泉州湖心大酒店財務(wù)收支管理制度(編輯修改稿)
2025-07-11 19:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 傭須嚴格控制 ,應(yīng)按酒店臨時工管理規(guī)定執(zhí)行 , 人力資源部應(yīng)根據(jù)酒店的實際需要編制年度臨時工 工資預算 ,根據(jù)批準的工資預算進行控制 ,財務(wù)部憑人力資源部經(jīng)理簽批的臨時工工資發(fā)放單審核后付款。 （ 2） 固定資產(chǎn)由工程部歸口管理，按照“固定資產(chǎn)管理制度”的規(guī)定執(zhí)行。 （ 3） 食品原材料、物料用品由采購部歸口管理 ,所有采購、驗收、付款手續(xù)及工作程序須嚴格按照“存貨 /采購管理制度”執(zhí)行 , 財務(wù)部定期檢查存貨周轉(zhuǎn)情況、采購質(zhì)量和采購成本。 （ 4） 商品的采購 ,由商品部歸口管理 ,所有采購、驗收、付款手續(xù)及工作程序須嚴格按照“商品采購 /庫存管理制度”執(zhí)行 ,財務(wù)部定期檢查商品庫存的周轉(zhuǎn)情況。 （ 5） 差旅費 出差費報銷申請、標準和報銷手續(xù) ,按照酒店“差旅費開支標準和報銷手續(xù)”執(zhí)行。 （ 6）交際應(yīng)酬 /住房減免： 酒店工作人員因公招待來賓在餐廳就餐 ,由招待人填制“款待申請單” ,按酒店款審批權(quán)限及手續(xù)辦。有關(guān)人員需要享受減免房時 ,申請人應(yīng)填列“房費減免單 ”, 由部門經(jīng)理審核簽字 ,按酒店住房減免權(quán)限獲得批準后 ,交財務(wù)部前臺收員。 （ 7）修理費 A、 酒店的設(shè)備、器具、家俱 ,一般修理由工程部歸口管理 , 需維修的由申請部門填寫“維修通知單”后送交工程部 , 修理完畢后由工程部在維修單上填寫修理費用 ,每月 28日會集送交財務(wù)部 ,財務(wù)部將維修費用轉(zhuǎn)入各營業(yè)部門列支。 B、 需送外單位維修的 ,憑發(fā)票和合同報銷 ,發(fā)票須經(jīng)工程部經(jīng)辦人，工程部經(jīng)理簽名及使用部門認可，由財務(wù)部審核后，總經(jīng)理批準報銷。 （ 8）能源費 A、 酒店的水、電、燃料等能源費 ,
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