【正文】 后，交出納處登記存放。 戰(zhàn)略交通運(yùn)輸行業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢投資策略報(bào)告公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告人力資源項(xiàng)目管理公司戰(zhàn)略及運(yùn)營體系項(xiàng)目 公司財(cái)務(wù)管理體系 2021 年回顧與 04 年項(xiàng)目報(bào)告改制重組方案組織管理設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目工程組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)公司管理咨詢戰(zhàn)略發(fā)展咨詢報(bào)告經(jīng)營方案設(shè)計(jì)人力資源與成本控制咨詢 第三條 報(bào)銷人應(yīng)認(rèn)真填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”上的內(nèi)容。 第八章 報(bào)銷管理制度 第一條 本制度專門針對公司管理費(fèi)用報(bào)銷，不包括采購業(yè)務(wù)報(bào)銷，采購業(yè)務(wù)報(bào)銷由供應(yīng)商、分包商付款管理制度管理。 第四條 付款單據(jù)、工資表、領(lǐng)款單等，如遇特殊情況由他人代領(lǐng)時(shí)，應(yīng)由代領(lǐng)人 簽字（勿簽被代領(lǐng)人名字），并注明“代領(lǐng)”字樣。 戰(zhàn)略交通運(yùn)輸行業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢投資策略報(bào)告公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告人力資源項(xiàng)目管理公司戰(zhàn)略及運(yùn)營體系項(xiàng)目 公司財(cái)務(wù)管理體系 2021 年回顧與 04 年項(xiàng)目報(bào)告改制重組方案組織管理設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目工程組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)公司管理咨詢戰(zhàn)略發(fā)展咨詢報(bào)告經(jīng)營方案設(shè)計(jì)人力資源與成本控制咨詢 第十三條 已實(shí)行備用金管理的職工連續(xù) 次不按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，取消備用金使用資格。 第五條 職工借款的歸還期限如下： 出差借款自最后一天的住宿日期或回本市車船票日期算起，在 日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷、還款手續(xù)； 零星采購以購貨發(fā)票日期為準(zhǔn)，在 日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷及還款手續(xù)。 第七條 供應(yīng)部、項(xiàng)目部必須按合同規(guī)定督促供應(yīng)商、分包商按時(shí)供貨和施工，按合同規(guī)定沖銷預(yù)付款，逾期沖銷應(yīng)付款，要依照本制度第六章第五、六、七條處理。 第二十一條 公司財(cái)務(wù)部其他重要票據(jù)的保管要比照支票保管，具體標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況確定。 第十七條 公司向稅務(wù)局領(lǐng)發(fā)票、開發(fā)票、發(fā)票保管由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。 大小寫一致。 支票使用人在與對方單位結(jié)算時(shí)要認(rèn)真核實(shí) ,正確填寫金額。 第三條 日常使用的支票由出納專管 ,出納應(yīng)于下班前把支票、單位印簽送存保險(xiǎn)柜 ,支票本應(yīng)與至少一枚簽發(fā)支票必須的印簽分戰(zhàn)略交通運(yùn)輸行業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢投資策略報(bào)告公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告人力資源項(xiàng)目管理公司戰(zhàn)略及運(yùn)營體系項(xiàng)目 公司財(cái)務(wù)管理體系 2021 年回顧與 04 年項(xiàng)目報(bào)告改制重組方案組織管理設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目工程組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)公司管理咨詢戰(zhàn)略發(fā)展咨詢報(bào)告經(jīng)營方案設(shè)計(jì)人力資源與成本控制咨詢 開保管 ,不能存放一處。 戰(zhàn)略交通運(yùn)輸行業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢投資策略報(bào)告公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告人力資源項(xiàng)目管理公司戰(zhàn)略及運(yùn)營體系項(xiàng)目 公司財(cái)務(wù)管理體系 2021 年回顧與 04 年項(xiàng)目報(bào)告改制重組方案組織管理設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目工程組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)公司管理咨詢戰(zhàn)略發(fā)展咨詢報(bào)告經(jīng)營方案設(shè)計(jì)人力資源與成本控制咨詢 第七條 公司銀行日記帳 要按月同各開戶銀行對帳，按季同各開戶銀行面對面對帳，確保公司銀行帳目與各商業(yè)銀行帳目完全一致。 第二條 項(xiàng)目部在財(cái)務(wù)部核定的存款額度下通過項(xiàng)目部帳戶進(jìn)行日常開支，收到甲方工程款后，按核定的存款額度留下項(xiàng)目部使用的資金，余額全部上交財(cái)務(wù)部。緊急情況經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，可以由出納直接在銀行窗口付款。 第六條 財(cái)務(wù)部要設(shè)立現(xiàn)金檢查登記簿，記錄每次現(xiàn)金檢查結(jié)果。 核定庫存現(xiàn)金限額后，出納負(fù)責(zé)嚴(yán)格按限額保管現(xiàn)金，不得超限額保管現(xiàn)金。 戰(zhàn)略交通運(yùn)輸行業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢投資策略報(bào)告公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告人力資源項(xiàng)目管理公司戰(zhàn)略及運(yùn)營體系項(xiàng)目 公司財(cái)務(wù)管理體系 2021 年回顧與 04 年項(xiàng)目報(bào)告改制重組方案組織管理設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目工程組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)公司管理咨詢戰(zhàn)略發(fā)展咨詢報(bào)告經(jīng)營方案設(shè)計(jì)人力資源與成本控制咨詢 向個(gè)人收購公司用于生產(chǎn)的其他物資價(jià)款 向公司批準(zhǔn)的個(gè)體配件經(jīng)營者采購備品備件。 第二條 本制度所稱資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。 第五條 本制度適用于公司所有部門。 第二條 庫存現(xiàn)金的管理 公司總部庫存現(xiàn)金限額由財(cái)務(wù)部提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)。現(xiàn)金收支要做到日清月結(jié)，不得戰(zhàn)略交通運(yùn)輸行業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢投資策略報(bào)告公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告人力資源項(xiàng)目管理公司戰(zhàn)略及運(yùn)營體系項(xiàng)目 公司財(cái)務(wù)管理體系 2021 年回顧與 04 年項(xiàng)目報(bào)告改制重組方案組織管理設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目工程組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)公司管理咨詢戰(zhàn)略發(fā)展咨詢報(bào)告經(jīng)營方案設(shè)計(jì)人力資源與成本控制咨詢 跨月處理帳務(wù)。 第八條 各部 門支付現(xiàn)金，可以從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付，不得從本部門的現(xiàn)金收入中坐支，否則按坐支現(xiàn)金的 10%罰款。 第十四條 財(cái)務(wù)人員嚴(yán)禁為其他單位或個(gè)人在企業(yè)套取現(xiàn)金。每違反規(guī)定一次對出納罰款 元。特殊情況下需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。支票填寫日期必須填寫當(dāng)天的日期，不得提前或推遲。 第十二條 收取的支票應(yīng)審查以下內(nèi)容 : 收款人名稱 :廣西創(chuàng)新港灣公司 填寫的日期必須是在十日內(nèi)。 第十五條 公司收取的銀行承兌匯票要及時(shí)交財(cái)務(wù)部保管，銀行承兌匯票的保管責(zé)任為財(cái)務(wù)部經(jīng) 理。特殊情況需要先開發(fā)票的，要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。以后資金支付時(shí)要優(yōu)先考慮推遲付款對象。 第二條 職工因公出差借款，借款人必需按借款限額填寫“現(xiàn)金借款單”，由部門負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。 第九條 實(shí)行備用金制度的職工一般要本人提出申請，部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理或執(zhí)行董事審批后到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。 第二條 出納付款時(shí)要先報(bào)金額待對方確認(rèn)金額后才交款給對方。 第九條 收付款工作程序要設(shè)計(jì)合理，形成習(xí)慣，以避免差錯(cuò)的發(fā)生。 金額：大、小金額要準(zhǔn)確相符，不能作任何涂改或蓋章處理。 第五條 會(huì)計(jì)人員是票據(jù)把關(guān)的第一責(zé)任人，應(yīng)認(rèn)真檢查單據(jù)張數(shù)、金額、報(bào)銷內(nèi)容是否相符、有關(guān)人員簽名手續(xù)是否齊全、所附票據(jù)是否符合規(guī)定。財(cái)務(wù)對《遺失車票情況說明》進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，在項(xiàng)目部經(jīng)理、總 經(jīng)理查明情況簽字同意報(bào)銷后，財(cái)務(wù)根據(jù)核實(shí)簽字的《遺失車票情況說明》給予報(bào)銷票價(jià)的 80%。 第九章 附則 第一條 本制度的解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略交通運(yùn)輸行業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢投資策略報(bào)告公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告人力資源