商品混凝土建設(shè)項目可行性研究報告(編輯修改稿)
2025-04-03 05:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 15750 15750 4．項目規(guī)劃和投資估算 4． 1 項目規(guī)劃 XX 公司擬于 2021 年 4 月前注冊成立。 預(yù)計設(shè)備采購期為 3 個月，設(shè)備安裝調(diào)試期 3 個月，預(yù)計在 2021年 9 月底前可完成生產(chǎn)設(shè)施的調(diào)試并投入生產(chǎn)運行，在 2021 年達(dá)到 11 預(yù)期生產(chǎn)規(guī)模。財務(wù)評價分析期取 年。 XX 公司按達(dá)產(chǎn)期年生產(chǎn) 45 萬立方米商品混凝土進(jìn)行規(guī)劃。 4． 2 原材料、能源供應(yīng) 成都地區(qū)自然資源極為豐富，生產(chǎn)商品混凝土所需的砂石料供應(yīng)均可就近 從溫江、新津、廣漢、金堂、灌縣取得，最遠(yuǎn)運距不超過 40公里。在成都市東站八里莊（距 XX 公司生產(chǎn)廠約 6 公里），有西南地區(qū)最大的散裝水泥庫，可提供生產(chǎn)商品混凝土所需的各種標(biāo)號水泥。該水泥庫是由四川金頂水泥股份有限公司投資建立的，水泥質(zhì)量及供應(yīng)量有絕對保證。四川省的電力資源供應(yīng)充足，生產(chǎn)商品混凝土用電有保證。且機(jī)電公司 XX 站在前幾年的生產(chǎn)經(jīng)營中已形成穩(wěn)定的原材料供貨渠道， XX 公司建成后生產(chǎn)用原材料、能源供應(yīng)完全有保障。 4． 3 投資估算 （一）固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資估算總值為 9237 萬元， 詳見表 所示。 固定資產(chǎn)投資估算表 表 序 號 項 目 單位 數(shù)量 單價 （萬元） 總價 （萬元） 一 1 2 3 房屋建筑 小計 500 12 二 1 2 3 4 5 6 7 8 設(shè)備購置 砼攪拌站 砼攪拌輸送車 砼輸送泵 砼泵車 裝載機(jī) 實驗設(shè)備 電力增容設(shè)備 機(jī)電公司原有設(shè)備 臺 臺 臺 臺 臺 套 套 3 28 7 3 4 1 1 28 250 125 125 350 150 145 750 3500 875 1050 600 145 100 1537 小計 8557 三 1 2 3 4 其他生產(chǎn)設(shè)施 180 合 計 9237 由于該項目為當(dāng)年投資當(dāng)年投產(chǎn)，且設(shè)備的購置價格為實際市場價，本可行性分析報告不考慮價差費和漲價預(yù)備費。 （二）流動資金估算 該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品預(yù)計平均售價為 350 元 /立方米（ 1999 年實際平均售價為 380 元 /立方米），年實際生產(chǎn)量為 45 萬立方米，則全年可實現(xiàn)銷售收入 15750 萬元。參照 XX 站近三年實際情況并結(jié)合成都市商品混凝土供應(yīng)企業(yè)的行業(yè)平均水平，本報告將資金周轉(zhuǎn)率確定為7 次，則該項目完工投產(chǎn)需新增流動資金為 15750247。 7=2250 萬元。 13 （ 三）開辦費 預(yù)計開辦費為 50 萬元。 綜上所述，該項目實際需總投資為： 9237+2250+50 =11537（萬元） 4． 3 資金使用計劃 XX 公司注冊資金到位后擬在成都市金牛區(qū)洞子口鄉(xiāng)新橋村建設(shè)年產(chǎn) 45 萬立方米的商品混凝土生產(chǎn)線，除利用機(jī)電公司投入的商品混凝土生產(chǎn)經(jīng)營設(shè) 施（詳見出資資產(chǎn)清單）外， XX 公司擬在 2021 年5 月～ 2021 年 9 月需新購置機(jī)械設(shè)備 46 臺、新建混凝土廢水沉淀池 3個和部分廠房及生產(chǎn)配套設(shè)施。 5．環(huán) 境 保 護(hù) 環(huán)境保護(hù)對商品混凝土生產(chǎn)工藝過程要求較高，要求商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)建有齊全的環(huán)保處理設(shè)施，每年不定期接受環(huán)保局的檢查，檢查合格者方能向市場提供商品混凝土。在近年的商品混凝土生產(chǎn)供應(yīng)中，機(jī)電公司 XX 站的生產(chǎn)工藝過程、運輸設(shè)施完全達(dá)到了成都市環(huán)保局的要求。新組建的 XX 公司采用的主要生產(chǎn)設(shè)備如混凝土攪拌站及輸送設(shè)備大多數(shù)為進(jìn)口先進(jìn)的全環(huán)保型設(shè)備，各項性 能指標(biāo)都能滿足環(huán)境保護(hù)要求，另外還將配套建立沉淀池，對廢水進(jìn)行過濾沉淀， 14 并加以循環(huán)利用。在生產(chǎn)過程中，將按環(huán)保部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項環(huán)保規(guī)定，做到對環(huán)境無害、無污染。 6．成本分析 6． 1 固定資產(chǎn)折舊及攤銷計算依據(jù) （ 1）混凝土類生產(chǎn)設(shè)備折舊 新購 混凝土類 生產(chǎn)設(shè)備及原有設(shè)備（按凈值）綜合按 10 年計算折舊，殘值按 5%計，即： 8557?（ 15%） ?10 = 萬元 /年 （ 2）房屋類折舊 房屋類按 20 年計算折舊，即 500 ? 20 = 萬元 /年 （ 3）其他生產(chǎn)設(shè)施折舊 其他生產(chǎn)設(shè)施按 10 年計算折舊，即： 180 ? 10 = 萬元 /年 （ 4）開辦費攤銷 企業(yè)開辦費 50 萬元，按 5 年（從 2021～ 2021 年）平均計算攤銷，每年攤銷 萬元。 15 各年折舊及攤銷費見表 所示。 6． 2 經(jīng)營成本 經(jīng)營成本計算口徑與銷售收入一致，計算單價均以 2021 年為準(zhǔn)，在成本分析中暫不考慮物價上漲因素，根據(jù)目前商品混凝土企業(yè)的實際生產(chǎn)情況測算。 （ 1）砂石、水泥等原材料費用： 230 元 / （ 2）人工費： 18 元 / （ 3）水、電、燃料費： 3 元 /立方米商品混凝土 （ 4）設(shè)備修理費按設(shè)備投資額的 %計算： 萬元 /年 （ 5）辦公及差旅游費：按銷售收入的 1%計算 （ 6）其他費用： 元 /立方米商品混凝土 6． 3 總成本估算 總成本估算表（單位：萬元） 表 序 號 項目名稱 合計 分 析 期 2021 2021 2021 2021 2021 2
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