規(guī)章制度(財務部-財務收支管理制度)(編輯修改稿)
2025-05-30 09:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 料、物料用品由采購部歸口管理 ,所 有采購、驗收、付款手續(xù)及工作程序須嚴格按照“存貨 /采購管理制度”執(zhí)行 , 財務部定期檢查存貨周轉(zhuǎn)情況、采購質(zhì)量和采購成本。 （ 4） 商品的采購 ,由商品部歸口管理 ,所有采購、驗收、付款手續(xù)及工作程序須嚴格按照“商品采購 /庫存管理制度”執(zhí)行 ,財務部定期檢查商品庫存的周轉(zhuǎn)情況。 （ 5） 差旅費 出差費報銷申請、標準和報銷手續(xù) ,按照酒店“差旅費開支標準和報銷手續(xù)”執(zhí)行。 （ 6）交際應酬 /住房減免： 酒店工作人員因公招待來賓在餐廳就餐 ,由招待人填制“款待申請單” ,按酒店款審批權(quán)限及手續(xù)辦。有關(guān)人員需要享受減免房時 ,申請人應填 列“房費減免單 ”, 由部門經(jīng)理審核簽字 ,按酒店住房減免權(quán)限獲得批準后 ,交財務部前臺收員。 （ 7）修理費 A、 酒店的設(shè)備、器具、家俱 ,一般修理由工程部歸口管理 , 需維修的由申請部門填寫“維修通知單”后送交工程部 , 修理完畢后由工程部在維修單上填寫修理費用 ,每月 28日會集送交財務部 ,財務部將維修費用轉(zhuǎn)入各營業(yè)部門列支。 B、 需送外單位維修的 ,憑發(fā)票和合同報銷 ,發(fā)票須經(jīng)工程部經(jīng)辦人，工程部經(jīng)理簽名及使用部門認可，由財務部審核后，總經(jīng)理批準報銷。 （ 8）能源費 A、 酒店的水、電、燃料等能源費 ,由工程部歸口管理 , 財務部憑工程部 經(jīng)理審批的發(fā)票 ,審核后總經(jīng)理批準付款。
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