【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 — 下發(fā)給發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn) 員工卡、驗(yàn)泵卡、維修卡 —— 下發(fā)給加油站 5）填寫領(lǐng)用人編碼（由領(lǐng)用申請(qǐng)表提供） 6）填寫領(lǐng)用起始卡號(hào)和本次領(lǐng)用數(shù)量 7）點(diǎn)擊 查詢 ，屏幕右方出現(xiàn)領(lǐng)用單位與分配的卡號(hào)，如果核對(duì)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，點(diǎn)擊 取消 重新輸入。如核對(duì)無(wú)誤則點(diǎn)擊 領(lǐng)用 按鈕，系統(tǒng)彈出提示信息：成功領(lǐng)用。并詢問(wèn)“是否打印卡片領(lǐng)用報(bào)表”，點(diǎn)擊 是 ，則打 印出領(lǐng)用報(bào)表。 8）點(diǎn)擊 退出 ，退出“卡片管理”模塊。 三、卡片保管 加油卡領(lǐng)回后必須妥善保管，如損壞、遺失、被盜要追究保管人責(zé)任。 卡管員必須每旬定期查詢卡庫(kù)存臺(tái)賬信息、并打印出報(bào)表，與手工登記的卡片登記簿和實(shí)際卡片庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，確保無(wú)差錯(cuò)后存檔保存。 1． 卡庫(kù)存查詢 1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇 “卡片管理”子模塊 ，菜單： 卡查詢 ?卡庫(kù)存查詢 2）選擇網(wǎng)點(diǎn)類型、卡類型，填寫領(lǐng)用石化網(wǎng)點(diǎn)編碼 3）點(diǎn)擊 打印 按鈕，打印出卡片庫(kù)存表，用于核對(duì)存檔。 2． 卡庫(kù)存臺(tái)賬查詢 20 1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇 “卡 片管理”子模塊 ，菜單： 卡查詢 ?卡庫(kù)存臺(tái)賬查詢 2）選擇報(bào)表類型：庫(kù)存臺(tái)賬、領(lǐng)用報(bào)表、回收?qǐng)?bào)表，輸入查詢條件：卡類型、起始時(shí)間、終止時(shí)間等，系統(tǒng)將顯示對(duì)應(yīng)的庫(kù)存臺(tái)賬、領(lǐng)用報(bào)表及回收?qǐng)?bào)表。 3）點(diǎn) 查詢 、 打印 按鈕，打印出各種臺(tái)賬報(bào)表，用于核對(duì)存檔。 四、卡片回收 加油站、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)定期將所收掛失卡、壞卡、失效卡上交上級(jí)公司加油卡保管部門。 省級(jí)及地市公司卡管員必須如實(shí)填寫卡片回收登記表（內(nèi)容包括：回收卡片的類型、卡號(hào)、數(shù)量、卡狀態(tài)），并在卡片登記簿上手工記錄。根據(jù)以上信息進(jìn)行卡片回收操作。操作完成，將卡片回 收登記表交由卡片上交人簽字確認(rèn)，將回收卡片妥善保管、匯總后統(tǒng)一上繳總部加油卡管理部門。 卡片回收的操作步驟： 1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇 “卡片管理”子模塊 ，菜單： 卡片管理 ? 卡回收 2）選擇網(wǎng)點(diǎn)類型、回收卡類型、卡號(hào)、卡狀態(tài) 3）點(diǎn)擊 增加 、 回收 ，操作完成。 五、內(nèi)部卡充值 省級(jí)及地市公司加油卡保管部門領(lǐng)用到新的員工卡、驗(yàn)泵卡、維修卡后，需要給卡片充值，之后才能分配給加油站。 內(nèi)部卡片充值基本操作： 1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇 “卡片管理”子模塊 ，菜單 :卡充值 ? 內(nèi)部卡充值 2）將未充值的員工 卡或驗(yàn)泵卡、維修卡插入讀卡器，點(diǎn)擊 充值 按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始對(duì)插入的卡充值，并顯示結(jié)果。 21 3）點(diǎn)擊 打印 按鈕，打印出內(nèi)部卡充值報(bào)表。 第二節(jié) 零售業(yè)務(wù)管理 一、油站上送報(bào)表查詢與核對(duì) 油站每日在管控系統(tǒng)中進(jìn)行班結(jié)日結(jié)操作、上傳各種數(shù)據(jù)至省中心，省公司零管人員通過(guò)零管子系統(tǒng)查詢油站各項(xiàng)報(bào)表，主要包括銷售日?qǐng)?bào)表、付油日?qǐng)?bào)表、交接班報(bào)表、進(jìn)油核對(duì)單、商品盤點(diǎn)月報(bào)表、油品分罐保管登記賬、庫(kù)存商品明細(xì)分類賬等。 零管部門加油卡業(yè)務(wù)管理人員應(yīng)每日將系統(tǒng)查詢到的油站報(bào)表與加油站手工報(bào)送的報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，如果出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致應(yīng)及 時(shí)與油站聯(lián)系，了解油站班結(jié)日結(jié)情況，屬于系統(tǒng)故障應(yīng)及時(shí)向信息部門提交故障單。 1． 油站報(bào)表上傳信息查詢 登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單： 業(yè)務(wù)報(bào)表 ? 油站報(bào)表上傳信息查詢 ，選擇日期，點(diǎn)擊 已上傳加油站 即可查詢出已經(jīng)通訊的加油站。此處需要注意的是，某些油站雖查詢出為已上傳數(shù)據(jù)的加油站，但其上傳記錄數(shù)為 0，表示已經(jīng)與中心通訊過(guò)，但未能成功上傳記錄數(shù)據(jù)。其原因： 1． 操作員未做結(jié)賬或已做班結(jié)但未做日結(jié)，造成數(shù)據(jù)無(wú)法上傳； 2． 由于中途出現(xiàn)通訊故障，雖已與數(shù)據(jù)中心聯(lián)通，但不能正常上傳記錄。因此如果有此種情況，須及時(shí)通知 加油站進(jìn)行正常結(jié)賬和數(shù)據(jù)再通訊。 2． 油站報(bào)表查詢、核對(duì) 登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單： 業(yè)務(wù)報(bào)表 ? 業(yè)務(wù)報(bào)表查詢 ，選定“起始日期”與“結(jié)束日期”，指定要查詢報(bào)表類型，點(diǎn)擊 查詢 。屏幕右方顯示查詢到的油站報(bào)表，雙擊指定報(bào)表即可查看到具體內(nèi)容。 二、油品調(diào)價(jià) 1． 油品調(diào)價(jià)要求 1）由省公司零管部門先在零管系統(tǒng)中創(chuàng)建一個(gè)新的油價(jià)版本，在油價(jià)版本中應(yīng)指定下列內(nèi)容：①油價(jià)發(fā)布時(shí)間、②油價(jià)生效時(shí)間、③調(diào)價(jià)的加油站、④調(diào)價(jià) 22 的油品、⑤油品零售價(jià)和上浮下浮范圍。進(jìn)行油價(jià)下發(fā)操作應(yīng)由雙人確認(rèn)后下發(fā)。 2）在指定的油價(jià)發(fā)布時(shí)間之前 ，由地市公司零管部門根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況在浮動(dòng)范圍之內(nèi)修改并下發(fā)油價(jià)。 3）原則上，新油價(jià)版本的發(fā)布時(shí)間應(yīng)在油站日常通訊時(shí)間之前，使油站在日常通訊后能自動(dòng)取得油價(jià)數(shù)據(jù)。但緊急調(diào)價(jià)情況下，在指定的油價(jià)發(fā)布時(shí)間之后，應(yīng)電話通知每一加油站，由站長(zhǎng)通過(guò)管控系統(tǒng)撥號(hào)至省中心進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊，取得新下發(fā)的油價(jià)版本。 4）在指定的生效時(shí)間，調(diào)價(jià)涉及到的油機(jī)應(yīng)自動(dòng)變價(jià)。加油工抬槍，油機(jī)顯示屏上顯示新油價(jià)，加油工抄泵碼，按新油價(jià)結(jié)算。 2． 具體操作步驟 1）創(chuàng)建油價(jià)版本 登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單： 信息管理 ? 油品油價(jià)油密度管理 ? 油品價(jià)格管理 ? 油價(jià)版本下發(fā) /管理 ，單擊 創(chuàng)建新版本 ，彈出油價(jià)版本時(shí)間設(shè)置窗口，指定版本名稱、發(fā)布時(shí)間、生效時(shí)間。點(diǎn)擊 創(chuàng)建 。 2）為新油價(jià)版本添加范圍 當(dāng)創(chuàng)建一個(gè)新的油價(jià)版本后，需要添加變價(jià)油品、油站、油品價(jià)格等明細(xì)信息。點(diǎn)擊 增加范圍 按鈕，指定油價(jià)下發(fā)的范圍，變價(jià)油品，油品價(jià)格（零售價(jià)、油票結(jié)算價(jià)、配送結(jié)算價(jià)、加油卡結(jié)算價(jià)均填寫同一價(jià)格）。由雙人確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊 保存 (S) 按鈕。 如果統(tǒng)一調(diào)整全市油站的油價(jià)，而其中某些油站的價(jià)格不同，為了便于操作，可對(duì)全市創(chuàng)建一個(gè)油價(jià)版本，定義它的上下浮動(dòng)額度，使 所有加油站可能的油價(jià)都在這個(gè)油價(jià)版本范圍之內(nèi)。再點(diǎn)擊 增加油價(jià)明細(xì) 按鈕，針對(duì)某些不同油價(jià)的加油站定義具體價(jià)格（在油價(jià)范圍之內(nèi)）。 三、加油卡加油款校驗(yàn)與結(jié)算 1． 本省加油站加油卡加油款校驗(yàn)與結(jié)算 地市公司零管部門加油卡業(yè)務(wù)管理人員每日應(yīng)通過(guò)零管系統(tǒng)的賬務(wù)平衡檢查 23 功能校驗(yàn)所屬油站加油卡加油明細(xì)與報(bào)表的一致性，并做記錄。如果出現(xiàn)不一致情形應(yīng)及時(shí)查明原因，上報(bào)省公司零管部門。在核對(duì)無(wú)誤的基礎(chǔ)上，每月定期由省公司零管部門加油卡業(yè)務(wù)管理人員進(jìn)行本省加油站加油卡加油款的校驗(yàn)與結(jié)算操作，由此生成省內(nèi)加油卡結(jié)算報(bào)表。 具體操 作步驟： 1）賬戶平衡校驗(yàn)：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單： 清分清算 ?賬務(wù)平衡檢查，對(duì)上一日的本省卡本地交易匹配情況、卡賬卡錢包匹配 情況、加油站交易明細(xì)匯總匹配情況進(jìn)行檢查 2）獨(dú)立核算單位日賬結(jié)算：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單： 清分清算 ?獨(dú)立核算單位日賬結(jié)算 ，指定日期從本月 1 日至月末最后一天，點(diǎn)擊 校驗(yàn) 、 結(jié)算 按鈕。 2． 異地加油卡加油款結(jié)算 省公司零管部門 IC 卡業(yè)務(wù)管理人員在本省 IC 卡加油款結(jié)算后的每月末最后一天日進(jìn)行與其它省中心的異地交易結(jié)算。由此生成異地 IC 卡結(jié)算報(bào)表。 具體操作步驟： 登錄“零管子系統(tǒng) ”，菜單： 清分清算 ?省異地交易結(jié)算 ，指定日期從本月1日至月末最后一天，指定賬款類型（應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款）和異地省份，點(diǎn)擊 查詢 、 結(jié)算 按鈕。 四、核銷油品損溢 地市公司零管部門人員應(yīng)定期對(duì)所屬油站上報(bào) 的商品盤點(diǎn)信息中成品油損溢情況進(jìn)行核銷。 具體操作步驟： 登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單： 庫(kù)存管理 ? 核銷損溢 ，指定起始與截止時(shí)間，指定油站，點(diǎn)擊 查詢 ，待審核無(wú)誤后點(diǎn)擊 核銷 按鈕。 24 第三節(jié) 財(cái)務(wù)核算管理 財(cái)務(wù)部門對(duì)于 IC卡的具體核算參照《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算辦法》執(zhí)行。 一、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn) IC卡預(yù) 收款核算 地市公司財(cái)務(wù)部門 IC卡核算人員通過(guò)卡管系統(tǒng)查看所屬發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)報(bào)表，并審核發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)所提供的報(bào)表、單據(jù)，核對(duì)無(wú)誤后據(jù)以入賬。 具體操作步驟： 登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“賬務(wù)管理”模塊，菜單： 賬務(wù)查詢 ? 下級(jí)發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)查詢 ，指定查詢時(shí)間，點(diǎn)擊 查詢 按鈕。 二、 IC卡加油款核算 1． 本省 IC 卡加油款核算 每月最后一天，省公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)零管部門校驗(yàn)、結(jié)算后生成的本省獨(dú)立核算單位所屬加油站的 IC卡加油款報(bào)表（本地月末匯總表、本地月末匯總表（分油品）、本地日交易明細(xì)表、本地日結(jié)賬明細(xì)表）與本省各獨(dú)立核 算單位進(jìn)行 IC卡賬務(wù)結(jié)算。 具體操作步驟： 登錄“零管系統(tǒng)”，菜單： 清分清算 ? 結(jié)算報(bào)表 ，指定結(jié)賬日期為本月最后一天，指定報(bào)表類型，點(diǎn)擊 查詢 、 打印 。 2． 異地 IC 卡加油款核算 每月最后一天，省公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)零管部門校驗(yàn)、結(jié)算后生成的異地省 IC卡加油款報(bào)表（異地加油月末的匯總表、異地加油月末的匯總表（分油品）、日交易明細(xì)表、日結(jié)賬明細(xì)表）核算與其它省的 IC 卡加油款。 具體操作步驟： 登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單： 清分清算 ? 異地結(jié)算報(bào)表 ，選定各種報(bào)表類型進(jìn)行查詢打印。 25 第四章 售卡網(wǎng)點(diǎn)管理規(guī)范 第 一節(jié) 售卡網(wǎng)點(diǎn)崗位職責(zé) 本崗位職責(zé)描述僅根據(jù)正常業(yè)務(wù)需求設(shè)定，各售卡網(wǎng)點(diǎn)可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)量具體安排人員承擔(dān)其中一個(gè)或幾個(gè)崗位。 一、售卡網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 1． 全面協(xié)調(diào)售卡網(wǎng)點(diǎn)各崗位工作。 2． 接受客戶的投訴，協(xié)調(diào)解決客戶的異議。 3． 負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)員提供加油卡開(kāi)戶、發(fā)卡、掛失、換卡、密碼解鎖、重裝、清戶等相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容的咨詢，并負(fù)責(zé)將工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向有關(guān)部門反映。 4． 負(fù)責(zé)售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備登記，及售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備安全管理、日常維護(hù)、故障報(bào)修等。 二、售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員崗位職責(zé) 1． 負(fù)責(zé)受理開(kāi)戶、發(fā)卡、掛失、換卡、密碼解鎖 、重裝、清戶等業(yè)務(wù)。 2． 負(fù)責(zé)建立客戶檔案并錄入卡管系統(tǒng)。 3． 嚴(yán)格按照開(kāi)票規(guī)程填開(kāi)發(fā)票。 4． 負(fù)責(zé)本人經(jīng)手的現(xiàn)金、單據(jù)的安全存放。 5． 營(yíng)業(yè)終了，按時(shí)進(jìn)行操作員班結(jié)，并核對(duì)本日所經(jīng)手的現(xiàn)金、單據(jù)，按規(guī)定移交賬務(wù)員。 6． 負(fù)責(zé)向客戶提供加油卡開(kāi)戶、發(fā)卡、掛失、換卡、清戶等相關(guān)內(nèi)容的咨詢。 7． 根據(jù)客戶需求為其提供加油卡臺(tái)賬對(duì)賬單。 三、售卡網(wǎng)點(diǎn)賬務(wù)員崗位職責(zé) 1． 營(yíng)業(yè)終了，按時(shí)進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)操作，負(fù)責(zé)審核營(yíng)業(yè)員交來(lái)的現(xiàn)金、單據(jù)、發(fā)票，并與日結(jié)報(bào)表核對(duì)，保證賬款相符后登記網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)賬。 26 2． 負(fù)責(zé)將網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入 繳存指定的銀行賬戶。 3． 負(fù)責(zé)保管網(wǎng)點(diǎn)留存的各種賬簿、憑證、單據(jù)。 4． 負(fù)責(zé)將財(cái)務(wù)記賬所需的單據(jù)、報(bào)表按時(shí)送交公司財(cái)務(wù)部門。 5． 負(fù)責(zé)做好加油卡的月度報(bào)表，核對(duì)并簽字確認(rèn)后，上報(bào)地市分公司零管部門。 四、售卡網(wǎng)點(diǎn)卡片管理員崗位職責(zé) 1． 根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)卡片庫(kù)存及使用情況及時(shí)向地市零管部門申請(qǐng)領(lǐng)用加油卡片，卡片領(lǐng)回時(shí)負(fù)責(zé)登記卡片登記簿。 2． 負(fù)責(zé)卡片安全存放，詳細(xì)登記加油卡片使用情況。 3． 負(fù)責(zé)將回收的加油卡上交所屬公司零管部門，并登記卡片登記簿。 五、售卡網(wǎng)點(diǎn)發(fā)票管理員崗位職責(zé) 1． 根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)票庫(kù)存及使用情況及時(shí)向 所屬公司財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)領(lǐng)用所需發(fā)票、收據(jù)。 2． 建立發(fā)票登記制度，負(fù)責(zé)在登記簿上詳細(xì)記錄發(fā)票領(lǐng)用、填開(kāi)、庫(kù)存、上交情況。 第二節(jié) 售卡網(wǎng)點(diǎn)管理規(guī)范 一、安全管理 1． 人員管理 售卡網(wǎng)點(diǎn)操作員必須持證上崗，操作員若有變更應(yīng)及時(shí)報(bào)省公司零管部門，由省公司零管部門審核后進(jìn)行資料變更。 2． 密碼管理 售卡網(wǎng)點(diǎn)電腦開(kāi)機(jī)口令、卡管系統(tǒng)操作員登錄名及口令必須嚴(yán)格保密，且口令不得遺失，一旦遺失將無(wú)法找回。由于登錄名與口令遺失或泄露而造成損失的，將追究操作員責(zé)任。 3． 系統(tǒng)管理 27 操作員離開(kāi)電腦前必須確認(rèn)已退出卡管系統(tǒng)，且電腦處 于鎖定或關(guān)機(jī)狀態(tài)。因管理疏漏導(dǎo)致他人盜用卡管系統(tǒng)引起的損失由相關(guān)操作員與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。 二、卡片管理 1． 卡片領(lǐng)用 售卡網(wǎng)點(diǎn)加油卡領(lǐng)用計(jì)劃的制定應(yīng)考慮到用戶卡到期更換、壞卡更換、新卡用戶、基本庫(kù)存等多方面因素。售卡網(wǎng)點(diǎn)一般應(yīng)以一個(gè)月或更長(zhǎng)的時(shí)間作為一個(gè)領(lǐng)用周期，向所屬的上級(jí)公司零管部門提出加油卡領(lǐng)用申請(qǐng)，說(shuō)明申請(qǐng)領(lǐng)用卡片類型、數(shù)量。各售卡網(wǎng)點(diǎn)卡管員前往所屬上級(jí)公司零管部門領(lǐng)卡時(shí)須辦理有關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。 2． 卡片保管 （ 1） 各售卡網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)卡員、庫(kù)存保管員及賬務(wù)管理員的名單應(yīng)報(bào)所屬上級(jí)公司零管部門備案，發(fā)生變動(dòng)時(shí) 應(yīng)及時(shí)上報(bào)所屬上級(jí)公司零管部門。 （ 2） 預(yù)制卡、回收卡片要由不同的人員分別掌管，卡片管理賬簿由售卡網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人保管。 （ 3） 售卡網(wǎng)點(diǎn)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，必須將未售的加油卡入庫(kù)保管。對(duì)庫(kù)存的加油卡應(yīng)按旬盤點(diǎn)，并與登記簿的有關(guān)數(shù)據(jù)相互核對(duì)，做到賬實(shí)相符，并接受財(cái)務(wù)部門抽查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向所屬上級(jí)公司報(bào)告，確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失。 3． 卡片回收操作 各售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)將回收的加油卡上交所屬上級(jí)公司零管部門，由地市分公司零管部門集中將回收卡上交省公司零管部門。售卡網(wǎng)點(diǎn)、分公司零管部上交回收加油卡時(shí)應(yīng)填寫相關(guān)回收表，注明回收卡類 型、數(shù)量、回收原因。 回收卡的銷毀，由省公司零管部門指派專人負(fù)責(zé)，在每年制做新卡時(shí)上繳總部加油卡管理部門，由總部統(tǒng)一銷毀。 4． 卡片上交 售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)定期將回收卡上交所屬上級(jí)公司零管部門。售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)該填寫回收卡憑單，注明回收卡的總數(shù)量、品種、每一張回收卡片的編碼及回收原因，并與上級(jí)公司零管部門辦理有關(guān)回