廣西創(chuàng)新港灣公司資金管理制度(編輯修改稿)
2025-03-09 07:37 本頁面
【文章內容簡介】 付的供應商款和分包商款，按天列出付款明細計劃，和供應部經理、生產中心總監(jiān)核對后交總經理審批，批準后交出納按計劃向供應商和分包商匯款。 第三條 公司資金不足，財務部經理要提前一周列出計劃 ，和供應部經理、生產中心總監(jiān)協(xié)商具體推遲付款對象，提出具體名單戰(zhàn)略交通運輸行業(yè)組織結構設計咨詢投資策略報告公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告人力資源項目管理公司戰(zhàn)略及運營體系項目 公司財務管理體系 2021 年回顧與 04 年項目報告改制重組方案組織管理設計咨詢項目工程組織結構及管理流程設計咨詢集團公司管理咨詢戰(zhàn)略發(fā)展咨詢報告經營方案設計人力資源與成本控制咨詢 報總經理審批，由供應部經理、項目部經理按名單給供應商、分包商打電話或發(fā)函，告知公司將推遲付款，推遲的原因和具體付款時間，以求得對方的諒解。 第四條 財務部經理因資金不足推遲付款，必須要測算公司未來資金供求狀況和推遲付款的時間，并告知供應部經理簽訂采購合同要適當推遲付款時間。以后資金支付時要優(yōu)先考慮推遲付款對象。 第五條 對于供應商、分包商給予的信用期比較短，公司內部票據傳遞沒有及時傳遞的情況下，供應部經理、項目部經理可以直接提出付款申請，財務部經理要調查入庫驗收 是否完成，工程量結算書是否簽定，在收到項目部出納傳回的相關單據復印件的情況下，可以辦理付款手續(xù)。 第六條 根據合同公司必須預付款，項目部經理、供應部經理應填寫預付款申請單，經過財務部經理審核，總經理批準，財務部安排出納按時匯款。 第七條 供應部、項目部必須按合同規(guī)定督促供應商、分包商按時供貨和施工，按合同規(guī)定沖銷預付款，逾期沖銷應付款，要依照本制度第六章第五、六、七條處理。 第八條 外購貨物，貨款匯出后，我方欲持匯款單即往提貨，應按照借款手續(xù)辦理，方可把匯款回單交給經辦人，并登記備查，事后及時催要收回。 第九條 項目部自主采購物資數量、金 額比較大，也要實行合同采購，戰(zhàn)略交通運輸行業(yè)組織結構設計咨詢投資策略報告公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告人力資源項目管理公司戰(zhàn)略及運營體系項目 公司財務管理體系 2021 年回顧與 04 年項目報告改制重組方案組織管理設計咨詢項目工程組織結構及管理流程設計咨詢集團公司管理咨詢戰(zhàn)略發(fā)展咨詢報告經營方案設計人力資源與成本控制咨詢 采購業(yè)務發(fā)生后，項目部要及時將合同、入庫驗收單等相關單據交財務部辦理付款手續(xù)。 第十條 項目部不實行合同采購的自主采購物資，資金支付由項目部經理控制，駐項目部出納具體辦理。 第十一條 項目部供應員采購完成后，要持經項目部經理審批后的發(fā)票和入庫驗收單到項目部出納處報帳， 第六章 借款管理 第一條 職工因公出差或零星采購開支均可到財務部辦理借款事宜。 第二條 職工因公出差借款，借款人必需按借款限額填寫“現金借款單”，由部門負責人簽字、總經理批準后，方可到財務部辦理借款手續(xù)。 第三條 職工借款必須按限額執(zhí)行，限額由以下三部分組成： 車船票、飛機票按預計金額借款； 住宿費、補助費按標準計算；零星采購開支按計劃金額借款。 第四條 職工出差返回及零星采購結束后，必須及時到財務部辦理報銷及剩余款項交回手續(xù)。 第五條 職工借款的歸還期限如下： 出差借款自最后一天的住宿日期或回本市車船票日期算起，在 日內到財務部辦理報銷、還款手續(xù)； 零星采購以購貨發(fā)票日期為準，在 日內到財務部辦理報銷及還款手續(xù)。 第六條 職工借款的歸還實行逐筆結清的辦法，已發(fā)生借款尚未結清戰(zhàn)略交通運輸行業(yè)組織結構設計咨詢投資策略報告公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告人力資源項目管理公司戰(zhàn)略及運營體系項目 公司財務管理體系 2021 年回顧與 04 年項目報告改制重組方案組織管理設計咨詢項目工程組織結構及管理流程設計咨詢集團公司管理咨詢戰(zhàn)略發(fā)展咨詢報告經營方案設計人力資源與成本控制咨詢 者，一律不準再發(fā)生新的借款。 第七條 職工借款后，不按本制度規(guī)定辦理還款手續(xù)的，按以下辦法給予處罰： 超過第 五條所規(guī)定的歸還期限未還清借款的，從第 天開始，按日計收 ‰的罰息，由財務部出具收據，從借款人工資或報銷費用中扣罰。罰息計算公式如下： 罰息數額 =借款金額 ‰超期天數 第八條 公司實行備用金制度，對經常借款經常報銷的職工核定一定限額的資金，借款人一次按限額借款，以后滾動使用。借款人開支后，持經審批后的票據到財務部報銷，財務部按報銷金額補足現金。 第九條 實行備用金制度的職工一般要本人提出申請，部門經理簽字，總經理或執(zhí)行董事審批后到財務部辦理借款手續(xù)。 第十條 本公司備用金額度區(qū)分以下幾檔： 第一檔 備用金額度 元 審批人 第二檔 備用金額度 元 審批人 第三檔 備用金額度 元 審批人 第十一條 本公司備用金額度實行總額控制，一年內總備用金額度不超過 元。 第十二條 實行備用金管理的職工每月至少要到財務部報帳一次，否則全月按超期用款處理，具體罰息標準按本制度第六章第七條辦理。 戰(zhàn)略交通運輸行業(yè)組織結構設計咨詢投資策略報告公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告人力資源項目管理公司戰(zhàn)略及運營體系項目 公司財務管理體系 2021 年回顧與 04 年項目報告改制重組方案組織管理設計咨詢項目工程組織結構及管理流程設計咨詢集團公司管理咨詢戰(zhàn)略發(fā)展咨詢報告經營方案設計人力資源與成本控制咨詢 第十三條 已實行備用金管理的職工連續(xù) 次不按規(guī)定到財務部報銷，取消備用金使用資格。 第十四條 已實行備用金管理的職工連續(xù) 次報銷金額不足備用金額度的 ％，其備用金額度要降低一檔或取消備用金使用資格。 第十五條 外單 位或公司外部人借款，無論金額大小，一律經過總經理審核，執(zhí)行董事審批。 第七章 出納人員工作規(guī)范 第一條 出納收款前要先問對方款項金額，然后復述讓對方確認；對方有交款單時要先收交款單后收現金；收款后快速清點后要逐張辨別真?zhèn)?。收款后要在憑證上加蓋收訖章或個人名章。 第二條 出納付款時要先報金額待對方確認金額后才交款給對方。如果對方有收款收據、發(fā)票、報銷單據等憑證，要先收憑證加蓋付訖章或個人名章。 第三條
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