出納的職責與工作流程(編輯修改稿)
2024-12-05 09:12 本頁面
【文章內容簡介】 1）每月根據(jù)工資發(fā)放時間提前 2 天將工資所需款調入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行。 （ 2）打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前 1 天連 同工資盤送達銀行。 （ 3）業(yè)務員兌現(xiàn) 憑銷售會計傳來的付款審批單（經(jīng)財務部長簽字）開具支票 ——→ 填寫進賬單 ——→ 交司機送銀行倒進賬 ——→ 登記支票使用登記本 ——→ 將支票存根粘貼到付款審批單上 ——→ 加蓋 轉賬 圖章 ——→ 登記單據(jù)傳遞登記本 ——→ 工資福利崗 （ 4）還貸及銀行結算 收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費結算憑證 ——→登記單據(jù)傳遞登記本 ——→ 傳管理費用崗 （ 5）交稅 ① 完稅 收到稅務崗位傳來的稅票（附付款審批單） ——→ 填寫劃款行銀行賬號及進單 ② 進稅卡 憑稅務崗填寫的付款審批 ——→ 開具支票 ——→ 填寫進賬單 ——→ 交司機 送銀行進賬 ——→ 憑回單及支票存根登記支票使用登記本 ——→ 傳稅 務崗位編制憑證 ③ 從稅卡交稅 收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條 ——→ 登記支票使用登記本 ——→ 傳稅務崗位編制憑證 （ 6）及時將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節(jié)表，對調節(jié)表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。 根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。 熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。 （三）工作要求 熟悉公司各類財務管理制度。 了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗 位的銜接工作。 準確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全。 堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結。 隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。 樹立良好的窗口形象。 出納的職責：
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