公司財務(wù)工作制度及流程策劃書(編輯修改稿)
2025-05-29 05:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 月度的成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的資金預(yù)算； 參與公司重要管理制度的制定，參與公司重大的經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的認(rèn)證和決策，審核公司項(xiàng)目投資財務(wù)可行性。 負(fù)責(zé)對公司財務(wù)會計人員的管理和考評工作。 總賬、往來賬模塊： 按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，并做好借款人員及時清賬工作。 負(fù)責(zé)日常憑證的記賬和復(fù)核工作，正確攤銷和計提有關(guān)費(fèi)用，歸集和分 配各部門費(fèi)用，負(fù)責(zé)月度、季度和年度費(fèi)用明細(xì)表的編制、審核、匯總、上報工作。 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，各項(xiàng)期間費(fèi)用、及備用金的會計核算工作。 編制會計報表，及時整理會計檔案，完成裝訂、歸檔。 負(fù)責(zé)定期檢查、核對、清理往來帳、詢證核實(shí)、進(jìn)行賬齡DOC格式，方便 您的 復(fù)制修改刪減 分析并加強(qiáng)欠款的催收工作。 成本核算模塊： 負(fù)責(zé)采購申請、采購付款、采購發(fā)票的審核工作 負(fù)責(zé)每月倉庫入庫單、出庫單、退庫單的審核。 負(fù)責(zé)成本核算、成本分析、成本管控，定期編制成本 分析報表，預(yù)測分析產(chǎn)品銷售價格 。 做好存貨、資產(chǎn)的定期清查盤點(diǎn)工作，并完成盈虧盤點(diǎn)表和盤點(diǎn)報告的編制。 稅務(wù)處理模塊： 負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的領(lǐng)購、保管、開具和核銷工作 按稅收法規(guī)，計提當(dāng)期應(yīng)計的各項(xiàng)稅費(fèi)，填制當(dāng)期稅務(wù)申報表，每月 10日向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報，及時繳納稅款。 建立健全應(yīng)交稅費(fèi)中的各項(xiàng)稅費(fèi)明細(xì)賬。 及時了解財稅新政策，對稅負(fù)進(jìn)行合理的分類統(tǒng)計和分析，擬訂企業(yè)整體稅務(wù)計劃。 七、出納崗位職責(zé)細(xì)化 辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，及時核對銀行存款，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，配合會計做好現(xiàn)金盤點(diǎn)工作。 每月 2 日負(fù)責(zé)編制資金收付情況明細(xì)報表，對資金流動情況及時進(jìn)行統(tǒng)計、分析。及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細(xì)報表、銀行對帳單等資料。 DOC格式，方便 您的 復(fù)制修改刪減 及時核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬實(shí)相符。 辦理各種銀行及個人的匯款業(yè)務(wù)，每日向會計主管匯報銀行存款余額。 定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到賬錢相符，月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額 ，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。 根據(jù)人力資源部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。 負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票等銀行票據(jù)以及發(fā)票的申領(lǐng)、保管，合法使用發(fā)票和收款收據(jù)，及時繳銷已使用發(fā)票及收款收據(jù)。負(fù)責(zé)銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票的收付、核對及登記工作。定期盤點(diǎn)票據(jù)，月末與總賬核對，出現(xiàn)差異及時匯報。 每月 1 日、 5 日、 10 日填報產(chǎn)值與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)報表上報統(tǒng)計局、信息產(chǎn)業(yè)局。 協(xié) 助主管會計完成會計檔案的整理、裝訂、歸檔工作。 第三項(xiàng)、公司初始財務(wù)建賬規(guī)劃 一、選擇合適的財務(wù)軟件 二、根據(jù)財務(wù)軟件，設(shè)置會計帳套 總分類賬 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬 DOC格式，方便 您的 復(fù)制修改刪減 財務(wù)明細(xì)賬：費(fèi)用明細(xì)賬、單位往來賬、員工往來賬、固定資產(chǎn)賬、工資明細(xì)賬等 進(jìn)銷存明細(xì)賬：銷售明細(xì)賬、采購明細(xì)賬、庫存明細(xì)賬、存貨明細(xì)賬 三、選擇會計科目 參照登峰集團(tuán)或大冶祺峰公司現(xiàn)有會計科
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