人不得私自讓外來人員使用我公司的網絡系統(tǒng)作任何用途。 不得隨意使用上網電腦在網上玩游戲，看與工作無關的網站 ,下載歌曲圖片游及使用辦公電話打與工作無關的電話 ,一經發(fā)現(xiàn)將嚴肅處理。 第四章 財 務 管理 一、前言 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《 會計法 》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。 二、差旅費管理制度 1 本辦法適用于本公司因 公出差支領旅費的員工。 2 出差旅費分交通費、宿費及特別費三項： 交通費系指火車、汽車、飛機等費用。 膳宿費系指膳食費及宿費。 特別費系指因公支付郵電或招待費等。 3 員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報 院長 批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告 院長 ，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下： 出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人 審核后呈報 院長 批準。 出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。 出差人返回后 7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報 院長 批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。 4 差旅費 標準 ： 費用標準：因公出差人員，住宿費按每組（ 2人）每晚 250元為限，單人出差按每晚 200元為限；市內交通費以每人每天 20元為限（非特殊情況不允許乘坐出租車），實際金額低于標準金額，按實際金額報銷，高于標準金額，按標準金額 報銷。 出差補助（餐費）：省內按每人每天 30元（當天往返）或 50元（需住宿）補貼，省外統(tǒng)一為每人每天 50元補貼，享受出差補助后餐費不再另行報銷；與公司領導出差，食宿與領導一起的，不享受此補貼；實際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返回時間為準。 11 出差時間每滿 15天，給予 50元對公話費補貼 (公司已配備手機的出差人員除外 )。 提交差旅報銷單應附上“出差行程表”，若沒有行程表一律不予報銷；行程表內容包括：出差日期、每天所在的地點、每天住宿費、交通費、及其他差旅支出，作為報銷時的依 據。如下圖： 因公出差需應酬，或因公出差時間較長支出較大，以及有其他特殊情況的，提交差旅報銷單還應附上“特殊情況說明”，經 院長 審核，作為報銷時的依據，若沒有說明一律不予報銷。 公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。 公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 因公出差、經 院長 批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經 院長 批準，任何人不得借支公款。 三 、財務報告管 理 1 報表編制的準備 制定年度財務報告編制方案 對賬 各會計報表編制主體的往來核算人員定期（至少每半年一次）與外部往來款項進行對賬，編制《往來款項對賬單》，對賬單須雙方蓋章確認，如有差異須雙方及時查明原因，編制《賬務調整情況說明》，經財務部主管會計復核簽字后交會計核算人員進行調賬賬務處理，對賬單由會計檔案管理人員統(tǒng)一裝訂歸檔保管。 2 報表的編制、審核及報送 公司財務部會計報表編制人員根據《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計準則 — 應用指南》、及年度財務報告編制要求等，編制本公司會計報表，經 公司財務部 負責人 復核后報 院長 審核。 3 年度財務報告的審計 期末，公司財務部及其他部門，配合會計師事務所做好年度財務審計工作，及時研究解決審計查出的問題并做好審計查出問題的整改工作。當存在不同意見時， 公司財務部負責協(xié)調。 會計師事務所的審計報告征求意見稿須報經公司 院長 審閱，并簽署意見，財務部 負責人 根據有關意見與會計師事務所溝通交流并作好記錄，直至雙方達成一致意見并完成年度財務報告的審計工作，財務部 負責人 須及時將溝通結果向 院長 反饋。 4 財務報告的披露與使用 按國家法律法規(guī)、會計準則 、監(jiān)管要求等執(zhí)行。 5 財務報告分析制度 公司財務部定期編制財務報告分析報告，財務部 負責人 審核修改后交公司相關部門評審會簽。 財務報告分析的主要內容有對公司經營成果、財務狀況及變動情況以及償債能力、盈利能力、運營能力的分析。采用的方法主要有比率