規(guī)章制度(財務部-財務收支管理制度)(更新版)
【正文】 費開支預算，報銷 ,憑發(fā)票 ,由經(jīng)手人、部門經(jīng)理和財務部經(jīng)理簽字 ,總經(jīng)理批準付款。 （ 5） 差旅費 出差費報銷申請、標準和報銷手續(xù) ,按照酒店“差旅費開支標準和報銷手續(xù)”執(zhí)行。 財務支出的歸口管理 （ 1） 工資及各項福利開支由人事部歸口管理已經(jīng)確定 A、 發(fā)放標準的員工工資和各種津貼 ,財務部憑人力資源部經(jīng)理簽批的工資發(fā)放 單和。 （ 5） 涉及需報經(jīng)酒店審批的重大經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等 ,在酒店內(nèi)部需經(jīng)財務部經(jīng)理會簽 ,總經(jīng)理批準后 ,財務部給 予安排預算。 （ 2） 財務收支實行預算控制，財務收支預算是酒店的重要組成部分。 （ 3） 酒店各項收入 ,未經(jīng)財務部同意不得私自賒欠、掛賬。 C、 各種臨時性獎金 ,津貼 ,須由人力資源部報財務部經(jīng)理 .總經(jīng)理批準后 ,財務部監(jiān)督付款。 （ 7）修理費 A、 酒店的設備、器具、家俱 ,一般修理由工程部歸口管理 , 需維修的由申請部門填寫“維修通知單”后送交工程部 , 修理完畢后由工程部在維修單上填寫修理費用 ,每月 28日會集送交財務部 ,財務部將維修費用轉(zhuǎn)入各營業(yè)部門列支。 （ 11）印刷費 需送外印刷的物品 ,一律交采購部辦理。 A、 管家部負責制定員工服裝和勞保用品發(fā)放標準及費預算，并監(jiān)督準實施。 成本控制部應定期向人力資源部報送告期員工伙食開支情況和實際執(zhí)行標準。
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1