【文章內(nèi)容簡介】 注 1 總投資 萬元 1690 固定資產(chǎn)投資 萬元 1390 鋪底流動資金 萬元 300 2 全年工作日 天 365 3 項(xiàng)目定員總計(jì) 人 50 4 項(xiàng)目總用地面積 M2 畝 5 項(xiàng)目總建筑面積 M2 5537 7 年生產(chǎn)總成本 萬元 1386 正常年 8 年銷售收入 萬元 1731 正常年 9 年銷售稅金 及附加 萬元 正常年 10 年利潤總額 萬元 正常年 11 年繳納所得稅 萬元 正常年 12 年稅后利潤 萬元 正常年 14 靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 16 投資利潤率 % 28 17 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 18 盈虧平衡點(diǎn) % 46 食品 有限公司 年產(chǎn) 5500 噸米線系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 10 第二章 項(xiàng)目背景與 建設(shè)的必要性 國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策背景 《 國家食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃 》中指出 “ 十二五”時(shí)期要繼續(xù)改進(jìn)糧 食加工業(yè)企業(yè)規(guī)模小、粗加工能力過剩、深加工產(chǎn)品少、技術(shù)裝備相對落后的問題。重點(diǎn)抓好稻谷、小麥、玉米、大豆和薯類的精深加工與綜合利用，兼顧雜糧的開發(fā)。小麥、稻谷加工繼續(xù)以生產(chǎn)高質(zhì)量、方便化主食食品為主，重點(diǎn)發(fā)展專用面粉、營養(yǎng)強(qiáng)化面粉、專用米、營養(yǎng)強(qiáng)化米、方便米面制品、預(yù)配粉等，推進(jìn)傳統(tǒng)主食品生產(chǎn)工業(yè)化；玉米加工除繼續(xù)發(fā)展高質(zhì)量的主食食品、休閑食品、方便食品等外，進(jìn)一步發(fā)展應(yīng)用前景廣、市場需求潛力大的淀粉糖、有機(jī)酸、聚乳酸、變性淀粉、多元醇等精深加工產(chǎn)品；大豆加工重點(diǎn)發(fā)展大豆分離蛋白、大豆功能性蛋白、大豆組織蛋 白和其他高附加值產(chǎn)品；薯類加工重點(diǎn)發(fā)展淀粉、全粉、變性淀粉、薯?xiàng)l（片）和方便濕粉等產(chǎn)品；雜糧加工重點(diǎn)發(fā)展蕎麥、燕麥、豌豆、紅豆等為原料的方便食品和功能食品。加大糧食綜合開發(fā)利用力度，提高糠麩、胚芽、稻殼、豆渣、薯渣等副產(chǎn)物的綜合利用水平。 “十一五”期末，初步建立起現(xiàn)代化糧食加工業(yè)體系。到 2021 年，糧食通過加工增值 30%左右，深加工比例由目前的 8%提高到 15%左右；日處理稻谷 400 噸以上的碾米企業(yè)加工量占總加工量的比例由現(xiàn)在的 33%增加到45%。 食品 有限公司 年產(chǎn) 5500 噸米線系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 11 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 穩(wěn)定發(fā)展糧食生產(chǎn)，推進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營，促進(jìn)糧食加工轉(zhuǎn)化增值，是貫徹實(shí)施省、州、縣“十 二 五”規(guī)劃確立的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)戰(zhàn)略，進(jìn)一步深化糧食流通體制改革，提高糧食綜合生產(chǎn)能力，確保糧食安全，增加農(nóng)民收入的重要內(nèi)容，也是促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重要措施。改革開放以來，我國雖然解決了糧食長期短缺的問題，實(shí)現(xiàn)了糧食供需基本平衡，糧食加工、轉(zhuǎn)化能力不斷提高，但糧食生產(chǎn)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，糧食科技開發(fā)和應(yīng)用水平還比較低，促進(jìn)糧食穩(wěn)定增長的長效機(jī)制尚未形成，糧食精深加工、轉(zhuǎn)化水平和能力與發(fā)達(dá)國家相比還有很大差距。這不僅不利于國家糧食安全和國民經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，而且 制約著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力和農(nóng)民收入的提高，影響社會主義新農(nóng)村建設(shè)的進(jìn)程。培育和支持糧食產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，促進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，有利于將農(nóng)民和市場緊密聯(lián)系起來，實(shí)施優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)工程，提高糧食的精深加工和轉(zhuǎn)化能力，以及糧食產(chǎn)品的附加值和市場競爭力，促進(jìn) XXX 糧食綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)民收入不斷提高，實(shí)現(xiàn)國家糧食安全和國民經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)。具體體現(xiàn)在以下方面 : 發(fā)展糧食加工是增加農(nóng)民收入的需要 糧食生產(chǎn)受自然條件、自然環(huán)境和市場的制約非常大 ,近幾年來， XXX生產(chǎn)的糧食作物，由于銷售運(yùn)距遠(yuǎn)、費(fèi)用高 ，銷售困難，農(nóng)民增產(chǎn)不增收已成為制約 XXX 農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突出問題。對大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行加工增值，是解決農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn)不增收的唯一出路。 食品 有限公司 年產(chǎn) 5500 噸米線系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 12 發(fā)展糧食加工是增加財(cái)政收入的需要。 隨著農(nóng)村稅費(fèi)改革工作的不斷深入，直接從農(nóng)產(chǎn)品中獲得財(cái)稅收入的可能性越來越小，只有走農(nóng)產(chǎn)品深加工，把直接農(nóng)產(chǎn)品通過工業(yè)轉(zhuǎn)化為工業(yè)產(chǎn)品，政府財(cái)政部門才能獲得利稅收入 .本項(xiàng)目通過發(fā)揮當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢，就地加工升值，適應(yīng)了當(dāng)前國家改革趨勢，為解決 XXX 財(cái)政增收問題增加了新的財(cái)源。 自身發(fā)展的需要 XXX 城區(qū)現(xiàn)有米線、卷粉加工 廠 15 家，餌絲加工廠 8 家，其中：米線、卷粉、餌絲都加工的企業(yè) 13 家，都屬于小型加工作坊、私營企業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品深加工能力弱，生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)落后、衛(wèi)生環(huán)境條件不達(dá)標(biāo) 、 產(chǎn)品外向度不高，難于有效搞活農(nóng)村糧食市場流通，且絕大多數(shù)沒有與農(nóng)戶建立穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)利益聯(lián)接機(jī)制，不能有效抗御市場帶來的風(fēng)險(xiǎn)，做大做強(qiáng)的步履艱難。 綜上所述， 本項(xiàng)目的 建設(shè)是非常必要的。 項(xiàng)目承辦單位概況 發(fā)展歷史 及概況 XXX 創(chuàng)立于 1999 年 4 月，是一家通信建設(shè)、智能安防實(shí)施、室內(nèi)外裝修、塑鋼門窗生產(chǎn)銷售為一體的高科技民營企業(yè)，現(xiàn)有 員工 50 名，其中 60%以上為大學(xué)以上學(xué)歷。公司注冊資金為 80 萬元，現(xiàn)有資產(chǎn) 2021 多萬元， 2021年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入 5000 多萬元，利潤 1000 余萬元。 公司始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，視質(zhì)量為公 司第一生命，全面推行食品 有限公司 年產(chǎn) 5500 噸米線系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 13 質(zhì)量管理，堅(jiān)持“團(tuán)結(jié)、奮斗、求實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，以實(shí)現(xiàn)工作高標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品高質(zhì)量、人員高素質(zhì)為目標(biāo)，全面加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，為地方財(cái)政收入和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 單位的組織結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目按現(xiàn)代企業(yè)制度要求， 實(shí)行 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制，分設(shè)若干職能部門，各部門分工協(xié)作，對 公司 實(shí)行科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理。 機(jī)構(gòu)設(shè) 置為： 職能部門主要有技術(shù) 部 、財(cái)務(wù) 部 、采供部、銷售 部 ， 對內(nèi)進(jìn)行卓有成效的管理，對外進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，使企業(yè)走上良性發(fā)展的軌道。 實(shí)行由垂直的職能部門和部門機(jī)構(gòu)結(jié)合的矩陣組織管理形式，使管理中直接聯(lián)系與橫向聯(lián)系，集權(quán)與分權(quán)結(jié)合起來，加強(qiáng)部門間的協(xié)作，提高中層和基層管理的靈活性及責(zé)任感，可以集中專門的知識、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)來解決問題。 企業(yè)法人及人員構(gòu)成 企業(yè) 法 定 代表 人 、 總經(jīng)理 ， XXX， 男 ， 現(xiàn)年 50 歲 ， 浙江省人， 他以自己敏銳的眼光四處招納賢才。經(jīng)過 30 年的艱苦奮斗，現(xiàn)在已經(jīng)涉及 建材 ， 通信 ， 裝修等 行業(yè)。 創(chuàng)建了“ XXX”， 該同志多年來一直從事企業(yè)管理工作，有較強(qiáng)的市場開拓能力，良好的創(chuàng)新意識和品 牌意識，注重企業(yè)的基礎(chǔ)管理和企業(yè)人 才隊(duì)伍的培養(yǎng) ， 有較豐富的 企業(yè) 領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，對內(nèi)狠抓企業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，力促技術(shù)創(chuàng)新，對外積極開拓市場，使企業(yè)始終保持良好的經(jīng)營態(tài)勢 。 企業(yè)人員構(gòu)成 目前 公司在冊 員工 50 余人， 其中管理人員 5 人，技術(shù)人員 10 人，生產(chǎn)工人 30 人，其他 5 人。現(xiàn)有員工中 大專以上學(xué)歷 30 人 ， 中級職稱 8 人。 企業(yè) 管理層是一個(gè)具有領(lǐng)導(dǎo)、組織、實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新、市場開拓和經(jīng)營管理現(xiàn)代食品 有限公司 年產(chǎn) 5500 噸米線系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 14 企業(yè)的核心團(tuán)體。 企業(yè) 上 年的生產(chǎn) 經(jīng)營狀況 企業(yè)實(shí)行自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，建有完善健全的財(cái)務(wù)管理制度，近年經(jīng)營狀況良好。截止 2021 年 12 月， 企業(yè) 資產(chǎn) 總額 2021 萬元，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 5000 萬元，凈利潤 1000 萬元。 食品 有限公司 年產(chǎn) 5500 噸米線系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 15 第三章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 服務(wù)范圍和總體定位 XXX 米線加工廠產(chǎn)品主要銷往 XXX 區(qū) 及全 市 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，該工廠建成后將成為全 市 最大的米線加工廠，將為全 市 各賓館 、酒店 、飯店及早、晚點(diǎn) 菜 市場提供優(yōu)質(zhì)的米線 、卷粉 。 項(xiàng)目市場前景分析 米線，又名米粉 (條 )、米面，系優(yōu)質(zhì)大米精制而成，具有色澤光潤，柔韌滑爽，不斷條， 不糊湯之特性，口感好，食用方便， 卷粉 是云南特有的食品，與米線有異曲同工之妙。是以米為原料，經(jīng)過蒸煮和機(jī)器的攪、拌、壓、切等工序制成，成品外觀潔白，色澤清亮，絲體細(xì)勻，吃起來質(zhì)感 爽滑 ，是云南歷史悠久的傳統(tǒng)名食之一。這兩種食品在 XXX 一直受到各族人民群眾的歡迎。黨的十一屆三中全會后 ,國家進(jìn)一步加大了對農(nóng)業(yè)的投資力度，大大加快了農(nóng)業(yè)發(fā)展的步伐，糧食產(chǎn)量大幅度增長，特別是九十年代以來，通過推廣以雜交水稻為主的各項(xiàng)先進(jìn)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，糧食增長更為明顯。隨著社會的發(fā)展，人民物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高，糧食的增多，人們對 糧食也提出了新的要求，不再是追求食飽，作為 XXX 人早餐的重要食品，米線 和卷粉 的需求量也日益增長。 食品 有限公司 年產(chǎn) 5500 噸米線系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 16 市場前景預(yù)測 隨著 XXX 經(jīng)濟(jì)社會的高速發(fā)展，每年外來的流動人口在逐年增加，目前XXX 全市總?cè)丝诮?50 萬人，人們每天的早點(diǎn)幾乎都以米線和卷粉為主，加之XXX 內(nèi)幾乎沒有規(guī)范的大型米線加工廠，所以本項(xiàng)目的建設(shè)市場前景較好。 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 產(chǎn)品進(jìn)入市場，其銷售速度、市場容量、競爭對手的發(fā)展、產(chǎn)品價(jià)格的變化都會對項(xiàng)目的預(yù)期收益造成影響。所以，項(xiàng)目在市場經(jīng)營中，時(shí)刻有不可預(yù)料的風(fēng)險(xiǎn)存在。 針對市場風(fēng)險(xiǎn)，公司將把 握好市場需求的變化，建立健全產(chǎn)品的質(zhì)量管理和產(chǎn)品售后服務(wù)體系，同時(shí)加強(qiáng)市場的預(yù)測能力，做好各項(xiàng)防范措施。進(jìn)一步提升應(yīng)變能力，把握好銷售中的各個(gè)環(huán)節(jié)，使企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定的向前發(fā)展。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 年產(chǎn) 米線 系列 產(chǎn)品 5500 噸 產(chǎn)品方案 ① 干米線： 370 噸 /年 ； ② 水米線： 4400 噸 /年 ； ③ 卷粉： 730 噸 /年 本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測算，以上述主導(dǎo)產(chǎn)品為主進(jìn)行，但在實(shí)際生產(chǎn)過程中，可根據(jù)市場需求和消費(fèi)者的喜好來靈活搭配產(chǎn)品方案。食品 有限公司 年產(chǎn) 5500 噸米線系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 17 第四章 建設(shè)條件與廠址 資源 主要原料 本項(xiàng)目主要原料為大米年需用量 3398 噸。 XXX 原料資源豐富，企業(yè)通過與糧食部門簽訂生產(chǎn)原料供應(yīng)合同，來滿足項(xiàng)目需求。因此本項(xiàng)目主要生產(chǎn)原料有保證。 供電 廠區(qū)主要用電設(shè)備為蒸氣設(shè)備。廠址旁有 10KV 輸電線路經(jīng)過，輸電線路可以連到廠區(qū)變壓器?？蓾M足全廠生產(chǎn)、生活用電需要。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目生產(chǎn)年約需電 6 萬度。 供水 本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用水量 18250m3/年，主要用于生產(chǎn) 過程用水、設(shè)備和管道反沖洗用水和清洗地面水、 泡米、淘米用水 等。項(xiàng)目水源接自 產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi) 供水系統(tǒng)管網(wǎng)，供水方式為自來水直接供給。供水水質(zhì)、水量均可滿足項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用水需求。 廠址 廠址概況 本 項(xiàng)目選址位于 XXX 內(nèi) ，該址距 XXX 主 城區(qū) 約 5 公里 ， 交通十分便利。廠址工程地質(zhì)條件可滿足建設(shè)要求，水源取自 產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的 供水管網(wǎng)，供水方式為 直接供給 。 食品 有限公司 年產(chǎn) 5500 噸米線系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 18 XXX 概況 XXX 成立于 2021 年，屬云南省 40 個(gè)重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)之一。 園區(qū)規(guī)劃面積 22 平方公里，按照 “一園三區(qū)一中心 ”的總體格局進(jìn)行規(guī)劃建 設(shè)，即新平壩片區(qū)、東山片區(qū)、登高片區(qū)和 XXX 三七國際交易中心；發(fā)展定位和目標(biāo)是緊緊依托 XXX 特有的三七資源，努力把園區(qū)打造成為以三七為主的 “全國特色生物資源開發(fā)基地 ”、 “XXX?中國中藥生物谷 ”和中國面向東南亞最大的“國際中藥城 ”，力爭到 “十二五 ”末，實(shí)現(xiàn)園區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值 100 億元以上、增加值 40 億元以上、稅利 20 億元以上。 目前，園區(qū)累計(jì)完成投資 10 億元，開發(fā)面積近 3 平方公里，共引進(jìn)特安吶公司、七丹藥業(yè)公司、苗鄉(xiāng)三七公司等 31 戶企業(yè)入園發(fā)展，建成藥品、保健品、化妝品、植物提取物等三七系列產(chǎn)品生產(chǎn)線，初步形 成了以三七科研、加工、交易、展示等為主的產(chǎn)業(yè)體系。 土地及 建設(shè) 規(guī)劃部門意見 本項(xiàng)目所在地 XXX 內(nèi) ， 本項(xiàng)目的建設(shè)符合 XXX 的總體規(guī)劃，不存在用地糾紛 。食品 有限公司 年產(chǎn) 5500 噸米線系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 19 第五章 工程技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝及設(shè)備選型 水米線 生產(chǎn)工藝流程圖 卷粉生產(chǎn)工藝流程圖 淘米 去沙石 磨漿 攪 拌 煮 擠壓（干） 榨 蒸 成品 漂（冷卻） 裝箱 淘米 去沙石 磨漿 冷卻 切 蒸 定型 裝箱 食品 有限公司 年產(chǎn) 5500 噸米線系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 20 干米線生產(chǎn)工藝流程圖 本項(xiàng)目設(shè)備選用目前國內(nèi)較先進(jìn)蒸餾甑桶 、臥式除塵環(huán)保鍋爐、全自動灌裝生產(chǎn)線、滅菌過濾機(jī)組等主要設(shè)備。 主 要生產(chǎn)設(shè)備表 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)