公司管理規(guī)章制度范本21(word檔)(編輯修改稿)
2025-05-30 10:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密。 五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有 人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。 5 / 10 辦公用具、用品購置與管理 所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室 先制訂采購 計劃、報經(jīng) 負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后方可購置。 所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng)常檢查核對。 個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。 辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。 所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。 6 / 10 財務(wù)管理制度 一、會計崗位職責(zé) 貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計法》進(jìn)行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。 負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃；編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月 10 日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實、準(zhǔn)確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財務(wù)分析。 責(zé)會計核算，特別 對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進(jìn)行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。 負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產(chǎn)的資金來源。 妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 二、出納崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。 根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。 開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。 填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。 負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。 負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。 結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細(xì)賬。 每月 10 日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 7 / 10 每月底 將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)
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