【文章內(nèi)容簡介】 ————————————————————————————————————————————— ———————— 10 / 24 169。 該《 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 》 版權 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 3 . 2 地點 （ 渠道 /選址 ） 經(jīng) 營 地 址 面 積（ M2） 租 金（元 /年 ） 選擇該地址的主要原因 高科 路 東 45 50000 距離校園近 備 注 租金為 50000元，半年支付 一 次 分 銷渠道 √ 面向最終消費者 □通過零售商 □通過批發(fā)商 （打√選擇） 選擇 該銷售方式的 原因 本公司的服務餐飲類，故面直接向顧客。 主要批發(fā) /零售商情況 咖啡豆，奶茶配料等原料來源 —— 馬可波羅網(wǎng)站精選商鋪 蛋糕餐點來源 —— 85℃ 3 . 3 促銷 /宣傳推廣 推 廣 方 式 主要內(nèi) 容 金 額（元 /年） 廣告宣傳 傳單，海報 3000 公關活動 咖啡店開業(yè)及節(jié)日活動 3000 網(wǎng)絡推廣 朋友群推廣，論壇發(fā)帖等 0 優(yōu)惠活動 促銷優(yōu)惠券 2500 人員推銷 發(fā)傳單 1000 促銷 /宣傳推廣 費用占 營業(yè)收入的 比 例 % 費用合計 9500 注： ① 數(shù)據(jù)庫營銷 ： 是指通過手機短信、電子郵件 等方式 ，向數(shù)據(jù)庫中的客戶群發(fā)送促銷 /推廣信息的營銷手段。 ② 各項費用，不含本公司人員工資。 ③ 費用 合計 ： 應與 表 、 表 、 表 的 “促銷 /宣傳推廣” 一致。 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————— 11 / 24 169。 該《 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 》 版權 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 人員與組織結構 4 .1 組織結構 管理團隊 姓 名 年齡 職 務 最高學歷 及專業(yè) 主要 工作 經(jīng)歷 優(yōu) 勢 專 長 王一飛 20 總經(jīng)理 大專 ，酒店管理 暑假酒店打工 擅長 組織 、 交際 、 宣傳 洪宇婷 20 營銷部 經(jīng)理 大專 ，酒店管理 —— 思維靈活，有創(chuàng)新意識 魏曉穎 21 財務部 經(jīng)理 大專 ，酒店管理 暑假 KFC收銀員 做事細心，善于理 財 胡崗 20 行政部 經(jīng)理 大專 ，酒店管理 發(fā)傳單 擅長 組織 、 交流 洪泮利 22 采購部 經(jīng)理 大專 ，應用電子 暑假在電子廠打 過工 擅于 交際 和物資 管理 賀敏 20 研發(fā)部 經(jīng)理 大專 ，市政工程技術 暑假當過小學老 師 擅長 發(fā)現(xiàn)新事物 ， 有較強 想象力 林楊麗 20 營銷部 經(jīng)理 大專 ，市政工程技術 服裝店打工 思維活躍，有創(chuàng)新意識 張晟 20 市場部 經(jīng)理 大專 ，市政工程技術 職業(yè) 游戲玩家，炒黃金 擅于做 市場調(diào)研 姜賽蕓 21 人事部 經(jīng)理 大專 ，市政工程技術 發(fā)傳單 組織及管理能力強，能夠很好地分配任務。 總經(jīng)理 財務部 采購部 銷售部 市場部 人事部 行政部 營銷部 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————— 12 / 24 169。 該《 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 》 版權 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 部門 /崗位職責 部門 /崗位 負責人 職 責 總經(jīng)理 王一飛 1. 提出公司的業(yè) 務規(guī)劃，經(jīng)營方針和經(jīng)營形式，并組織實施。 2. 組建公司的基本團隊，確定部門職能，人員分工及薪酬 待 遇 。 3. 召開會議，檢查督促協(xié)調(diào)各部門工作進展。 4. 分配任務給各個部門。 5. 處理 咖啡屋 重大事件 ，簽訂一些合同等 。 行政部 胡崗 做好上下聯(lián)絡溝通工作，及時向 總經(jīng)理 反映情況、反饋信息；搞好各部門間相互配合、綜合協(xié)調(diào)工作；對各項工作和計劃 進行 督辦和檢查。 負責全公司日常行政事務管理，協(xié)助總經(jīng)理處理日常工作。 為豐富員工文化生活，組織安排各種文體活動和旅游活動。 負責公司保密工作和法律事務。 負責公司辦公 設施的管理。 負責公司總務工作，做好后勤保障。 采購 部 洪泮利 （進 /售價）， 促銷單品是否合格 ， 日期段內(nèi)商品排行、費用收取是否合理 ， 并進行確認 。 3． 每月分析一次銷售情況，審核各部組滯銷商品的淘汰以及暢銷商品的調(diào)整和新商品的導入。 4． 及 時掌握商品的毛利率和費用率的比例，及時 進行 調(diào)整。 5． 及 時解決采購與營運存在的問題。 。 7. 對 每期促銷進行評估、總結。 財務 部 魏曉穎 負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作 。 負責 建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。 加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。 負責做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。 負責審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用水平。 審查各部門的開支計劃，并轉報總經(jīng)理。 負責對新產(chǎn)品 的開發(fā)價格和工資獎金方案的審核，及時提 出具體的改進措施。 市場 部 張晟 制定年度營銷目標計劃 、 產(chǎn)品企劃策略 、 產(chǎn)品價格。 建 立 和完善營銷信息收集、處理、交流及保密系統(tǒng)。 負責對消 費者心理和行為的調(diào)查。 對競爭品牌產(chǎn)品的性能、價格、促銷手段等的收集、整理和分析。 對競爭品牌廣告策略、競爭手段的分析。 做出銷售預測，提出未來市場的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃 ， 及 新全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————— 13 / 24 169。 該《 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 》 版權 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 產(chǎn)品上市規(guī)劃。 制定各階段實施目標促銷活動的策劃及組織。 實施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設。 營銷 部 洪宇婷 林楊麗 完成 公司制定的營銷指標。 營銷策略、計劃的擬定、實施和改進。 營銷經(jīng)費的預算和控制。 營銷管理制度的擬定、實施和改善。 負責市場調(diào)研、市場分析工作，制定業(yè)務推進計劃。 人事部 姜賽蕓 制定招聘計劃及流程，負責員工 招聘 、考勤、調(diào)崗、離職等工作。 組織實施 員 工考核、評估和 培訓 工作。 員工工資 、 獎金 的核 算 。 制定崗位職責和各種規(guī)章制度。 研發(fā)部 賀敏 1. 研發(fā)新產(chǎn)品 流程的監(jiān)控 。 2. 制定開發(fā)計劃 和 開發(fā)標準 。 4. 監(jiān)督開發(fā)計劃的實施 。 5. 根據(jù)市場動態(tài)預測制定公司發(fā)展 目標 。 。 投資與財務分析報告 5 . 1 固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具 項 目 原 值（元） 月 折舊（元） 說明（主要設備） 備 注 工具和設備 50000 833 咖啡機 大件設備 咖啡磨 軟水 器 冰沙機 攪拌機 冰箱 蛋糕柜 鍋碗瓢盆 杯子碗兒 ※“月折舊”統(tǒng)一按原 值 的 ‰（即折舊年限為 5年）計算； ※“月折舊合計”應與 表、 表“折舊”一致； ※“原值”應與 表“固定資產(chǎn)購置”一致； ※“店鋪／廠房”不要計入租金。 交通工具 0 0 辦公家具和 設備 7000 117 電腦、收銀機、打印機各一臺，桌椅板凳 數(shù)對，大沙發(fā)一個。 店鋪／廠房 0 0 合 計 57000 950 5 . 2 原材料采購計劃 產(chǎn)品或服務 單位 數(shù)量 原材料 單價（元） 金 額（元） 說明（主要 原材料 ） 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————— 14 / 24 169。 該《 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 》 版權 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 咖啡 杯 500 10 5000 咖啡豆，牛奶等 奶茶飲料 杯 500 8 4000 茶，牛奶，奶茶粉，果汁，水果等 餐點糕點 份 700 10 7000 （統(tǒng)一從蛋糕店配送過來） 冰品 份 350 9 3150 茶，牛奶，奶茶粉，果汁，水 果，咖啡等 場地出租 次 2 0 0 —— 其他 產(chǎn)品 合 計 19150 注 ：本 表 數(shù)量和費用均為第一年的月均數(shù)。 注： ① 原材料單價 ： 不能超過 的 “成本單價”。 ② 合計 金額 ： 與 、 、 “原材料采購 /進貨”一致。 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————— 15 / 24 169。 該《 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 》 版權 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 5 . 3 營業(yè)（成本）費用預測 項 目 成本 /費用（元） 備 注 可變成本/費用（月） 原材料采購 /進貨 19150 ※ 與 、 、 銷售提成（ %） 0 ※ 與 、 流轉稅（ 5％） 2295 包括根據(jù)銷售收入征收的其他稅金 ※與 、 可變成本 /費用共計 21445 固定成本/費用（月） 場地租金 4167 ※與 、 、 促銷 /宣傳推廣 792 包括業(yè)務招待費 ※與 、 、 人員工資 12021 包括福利、社保等 ※與 、 辦公用品 200 ※與 、 水、電、交通費 2021 包括物業(yè)費、不包括出差時的交通費 ※與 、 折舊 950 ※與 、 其他費用 471 包括開辦費、 辦公設施維修及保養(yǎng)、裝修費攤銷及 車輛費用、差旅費、通信費、利息等 ※與 固定成本 /費用共計 20580 資金需求 籌資渠道 資金提供 方 金 額（元） 占投資總額比例 自有資金 總經(jīng)理以及合股人 100000 % 私人拆借 總經(jīng)理 親友 50000 % 銀行貸款 工商銀行 50000 % 其他融資 總計 202100 100% 注：初創(chuàng)企業(yè)的“自有資金”一般即注冊資金