出納的工作流程圖(編輯修改稿)
2025-05-04 20:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 B借口，開票打印機(jī)USB鏈接線插入電腦2）雙擊桌面開票軟件“”→登入→系統(tǒng)維護(hù)→月度統(tǒng)計→選擇月份：7月，所屬稅期：本月累計→確定→打印 發(fā)票作廢流程：1）金稅盤插入電腦USB借口，開票打印機(jī)USB鏈接線插入電腦2）雙擊桌面開票軟件“”→登入→發(fā)票管理→發(fā)票作廢→選中要作廢的發(fā)票→作廢 出納工作的其他具體內(nèi)容： 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。 登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。 登記日記賬時應(yīng)注意的問題：1）設(shè)賬：現(xiàn)金跟銀行存款要分開登記，一個銀行賬戶一本銀行存款日記賬，因為一個賬戶有
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