商品混凝土建設項目可行性研究報告-文庫吧資料
2025-03-06 05:41本頁面
【正文】 年銷售稅金及附加見表 所示。 （ 1）砂石、水泥等原材料費用： 230 元 / （ 2）人工費： 18 元 / （ 3）水、電、燃料費： 3 元 /立方米商品混凝土 （ 4）設備修理費按設備投資額的 %計算： 萬元 /年 （ 5）辦公及差旅游費：按銷售收入的 1%計算 （ 6）其他費用： 元 /立方米商品混凝土 6． 3 總成本估算 總成本估算表（單位：萬元） 表 序 號 項目名稱 合計 分 析 期 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 1 生產負荷（ %） 20 80 100 100 100 100 100 100 100 200 2 產量 (萬 m3) 9 36 45 45 45 45 45 45 45 45 3 經營成本 106458 2365 9502 11824 11824 11824 11824 11824 11824 11824 11824 原材料費 93150 2070 8280 10350 10350 10350 10350 10350 10350 10350 10350 工資及福利 7290 162 648 810 810 810 810 810 810 810 810 水電燃料費 1215 27 108 135 135 135 135 135 135 135 135 管理費 其中： 維修費 16 辦公差旅費 其他費用 126 4 折舊費 5 開辦費攤銷 50 10 10 10 10 10 6 總成本 其中： 114383 2536 10368 12690 12690 12690 12690 12680 12680 12680 12680 固定成本 12728 1332 變動成本 101655 2259 9036 11295 11295 11295 11295 11295 11295 11295 11295 7．財務評價 7． 1 財務評價的基礎數(shù)據(jù)和依據(jù) （一）銷售稅金及附加 （ 1）營業(yè)稅 ,稅率為 5%(以銷 售收入計 )； （ 2）城市建設維護稅以銷售稅金的 7%(即銷售收入的 %計 )； （ 3）教育費附加以銷售稅金的 3%(即銷售收入的 %計 )； （ 4）其它稅費以銷售收入的 %計。 15 各年折舊及攤銷費見表 所示。在生產過程中，將按環(huán)保部門的要求，嚴格執(zhí)行各項環(huán)保規(guī)定，做到對環(huán)境無害、無污染。在近年的商品混凝土生產供應中，機電公司 XX 站的生產工藝過程、運輸設施完全達到了成都市環(huán)保局的要求。 綜上所述，該項目實際需總投資為： 9237+2250+50 =11537（萬元） 4． 3 資金使用計劃 XX 公司注冊資金到位后擬在成都市金牛區(qū)洞子口鄉(xiāng)新橋村建設年產 45 萬立方米的商品混凝土生產線，除利用機電公司投入的商品混凝土生產經營設 施（詳見出資資產清單）外， XX 公司擬在 2021 年5 月～ 2021 年 9 月需新購置機械設備 46 臺、新建混凝土廢水沉淀池 3個和部分廠房及生產配套設施。 7=2250 萬元。 （二）流動資金估算 該項目生產的產品預計平均售價為 350 元 /立方米（ 1999 年實際平均售價為 380 元 /立方米），年實際生產量為 45 萬立方米，則全年可實現(xiàn)銷售收入 15750 萬元。 4． 3 投資估算 （一）固定資產投資估算 固定資產投資估算總值為 9237 萬元， 詳見表 所示。四川省的電力資源供應充足，生產商品混凝土用電有保證。在成都市東站八里莊（距 XX 公司生產廠約 6 公里），有西南地區(qū)最大的散裝水泥庫，可提供生產商品混凝土所需的各種標號水泥。 XX 公司按達產期年生產 45 萬立方米商品混凝土進行規(guī)劃。 預計設備采購期為 3 個月，設備安裝調試期 3 個月，預計在 2021年 9 月底前可完成生產設施的調試并投入生產運行，在 2021 年達到 11 預期生產規(guī)模。銷售收入估算表見表 。 （二）銷售價格的確定 目前成都地區(qū)的商品混凝土的綜合平均銷售價格為 380 元 /立方米，但考慮到今后市場供求矛盾的緩解，并本著謹慎性原則，本報告采用平均售價 350/立方米計算。 成都市場的商品混凝土需求量預測值 表 年份 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 混凝土需求量 (萬立方米 ) 450 600 720 864 1037 1244 1490 1788 2146 2575 3． 5 XX 公司商品混 凝土生產規(guī)模的確定 根據(jù)成都地區(qū)商品混凝土市場需求、已有供給能力及增長幅度、XX 公司資金能力等因素， XX 公司的商品混凝土生產規(guī)模確定為 45 萬立方米。據(jù)成都市商品混凝土協(xié)會估計 202 2021 年兩年間，成都市商品混凝土的年需求量將達到 350 萬方、 450 萬方，到 2021 年（地鐵項目上馬），商品混凝土需求將達 600 萬方以上，并據(jù)專家估計，隨著國民經濟發(fā)展 ，今后 10 年內，成都商品混凝土市場需求還將以 20%～ 30%速度增長。 3． 4 市場需求預測 隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施、農村城市化進程的加快、以及城市貨幣化分房房改政策的全面落實 ，成都市的市政基礎設施建設（地鐵項目即將啟動）將得到迅速發(fā)展、城市開發(fā)也將進入快速發(fā)展時期， 9 商品混凝土的需求也將快速增長。同時華西集團和成都建工集團還面臨一個主要問題，即成都市政府將于近期采取措施打破壟斷，建立商品混凝土招標站（有形市場），對商品混凝土供應實行公開招標，這兩家企業(yè)既有的優(yōu)勢將受到削弱
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