erp項(xiàng)目前期調(diào)研報(bào)告(編輯修改稿)
2024-10-11 08:02 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 廠商交貨需求 進(jìn)貨單數(shù)據(jù)輸入 進(jìn)貨單憑證 收料否 Y/N 采購(gòu) 狀況表 點(diǎn)收材料 退回廠商 End 檢驗(yàn)否 Y/N 進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程 驗(yàn)收否 Y/N 驗(yàn)退作業(yè) 流程 進(jìn)貨單數(shù)據(jù)輸入 進(jìn)貨單憑證 進(jìn)貨單憑證 8 應(yīng)付管理流程 作 業(yè) 說(shuō) 明 倉(cāng)庫(kù) 會(huì)計(jì) 備 注 應(yīng)付帳款逐筆結(jié)帳來(lái)源： 進(jìn)貨隨貨附發(fā)票及時(shí)產(chǎn)生應(yīng)付帳款及由單筆認(rèn)定應(yīng)付帳款之作業(yè)需求(由采購(gòu)進(jìn)貨作業(yè)流程 )轉(zhuǎn)入 ： 采購(gòu)單位判斷是否為隨貨附發(fā)票采自動(dòng)結(jié)帳否 ： 為進(jìn)貨隨貨附發(fā)票的狀況采購(gòu)單位可于應(yīng)付帳款系統(tǒng)『應(yīng)付憑單自動(dòng)結(jié)帳作業(yè)』自動(dòng)產(chǎn)生對(duì)應(yīng)之應(yīng)付憑單數(shù)據(jù) ： 如果為單筆認(rèn)定應(yīng)付憑單由采購(gòu)單位于應(yīng)付帳款系統(tǒng)『應(yīng)付憑單建立作業(yè)』輸入應(yīng)付憑單數(shù)據(jù) ： 由采購(gòu)單位打印應(yīng)付憑單憑證 付憑單資料： 由采購(gòu)單位主管是否審核此應(yīng)付憑單數(shù)據(jù) (如果為 N則需重新修正此應(yīng)付憑單數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù) ) ： 應(yīng)付憑單審核完成后由采購(gòu)單位于應(yīng)付帳款系統(tǒng)『應(yīng)付憑單建立作業(yè)』中的確認(rèn)功能確認(rèn)之 ： 應(yīng)付憑單憑證共二聯(lián)由會(huì)計(jì)、采購(gòu)單位存查 N Y Y N 單據(jù)設(shè)定： 應(yīng)付帳款系統(tǒng)『?jiǎn)螕?jù)性質(zhì)設(shè)定』單據(jù)性質(zhì)為應(yīng)付憑單之采購(gòu)應(yīng)付單 采購(gòu)單位可于采購(gòu)系統(tǒng)打印『廠商進(jìn)貨明細(xì)表』及『采購(gòu)價(jià)格異常表』供應(yīng)付帳款結(jié)帳明細(xì)參考 會(huì)計(jì)或采購(gòu)單位可于應(yīng)付帳款系統(tǒng)打印『應(yīng)付帳款明細(xì)表』及『應(yīng)付帳款分戶(hù)帳』供應(yīng)付帳款明細(xì)參考 審核否 Y/N 應(yīng)付憑單自動(dòng)產(chǎn)生 應(yīng)付憑單憑證 應(yīng)付憑單確認(rèn) 應(yīng)付帳款明細(xì)表 應(yīng)付憑單憑證 應(yīng)付憑單憑證 應(yīng)付帳款需求 進(jìn)貨明細(xì)表 自動(dòng)否 Y/N 應(yīng)付憑單建立 應(yīng)付帳款明細(xì)表 9 施工單領(lǐng)料流程 作 業(yè) 說(shuō) 明 生產(chǎn) 倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn) /廠商 備 注 制令主動(dòng)發(fā)料需求： 制令生產(chǎn)需由生物管單位統(tǒng)一主動(dòng)備料發(fā)料需求 ： 生管或物管單位接收制造命令單憑證依據(jù)，依制令單憑證發(fā)料 ： 由生管或物管單位于制令系統(tǒng)『領(lǐng)料單建立作業(yè)』自動(dòng)展開(kāi)備料數(shù)據(jù) ： 由生管或物管單位打印發(fā)料單憑證 Y/N： 由生管或物管單位審查是否核準(zhǔn)此發(fā)料單 (如審核有差異需重新修正發(fā)料單數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù) ) ： 由生管或物管單位轉(zhuǎn)移發(fā)料單憑 證給倉(cāng)管單位檢查發(fā)料數(shù)據(jù) ： 倉(cāng)庫(kù)單位依發(fā)料單依據(jù)進(jìn)行備料動(dòng)作 ： 由倉(cāng)管單位依發(fā)料單備料之狀況是否需調(diào)整發(fā)料單數(shù)據(jù) (如果為 Y則需修正調(diào)整其發(fā)料數(shù)據(jù) ) ： 由倉(cāng)管單位于制令系統(tǒng)『領(lǐng)料單建立作業(yè)』依實(shí)際備料狀況調(diào)整其發(fā)料資料 Y N Y N 單據(jù)設(shè) 定： 制令系統(tǒng)『?jiǎn)螕?jù)性質(zhì)設(shè)定』單據(jù)性質(zhì)為廠內(nèi)領(lǐng)料的廠內(nèi)發(fā)料單或托外領(lǐng)料單托外發(fā)料單 生管或物管單位可于制令系統(tǒng)打印『制令需求檢視表』及『料件缺料狀況表』及『料件預(yù)計(jì)領(lǐng)用明細(xì)表』供預(yù)計(jì)發(fā)料數(shù)據(jù)查詢(xún)參考 制令發(fā)料需求 備發(fā)料單輸入 發(fā)料單憑證 核準(zhǔn)否 Y/N 發(fā)料單憑證 發(fā)料單憑證 發(fā)料調(diào)整 發(fā)料單數(shù)據(jù)維護(hù) 1 1 制令單憑證 倉(cāng)庫(kù)備料 材料預(yù)領(lǐng)狀況表 10 完工入庫(kù)流程 作 業(yè) 說(shuō) 明 生產(chǎn) 品管 倉(cāng)庫(kù) /業(yè)務(wù) 備 注 廠內(nèi)制令入庫(kù)需求： 廠內(nèi)制令生產(chǎn)完成后，制成品完工入庫(kù)需求 ： 由生產(chǎn)單位于制令系統(tǒng)『生產(chǎn)入庫(kù)單建立作業(yè)』輸入欲入庫(kù)制成品的數(shù)據(jù) ： 由生產(chǎn)單位打印入庫(kù) 單憑證 Y/N： 由生產(chǎn)單位審查是否核準(zhǔn)此入庫(kù)單 (如審核有差異需重新修正入庫(kù)單數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù) ) 轉(zhuǎn)移： 由生產(chǎn)單位轉(zhuǎn)移 入庫(kù) 單憑證給品管單位判斷是否需要 入庫(kù) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn)否 Y/N： 由品管單位依品管作業(yè)規(guī)范決定是否需要入庫(kù)檢驗(yàn) ： 如果需要入庫(kù)檢驗(yàn)的需求由品管單位依品管作業(yè)規(guī)范執(zhí)行生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)流程 Y/N： 由品管單位檢驗(yàn)是否為良品 (如果為不良品則需退回此單回生產(chǎn)單位 ) 底： 由品管單位轉(zhuǎn)移入庫(kù)單憑證給倉(cāng)庫(kù)單位進(jìn)行入庫(kù)并且留一聯(lián)于品管單位 Y N 單據(jù)設(shè)定： 制令系統(tǒng)『?jiǎn)螕?jù)性質(zhì)設(shè)定』單據(jù)性質(zhì)為生產(chǎn)入庫(kù)的生產(chǎn)入庫(kù)單 生產(chǎn)單位可于制令系統(tǒng)打印『生產(chǎn)進(jìn)度表表』及『訂單生產(chǎn)進(jìn)度表表』及『產(chǎn)品預(yù)計(jì)生產(chǎn)表』及『制令單明細(xì)表』及批次需求計(jì)劃系統(tǒng)打印『生產(chǎn)計(jì)劃排程表』供生產(chǎn)入庫(kù)的廠內(nèi)制令工單入庫(kù)數(shù)據(jù)查詢(xún)參考 生產(chǎn)入庫(kù)需求 入庫(kù)單輸入 入庫(kù)單憑證 核準(zhǔn)否 Y/N 入庫(kù)單憑證 入庫(kù)單憑證 良品否Y/N 檢驗(yàn)否 Y/N 1 入庫(kù)單憑證 入庫(kù)單憑證 生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)流程
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