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資金管理規(guī)定(編輯修改稿)

2025-05-29 07:11 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】精品文檔，下載僅需！ (三 )擔(dān)保的審批。各二級公司向銀行借款需要總公司擔(dān)保時，擔(dān)保額在 300萬元以下的由財務(wù)總監(jiān)審批，擔(dān)保額在 3002021萬元的，由財務(wù)總監(jiān)核準，董事長審批。擔(dān)保額在 2021萬元以上的，一律由財委加簽后報董事長審批，并經(jīng)董事長辦公會議通過。借款擔(dān)保審批后，由資金部辦理具體手續(xù)。對外擔(dān)保，由資金部審核，財務(wù)總監(jiān)和總裁加簽后報董事長審批。第五條其他業(yè)務(wù)的審批 (一 )領(lǐng)用空白支票。在資金部辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)，可以向資金部領(lǐng)用空白支票，每次領(lǐng)用張數(shù)不超 5張，每張空白支票限額不超過 5萬元，由資金部辦理，領(lǐng)用空白支票時，必須在資金部有充足的存款。 (二 )外匯調(diào)劑。集團內(nèi)各二級公司的外匯調(diào)劑由資金部統(tǒng)一辦理，特殊情況需自行調(diào)劑的，一律報財務(wù)審批，審批同意后，方可自行辦理。 (三 )利息的減免。凡需要減免集團

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