【文章內(nèi)容簡介】 .................................................................................................. 62 第十一章 項目實施進度建議 ................................................................................................ 63 .............................................................................................. 63 ................................................................................................ 63 ...................................................................................... 63 ................................................................................................ 64 第十二章 投資估算與資金籌措 .............................................................................................. 65 ........................................................................................................ 65 ........................................................................................................ 65 ： .............................................................................................. 65 ： .............................................................................................. 65 ： ........................................................................................ 65 .................................................................................................... 65 ........................................................................................................ 66 第十三章 財務評價 ....................................................................................................... 72 ........................................................................................................ 72 ........................................................................................................ 72 ........................................................................................................ 73 .................................................................................................. 73 ............................................................................................................ 74 .................................................................................................... 74 .................................................................................................... 74 .................................................................................................... 74 .............................................................................................. 74 ................................................................................................ 75 ........................................................................................................ 75 附表 .................................................................................................................... 76 一、主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標 ........................................................................................... 76 二、總成本費用估算表 ................................................................................................. 77 三、銷售收入、銷售稅金及附加估算表 ................................................................................... 82 四、損益表 .......................................................................................................... 84 五、借款償還平衡表 ................................................................................................... 84 六、財務現(xiàn)金流量表（全部投資） ....................................................................................... 85 第一章 總論 項目名 稱及承辦單位 項目名稱 撫松縣長白山林區(qū)牧業(yè)有限責任公司 15 萬頭 /年優(yōu)質(zhì)肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工技改工程 項目建設單位及法人代表 建設單位：撫松縣長白山牧業(yè)有限責任公司 法人代表：閆守良 項目擬建地點 白山市撫松縣仙人橋鎮(zhèn) 可行性研究編制單位 吉林省輕工業(yè)設計研究院 資格等級：甲級 咨詢證書： 070112sj 研究工作依據(jù) 輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定（ QBJS592）； 撫松縣長白山牧業(yè)有限責任公司與吉林省輕工業(yè)設計研究院 國家的有關法規(guī)、標準及規(guī)范； 建設單位提供的基礎資料； 設計單位收集的有關資料。 編制原則 在使各項設施滿足生產(chǎn)要求的前提下，建設起點要高，產(chǎn)品質(zhì)量要達到出口要求； 力足于國內(nèi)外現(xiàn)有的先進工藝技術成果； 認真貫徹執(zhí)行國家對環(huán)保、消防、勞動安全等有關方面的要求； 嚴格按照勤儉節(jié)約的原則進行設計，充分利用原廠所能利用的工程條件，努力提高經(jīng)濟效益； ，發(fā)揮“公司 +農(nóng)戶”新型經(jīng)濟的優(yōu)勢，同時充分 利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢和優(yōu)惠政策。 研究工作范圍 產(chǎn)品銷售及市場預測； 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案的確定； 生產(chǎn)工藝與設備選擇； 原材料及動力供應情況； 土建工程、公用工程及其它配套工程； 投資估算與經(jīng)濟效益分析。 推薦方案與研究結(jié)論 市場需求分析 隨著社會的發(fā)展和人民生活水平的日益提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)向著科學化、營養(yǎng)化、保健化的方向發(fā)展，越來越多的消費者對膳食結(jié)構(gòu)有了新的要求，加之人口數(shù)量的不斷增長，各種檔次的牛肉需求量也越來越大，價格也 有上漲趨勢。 從國內(nèi)市場看，由于人們對牛肉營養(yǎng)保健等作用的認識，以及我國居民飲食習慣的逐步西化，牛肉供應的缺口也在逐年遞增。目前國內(nèi)生產(chǎn)的牛肉多為中低檔產(chǎn)品，高檔次牛肉不能大量供應市場，很多高級賓館以及飯店、外國駐中國使館等不得不花費大量外匯從國外進口高檔產(chǎn)品。從國際市場上看，也存在同樣的情況，阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等國牛肉進口占國內(nèi)需求的 50%以上；俄羅斯等獨聯(lián)體國家也需大量進口牛肉以緩解國內(nèi)牛肉供應緊張的局面。而且隨著各主要產(chǎn)牛肉國瘋牛病的肆虐，中國成了少有的幾個無病的凈土，許多國家都 把目光盯上了中國，我國肉牛業(yè)正面臨著難得的大發(fā)展的機遇。 因此，抓住機遇建立肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工企業(yè)，推出高中檔肉牛進入市場，產(chǎn)品銷路將會很好，經(jīng)濟效益十分可觀。本項目就是順應潮流，在原有飼養(yǎng)屠宰能力的基礎上，新增 15萬頭的飼養(yǎng)屠宰能力，同時利用飼養(yǎng)屠宰肉牛的原材料優(yōu)勢，進一步進行肉牛的深加工，生產(chǎn)產(chǎn)品附加值更高的一拉熱肉牛罐頭食品。項目建成投產(chǎn)后，只要加強企業(yè)管理，注重產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，以提高產(chǎn)品的競爭力，同時利用企業(yè)早已形成的良好的銷售網(wǎng)絡，其產(chǎn)品銷售是有可靠保證的。 產(chǎn)品的銷售方向和方式 根據(jù)目前公司已經(jīng)占有的市場情況，本次改造產(chǎn)品主要銷往國內(nèi)各大中城市市場以及中東的阿聯(lián)酋和俄羅斯等國。 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案 （ 1）生產(chǎn)規(guī)模 本項目根據(jù)原材料供應情況，采用設備生產(chǎn)能力以及配套資金情況，確定生產(chǎn)規(guī)模為年飼養(yǎng)屠宰深加工肉牛 15萬頭。 （ 2）產(chǎn)品方案 牛肉 27000 噸 /年 牛骨 5430 噸 /年 牛皮 15 萬張 /年 牛頭 15 萬個 /年 脂肪 1600 噸 /年 牛血 2021 噸 /年 牛下水 6750噸 /年 牛蹄 945 噸 /年 “一拉熱”罐頭 5000 噸 /年 生產(chǎn)方法和技術 本項目肉牛飼養(yǎng)采用自養(yǎng)小部 分，農(nóng)戶飼養(yǎng)大部分的辦法，利用本項目帶動農(nóng)戶拓寬致富領域，并且形成以本企業(yè)為龍頭的白山肉牛飼養(yǎng)帶。肉牛屠宰采用機械化流水線作業(yè)，其生產(chǎn)工藝先進、合理，技術水平起點高、經(jīng)濟效益好。生產(chǎn)設備擬采用國外專業(yè)屠宰機械成套設備廠生產(chǎn)的不銹鋼屠宰生產(chǎn)線，完全可以滿足產(chǎn)品對生產(chǎn)技術的要求?！耙焕瓱帷惫揞^生產(chǎn)擬從國外引進先進設備，填補國內(nèi)市場的空白。 場（廠）址概述 本項目肉牛屠宰及深加工場（廠）址擬建在白山市撫松縣仙人橋鎮(zhèn)，距撫松縣城松撫松鎮(zhèn) 25公里。利用原有場（廠）區(qū)的空地，而且場（廠）區(qū)周邊空地較多，不足部 分還可征地解決。場（廠）區(qū)內(nèi)地勢高低差不大，環(huán)境狀況良好，交通運輸比較便利。 主要原材料、燃料及動力供應 本項目所需原料肉牛采用自養(yǎng)及農(nóng)戶分養(yǎng)相結(jié)合的方式，供應充足，可滿足生產(chǎn)所需。由于撫松周邊地區(qū)飼料廠較多，完全可以滿足本項目的需要，同時也在時機成熟時還可以通過收購、聯(lián)合經(jīng)營等方式自辦飼料廠。 水由場（廠）深井提供，電由專用線接入場（廠）區(qū)變電所，生產(chǎn)用煤可由市場采購解決。 環(huán)境保護 本項目建成投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染物有生產(chǎn)廢水、生活污水、廢渣及噪聲等。本項目將對上述污染物進行綜合治理，達到 國家規(guī)定的標準后排放，不對周圍環(huán)境造成新的污染。 全場（廠）定員與勞動力來源 本項目全場（廠）的新增勞動力可從當?shù)氐母摺⒊踔挟厴I(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過考試擇優(yōu)錄用。 總投資 本項目規(guī)?？偼顿Y 萬元 固定資產(chǎn)投資 其中：設備購置費 安裝工程費