【文章內容簡介】 名，并注明接待內容；部門經理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費，并在其當月工資中扣除；如總經理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。 在使用結算單和酒水單的過程中，單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結賬時，都要憑結算單才能與客人結 賬。 當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單。 二、前廳收銀工作程序 前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結賬工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括： （一）班前準備工作 前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。 清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。 領 用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續(xù)。 閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。 （二）原始單據的使用 預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據，第一聯留存；第二聯交給客人；第三聯同原始訂房單一起，放在客人賬單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途 100 元，國際長途 1000元）。 雜項收費單：此單據共兩聯，用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯留存；第二聯放在客人的賬單里。（注：此單據必須有客人簽字）如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯”與客人賬單放在一起。 發(fā)票：當客人結清有關費用時，需將發(fā)票的第三聯撕下，與客人的原始賬單放在一起（會議代表自付賬目的發(fā)票之第三聯，則需統一保存在會議賬單內）。 備用金 ：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結賬單放在一起，投入保險柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次單班結賬單與剩余備用金一起轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。 結賬單： （ 1）客人結賬時，打印出“匯總賬單”，請客人簽字后與客人賬單放在一起保存。 （ 2）當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員賬目明細表”與本人本班次結清客人賬單歸放一起，單獨放置在相應的賬單夾里，以供當日夜審審核。 信用卡、外幣、 支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結賬，不得出現信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起 10天內有效）。 電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員賬目明細表”、“單班賬目明細表”和“單班結賬單”，及時退出個人操作號。 （三）配合計算機操作時的規(guī)定 接待員每日早班在中午 12： 00，中班在 18： 00，夜班在 23： 30之前核準計算機房態(tài)，由當班領班抽查 。如經當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。 接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、賬務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。 早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。 收銀員每日打印兩份單班賬單，由每日夜班整理當日四班次單班結賬單及總班結賬單，并分別放入賬夾內。 結賬時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。 必須加強對拖欠賬款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛賬超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實；對于連續(xù)三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。 （四）發(fā)票、兌換水單作廢賬單的管理 發(fā)票管理 1）每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得他人代領和代核 銷。領用發(fā)票第一本使用完后，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用；核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內，以此類推。 2）填制發(fā)票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發(fā)票的有關項目中，要簽上姓名的全稱），客人消費單要附在發(fā)票副聯的后面。 3）核銷發(fā)票時，如發(fā)現發(fā)票副聯沒附上客人聯的消費單或發(fā)票不連號時，經管人除要附上書面說明，還要承擔由此而產生的一切經濟損失； 4）丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經管人負責。 兌換水單管理 1）兌換水單由本人領用和保管，用完 45 套后，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。 2）根據客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。 3）作廢的水單必須一式三聯注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。 作廢賬單管理 1）收銀員當班結束時，對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。 2）如事后發(fā)現有差錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。 第二篇：出納 (酒店 )工作流程 酒店出納員的工作流程 （一）現金收入清點、整理程序 收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄 金額是否一致?，F金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。 （二）出納員現款記錄表編制程序 出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，并將財務部正式 收據同時匯入此表中，該記