【文章內容簡介】 規(guī)模及資金來源 本項目總投資 3000 萬元，其中固定資產投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。資金來源為自籌占 70%，銀行貸款占 30%。 建設內容 （ 1）對原有廠房進行部分改造，購置先進的電氣化鐵路架空導線生產加工設備及檢測設備，對配套設 施進行改造，在 XX 市經濟技術開發(fā)區(qū)建設國內一流的電氣化鐵路架空導線生產基地，以滿足國內電氣化鐵路（含高鐵）大規(guī)模建設所需的高質量、高性能架空導線需求并替代部分進口。 （ 2）項目達產年可實現(xiàn)銷售收入 14660 萬元，實現(xiàn)利稅 總額 萬元，其中稅收 萬元；新增就業(yè)人數(shù) 41 人。 主要經濟技術指標 本項目主要數(shù)據(jù)和技術指標見表 11。 表 11 主要經濟技術指標 年產 2021 噸電氣化鐵路架空導線 項目 可行性研究報告 第 6 頁 共 93 頁 序號 指 標 單位 數(shù)量 備注 一、 主要技術指標 1 年產電氣化鐵路架空導線 噸 /年 2021 2 項目定員 人 41 3 項目建設期 月 12 4 項目達綱年份 年 2021 二、 主要經濟指標 1 項目 總投資 萬元 3000 其中： 固定資產 投資 萬元 其中：鋪底流動資金 萬元 2 投資指標 百元收入占用總投資 元 /百元 達產年 百元收入占用建設投資 元 /百元 達產年 3 總成本費用 萬元 /年 平均值 4 利潤總額 萬元 /年 平均值 5 所得稅 萬元 /年 平均值 6 稅金 附加 萬元 /年 平均值 7 項目投資回收期 年 稅后，含建設期 8 投資利 潤 率 % 平均值 9 投資利稅率 % 平均值 10 銷售 利 潤 率 % 平均值 11 項目投資財務內部收益率 % 稅后， ic=12% 12 項目投資財務凈現(xiàn)值 萬元 稅后， ic=12% 13 盈虧平衡點 % 達產年 申報單位 申報單位基本信息 承辦單位 XXXX 特種漆包線有 限公司 法定代表人 王世根 XXXX 特 種漆包線有限公司董事長 年產 2021 噸電氣化鐵路架空導線 項目 可行性研究報告 第 7 頁 共 93 頁 注冊資本 1970 萬美元。 本項目投資 3000 萬元，按 2021 年 1 月匯率計算，合美元 萬美元， 注冊資本與投資總額的比例 符合《國家工商行政管理局關于中外合資經營企業(yè)注冊資本與投資總額比例的暫行規(guī)定》（工商企字 [1987]第 38 號）第三條第二款的規(guī)定：中外合資經營企業(yè)的投資總額在三百萬美元以上至一千萬美元 (含一千萬美元 )的，其注冊資本至少應占投資總額的二分之一。 項目負責人 陳榮 XXXX 特種漆包線有限公司總經理 項目 聯(lián)系人 吳克平 聯(lián)系電話： 05622837476 申報單位簡介 XXXX 特種漆包線有限公司成立于 2021 年 4 月 10 日，由 XX 精達特種電磁線股份有限公司控股，美國里亞電磁線公司參股合資興建，占地面積 萬平方米。公司主導產品有 200 級聚酯亞胺復合聚酰胺酰亞胺漆包銅圓線和 180 級聚酯亞胺漆包銅圓線，產品廣泛用于空調、冰箱壓縮機及電動工具等家電和工業(yè)產品，年設計產能為 35000噸。 公司擁有行業(yè)領先的工藝技術和先進的進口生產設備及測試儀器，目前擁有 2 條拉絲生產線、 34 條漆包生產線、主要檢測設備從美國 和意大利、丹麥等引進，具有國際先進水平。公司全面推行ISO9001 質量體系認證、 ISO14001 及 OHSAS18001 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系認證，產品獲得美國 UL 認證。公司擁有強大的技術研發(fā)力量， 年產 2021 噸電氣化鐵路架空導線 項目 可行性研究報告 第 8 頁 共 93 頁 專業(yè)技術人員占總人數(shù)的 20%，大專以上文化程度占總人數(shù)的 70%。公司將借助技術和品牌優(yōu)勢，結合先進的管理，利用國內外市場，實現(xiàn)產品國際化。 近年來，公司在立足現(xiàn)有產品的基礎上，加強技術和產品的研究開發(fā)，根據(jù)市場需求和企業(yè)發(fā)展要求調整產品結構，不斷推出技術含量高、附加值高的新產品，來取代現(xiàn)有技術含量低、附加值低、市場飽和的產品，努力實現(xiàn)產品及產業(yè)的升級換代。 申報單位財務狀況 公司自成立以來，年產值逐年增長， 2021 年實現(xiàn)營業(yè)總收入 億元，利潤總額 6073 萬元，凈利潤 4538 萬元。公司擁有良好的企業(yè)信譽，公司銀行信用等級為 AAA。 表 12 公司近兩 年主要財務數(shù)據(jù) 單位：萬元 2021 年 2021 年 企業(yè)總資產 71757 65307 固定資產凈值 13910 13953 資產負債率 營業(yè)總收入 203897 128862 凈利潤 4538 4801 可行性編制的依據(jù)及范圍 編制依據(jù) 《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； 年產 2021 噸電氣化鐵路架空導線 項目 可行性研究報告 第 9 頁 共 93 頁 《有色金屬產業(yè)調整和振興規(guī)劃》； 國務院《關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（ 2021 年 6月） 《中共 XX 市委 XX 市人民政府關于進一步提高自主創(chuàng)新能力的若干意見》（銅發(fā) [2021]20 號）； 《 XX 市十二五科技發(fā)展規(guī)劃》； 《 XX 市國家科技進步示范市建設規(guī)劃》（送審稿）； 《 XX 市國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； 《 XX 市 2021 年政府工作報告》； 《建設項 目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 承擔單位提供的項目有關資料及建設地有關情況。 編制范圍 建設背景及必要性； 電氣化鐵路架空導線市場調查及分析； 區(qū)位環(huán)境及建設條件； 環(huán)境影響及環(huán)保措施； 消防、節(jié)能及職業(yè)安全衛(wèi)生；； 工藝技術方案設計； 工程方案設計； 項目實施及組織管理； 投資估算及資金籌措； 經濟效益及社會效益評價。 年產 2021 噸電氣化鐵路架空導線 項目 可行性研究報告 第 10 頁 共 93 頁 2 項目建設的背景、意義及必要性 項目建設背景 產業(yè)發(fā)展背景 電氣化鐵路是由電力機車或動車組這兩種鐵路列車為主所行走的鐵路，目前我國的“高 鐵”采用的也是電氣化鐵路技術。相比內燃、蒸汽機車牽引的鐵路，電氣化鐵路具有技術經濟上的優(yōu)越性，能大幅度提高運輸能力，節(jié)約能源，降低運輸成本；同時，電力機車無廢氣、煙塵，對空氣無污染，另外噪音較小，有利于保護環(huán)境，并能增加安全可靠程度。由于以上優(yōu)點和特點，電氣化鐵路在我國得到了快速的發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的十一五《經濟社會發(fā)展成就系列報告之七》，十一五”期間，我國鐵路基本建設投資完成 萬億元，是“十五”投資的 倍。截止到 2021 年底，全國鐵路營業(yè)里程達到 萬公里，居世界第二，比 2021年底增加 了 ，增長了 %。截止到 2021 年底，電氣化鐵路里程達到 萬公里，電氣化鐵路比重由 2021 年的 %提高到 %，增加了 15 個百分點，電氣化鐵路運營里程躍居世界第二。截止到 2021 年底，我國高鐵投入運營里程達 8358 公里，高速鐵路運營里程高居世界第一。目前，我國高速鐵路在建規(guī)模超過 1 萬公里，到 2021 年新建高速鐵路總規(guī)模將達到 萬公里。按照目前的施工建設速度，到 2021 年，中國鐵路營業(yè)里程將達到 11 萬公里，電氣化率、復線率將達到 50%。 龐大的電氣化鐵路投資和日益提高的電 氣鐵路比重以及高鐵的發(fā)展，為作為重要鐵路設施的電氣化鐵路架空導線帶來了巨大的需 年產 2021 噸電氣化鐵路架空導線 項目 可行性研究報告 第 11 頁 共 93 頁 求。 圖 21 電氣化鐵路 電氣化鐵路的牽引動力是電力機車，其所需能源由牽引變電所和接觸網兩大部分組成的電力牽引供電系統(tǒng)提供，其中變電所設在鐵道附近，它將從發(fā)電廠經高壓輸電線送來的電流，送到鐵路上空的接觸網上，接觸網是向電力機車直接輸送電能的設備。通常我們看到的沿著鐵路線兩旁架設的支柱所懸掛金屬線就是接觸網導線，它又稱為電氣化鐵路架空導線，它可以被看作是電氣化鐵路的動脈，電力機車利用車頂 的受電弓從接觸網獲得電能，牽引列車運行。由此可見，電氣化鐵路架空導線它通過與電力機車受電弓接觸將電能傳輸給電力機車，是保證電氣化鐵路正常運營的關鍵構件之一，對保障列車正常運營起到至關重要的作用。為實現(xiàn)列車的高速化，在要求接觸線材料具有良好導電性的同時，還應具有高的機械強度、高的抗軟化溫度及抗耐磨性。由于國內傳統(tǒng)生產技術的限制，國產的接觸導線強度低，平直度、耐磨性、抗蠕變能力差，越來越難以滿足我國鐵路提速和安全運行的需要。目前為止，國內所用的高速列車接觸導線產品，基本上 年產 2021 噸電氣化鐵路架空導線 項目 可行性研究報告 第 12 頁 共 93 頁 依賴進口。中國是一個大國，高速和準高速電 氣化鐵路用的接觸導線，不能長期、大量的仰仗進口，必須盡快地在高起點、高質量的基點上進行國產化。 項目建設符合相關發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策 符合相關發(fā)展規(guī)劃 《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》第九章，即“改造提升制造業(yè)”中指出 :“制定支持企業(yè)技術改造的政策，加快應用新技術、新材料、新工藝、新裝備改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，提高市場競爭能力。支持企業(yè)提高裝備水平、優(yōu)化生產流程，加快淘汰落后工藝技術和設備，提高能源資源綜合利用水平。鼓勵企業(yè)增強新產品開發(fā)能力，提高產品技術含量和附加值，加快產品升級換代” 。第十章即“培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)”中提出：“新材料產業(yè)重點發(fā)展新型功能材料、先進結構材料、高性能纖維及其復合材料、共性基礎材料?！? 《 XX 市國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》第八章“培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)”第三節(jié)“發(fā)展特色新材料產業(yè)”中指出：“引進國際先進生產技術和裝備，自主研發(fā)一批關鍵技術，力爭在新型金屬材料、新型電池電極材料、新型電工薄膜材料、粉末冶金材料、陶瓷材料、磁性材料、精細化工材料等新型材料領域形成一定的產業(yè)化規(guī)模。” 本項目產品為電氣化鐵路架空導線，屬于電線電纜行業(yè)，是一種新型的電氣化 鐵路架空導線，主要應用于電氣化鐵路中的接觸網，對于我國發(fā)展鐵路交通尤其是高鐵建設具有重大戰(zhàn)略意義。從以上分析 年產 2021 噸電氣化鐵路架空導線 項目 可行性研究報告 第 13 頁 共 93 頁 看，本項目建設符合國家及 XX 的發(fā)展規(guī)劃。 符合國家產業(yè)政策 2021 年出臺的《有色金屬產業(yè)調整和振興規(guī)劃》指出：“積極落實國家擴大內需措施，改善產品結構，增加有效供給，滿足電力、交通、建筑、機械、輕工等下游行業(yè)對有色金屬產品的需求。適應航空航天、國防軍工、高新技術等領域的需要，大力開發(fā)新產品和新材料，培育新的消費增長點，穩(wěn)定和擴大國內市場”、“在繼續(xù)嚴格控制“兩高一資”產品出口的同時，實施適度靈活 的出口稅收政策，支持技術含量和附加值高的深加工產品出口?！? 本項目符合國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄（ 2021 年本）》中“鼓勵類”第八項“有色金屬”下的 7 項：“軌道交通用高性能金屬材料制造”。 本項目符合國家發(fā)改委《外商投資產業(yè)指導目錄（ 2021 年修訂）》中的“鼓勵外商投資產業(yè)目錄”第三大項“制造業(yè)”第十五小項“有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)”中的： 高新技術有色金屬材料生產：電氣化鐵路架空導線。 電氣化鐵路架空導線是一種市場應用前景良好，技術含量高，附加值高的新型有色金屬材料，是公司根據(jù)市場需求和企業(yè)發(fā)展要 求調整產品結構，努力實現(xiàn)產品及產業(yè)的升級換代的重要建設項目。從上述分析看，本項目建設完全符合國家相關的產業(yè)政策，是國家重點支持的外商投資產業(yè)之一。 鑒于以上建設背景， XXXX 特種漆包線有限公司作為全國知名的電線生產企業(yè)，在經過廣泛市場調研基礎上，決定發(fā)揮公司的技術研發(fā)優(yōu)勢和生產、行業(yè)經驗優(yōu)勢，在總產能不變的基礎上，通過技術改 年產 2021 噸電氣化鐵路架空導線 項目 可行性研究報告 第 14 頁 共 93 頁 造，建設 2021 噸 /年電氣化鐵路架空導線項目，在滿足市場需求的同時，可促進公司技術進步、產業(yè)升級以及可給公司帶來更大的經濟效益。 項目建設的意義 有利于地方優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展 銅及銅加工產業(yè)是 XX 的優(yōu)勢支柱產業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，目前 XX 擁有電磁線生產企業(yè) 10 多家，特種漆包線生產能力超過 10 萬噸／年，是全國漆包線的主要生產聚集地； XX 電線電纜總產能超過 150 萬公里，印制電路板、集成電路引線框架、銅板帶、銅基合金材料、銅工藝品、民用銅材等工業(yè)也較發(fā)達。因此，本項目的建設一方面具有充分的市場需求條件，一方面也有利于促進地方優(yōu)勢產業(yè)的協(xié)作發(fā)展和集群發(fā)展，有利于進一步銅加工