【文章內(nèi)容簡介】 果采用賒購方式采購物資，入庫驗收單一聯(lián)交供應(yīng)商，供應(yīng)商持入庫驗收單到項目部出納處辦理應(yīng)付帳款手續(xù)，庫管員自留一聯(lián)，剩下一聯(lián)由供應(yīng)元交項目部出納辦理帳務(wù)處理手續(xù)。第八十九條 項目部計劃外采購 項目部在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)月度計劃中某些物資將出現(xiàn)短缺，應(yīng)編制補充物資需求計劃上報生產(chǎn)中心，生產(chǎn)中心審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準，交供應(yīng)部納入月度采購計劃采購或項目部自行采購。 補充計劃每月不得超過一次，每超一次，要對項目經(jīng)理記過一次，生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交項目經(jīng)理同時記入項目經(jīng)理個人績效考核檔案。第九十條 項目部緊急采購 項目部由于計劃不周、到貨物資不合格和不可預(yù)料異常情況出現(xiàn)物資短缺，執(zhí)行計劃外采購程序影響生產(chǎn)的情況下，經(jīng)項目部經(jīng)理批準，項目部供應(yīng)員可以直接采購辦理入庫手續(xù)后交生產(chǎn)使用。 項目部供應(yīng)員辦理完采購后，要及時辦理補報審批手續(xù)，說明發(fā)生緊急采購的原因，交供應(yīng)部協(xié)助辦理報批手續(xù)。 供應(yīng)部接到項目部的申請后，交總經(jīng)理、董事長審批，總經(jīng)理、董事長審查后，做出處罰或不處罰的決定后交財務(wù)部辦理正式付款手續(xù)。一般情況下，計劃不周處罰，不可預(yù)料異常情況不處罰。 董事長決定處罰，發(fā)生緊急采購一次，要對項目經(jīng)理記過。生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交項目經(jīng)理同時記入項目經(jīng)理個人績效考核檔案。 由于供應(yīng)部不按規(guī)定采購造成物資到貨不合格造成的緊急采購行為，發(fā)生一次對供應(yīng)部經(jīng)理記過一次。生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交供應(yīng)部經(jīng)理同時記入供應(yīng)部經(jīng)理個人績效考核檔案。如果是項目部自行采購的物資，按相應(yīng)的標準對項目經(jīng)理和項目部供應(yīng)員進行處罰。第九十一條 供應(yīng)部采購 供應(yīng)部在月度采購計劃批準后，供應(yīng)員每周一要根據(jù)月度采購計劃編制周采購計劃，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核后開始聯(lián)系供應(yīng)商簽訂合同和發(fā)訂單，辦理采購業(yè)務(wù)。 供應(yīng)部供應(yīng)員發(fā)出訂單后，要及時通知項目部準備接收貨物。供應(yīng)部要把每一個項目部接收的物資填寫到貨物資通知單，及時通報項目部，但不得通知到貨數(shù)量。 重要貨物或緊急采購物資，供應(yīng)員要及時跟蹤催貨，確保物資按要求到達生產(chǎn)現(xiàn)場。 項目部在接到物資后，要對照供應(yīng)部提供的到貨物資通知單，檢查驗收到貨物資，在到貨物資通知單上填寫數(shù)量，傳真回供應(yīng)部核對數(shù)量。同時填寫入庫驗收單，辦理入庫手續(xù)。 項目部供應(yīng)員負責協(xié)助辦理公司供應(yīng)部采購物資辦理入庫手續(xù)，及時把發(fā)票、入庫驗收單交項目部出納，辦理帳務(wù)處理。第八章 設(shè)備采購管理第九十二條 公司設(shè)備采購原則 大型設(shè)備采購支出金額大，對企業(yè)發(fā)展的影響大、時間長，必須要慎重決策。 大型設(shè)備采購實行公司高層領(lǐng)導(dǎo)集體論證，董事長最終審批的決策機制。 大型設(shè)備采購必須要和公司發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合，要根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略做出采購設(shè)備的決策。 大型設(shè)備不經(jīng)過論證不得將設(shè)備采購納入年度預(yù)算，不納入年度預(yù)算的設(shè)備不得采購。第九十三條 公司設(shè)備采購職責1. 生產(chǎn)中心根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃，對設(shè)備需求情況進行予測。2. 小型生產(chǎn)設(shè)備由項目部根據(jù)實際需要提出采購需求3. 辦公設(shè)備由使用部門提出采購需求4. 總工室在技術(shù)開發(fā)時，根據(jù)技術(shù)設(shè)計提出設(shè)備采購需求。5. 大型設(shè)備由生產(chǎn)中心根據(jù)目前設(shè)備運行情況和未來生產(chǎn)能力發(fā)展規(guī)劃，提出設(shè)備采購需求。6. 生產(chǎn)設(shè)備的匯總、管理由生產(chǎn)中心負責；生產(chǎn)設(shè)備采購決策的論證組織由生產(chǎn)中心負責，公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加，董事長最終審批。7. 辦公設(shè)備的匯總、管理由辦公室負責。辦公設(shè)備采購決策的論證組織由辦公室負責，公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加，董事長最終審批。8. 供應(yīng)部負責具體的設(shè)備采購事務(wù)處理和詢價工作。第九十四條 公司設(shè)備采購審批程序 生產(chǎn)中心根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃對設(shè)備總體需求進行預(yù)測。 根據(jù)設(shè)備的不同用途，設(shè)備需求部門提出設(shè)備需求，報生產(chǎn)中心和辦公室審核。 設(shè)備管理部門要對公司內(nèi)的設(shè)備使用情況進行盤查，確定是否能從公司內(nèi)部進行調(diào)劑使用。 對不能調(diào)劑的設(shè)備需求，設(shè)備管理部門要組織人員進行論證，看這種需求是長期需求還是臨時需求。 對于臨時需求，設(shè)備管理部門要通過調(diào)劑、協(xié)調(diào)使用時間、租賃等方式予以解決。 對于長期需求，設(shè)備管理部門要提出報告，提交公司高層討論，通過后報董事長審批。 董事長批準的設(shè)備采購計劃要納入年度預(yù)算，供應(yīng)部根據(jù)預(yù)算執(zhí)行采購。第九十五條 設(shè)備采購程序 供應(yīng)部要根據(jù)生產(chǎn)中心提供的供應(yīng)商信息在市場上尋找合格供應(yīng)商。 根據(jù)一次采購金額的大小、潛在供應(yīng)商的多少和市場上的供求關(guān)系，決定是否要采取招標的方式。是否采取招標方式由董事長審批。 在不采取招標的方式下，公司要由生產(chǎn)中心、總工室、供應(yīng)部聯(lián)合組成設(shè)備采購小組，生產(chǎn)中心負責牽頭。供應(yīng)部根據(jù)公司供應(yīng)商選擇和供應(yīng)商評價的規(guī)定對潛在供應(yīng)商進行初選、談判，提出備選方案，經(jīng)過設(shè)備采購小組討論，由生產(chǎn)總監(jiān)上報總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核通過后報董事長審批。 供應(yīng)部和審批后的供應(yīng)商簽訂合同，辦理采購手續(xù)。第九十六條 設(shè)備驗收 設(shè)備發(fā)貨后，供應(yīng)部要通知接收部門驗收。接收部門經(jīng)過對設(shè)備調(diào)試后，確認設(shè)備運行正常，在設(shè)備驗收單上簽字。 對于公司自身能力不足，不能驗收的設(shè)備，生產(chǎn)中心要提出有能力驗收的機構(gòu)和個人，供應(yīng)部負責聯(lián)系，經(jīng)董事長批準后，簽訂驗收合同，設(shè)備到貨后，供應(yīng)部通知驗收機構(gòu)進行驗收。 驗收通過后，生產(chǎn)中心要根據(jù)設(shè)備驗收單填填制固定資產(chǎn)登記卡，分送相關(guān)部門。 對需安裝設(shè)備，設(shè)備到貨后對設(shè)備完好狀況進行驗收外，還要對安裝后的設(shè)備進行試運行、調(diào)試，設(shè)備運行正常后才可以辦理正式驗收手續(xù)。第九十七條 設(shè)備付款 財務(wù)部要根據(jù)設(shè)備購買合同、固定資產(chǎn)登記卡辦理固定資產(chǎn)入帳手續(xù)和付款。 對需安裝設(shè)備，財務(wù)部要根據(jù)設(shè)備采購合同的規(guī)定，分階段付設(shè)備款。第九章 驗收、保管、領(lǐng)用第九十八條 庫存量的核定 項目部負責測算物資安全庫存量，供應(yīng)部負責協(xié)助，提供采購周期、市場供求等信息。生產(chǎn)中心負責審核。 安全庫存量應(yīng)根據(jù)項目進展情況進行調(diào)整。 公司項目部負責控制庫存量，防止超量庫存，造成資金積壓。 項目部可以安以下方法核定庫存量178。 安全庫存量的核定：主要考慮兩個因素，使用量計劃誤差率和采購送貨的誤差率。178。 使用量計劃誤差率是指由于計劃者計劃不周導(dǎo)致物資計劃消耗量和實際消耗量之間的差異的比率，一般可以采取經(jīng)驗數(shù)值。重要物資要實際計算數(shù)月后取得數(shù)據(jù)。178。 采購送貨誤差率是指供應(yīng)商承諾送貨天數(shù)和實際天數(shù)之間的差異，一般物資采用經(jīng)驗數(shù)值，重要物資要實際監(jiān)控數(shù)月后取得數(shù)據(jù)。178。 安全庫存量＝月物資使用量計劃誤差率＋日需要量采購送貨平均誤差天數(shù)178。 采購周期＝處理采購業(yè)務(wù)所需天數(shù)＋供應(yīng)商承諾送貨天數(shù)178。 再定貨點＝采購周期的需求量＋安全存量。178。 采購周期的需求量＝采購周期預(yù)估日需要量。178。 最低庫存量＝安全庫存量178。 最高庫存量＝每采購批次采購量＋安全庫存量178。 每采購批次采購量＝月需求量/采購批次178。 采購批次根據(jù)存儲成本、運輸成本、訂貨成本、批量優(yōu)惠等因素綜合考慮確定。178。 項目結(jié)束后，項目部的庫存量一般要接近零。第九十九條 每月需求量的確定 生產(chǎn)中心要制定物料消耗定額 項目部根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料定額，計算生產(chǎn)物料需求量。 項目部要根據(jù)采購周期確定為下階段存儲物資，存儲量＝采購周期預(yù)估日需要量 項目部全部物資需求量＝存儲量＋生產(chǎn)物料需求量第百條 倉庫管理 公司的倉庫嚴禁不相關(guān)的人隨便進入，庫管員必須做到人走門鎖，不得委托他人代管。庫管員請假三天內(nèi)，要由同一倉庫的其他人或施工主管代管，請假三天以上者，必須辦理交接手續(xù)。 火工材料的管理規(guī)范按《爆破工作安全管理制度及使用安全操作規(guī)程》和國家關(guān)于民爆器材的管理規(guī)定執(zhí)行。 機器設(shè)備使用的柴油采購后一次加入儲油罐，庫管員要定期清理儲油罐周圍的雜物，嚴禁儲油罐周圍堆放易燃易爆品。 庫管員要對堆放其他材料的倉庫進行規(guī)劃，保證物資堆放整齊，便于查點數(shù)目。 倉庫存儲位置規(guī)劃原則：178。 庫管員應(yīng)該依據(jù)物料進出頻繁程度、形狀、包裝、性質(zhì)、價值等因素，規(guī)劃所需的庫位及其面積，以使庫位面積得到有效利用。178。 庫管員要對規(guī)劃出的庫位進行編號。178。 收發(fā)頻繁的物資一般應(yīng)放于便于取用的地方。178。 庫管員要和供應(yīng)員依據(jù)物資的包裝、形態(tài)及質(zhì)量等特性，共同制定物資堆放方式和堆放層數(shù)的規(guī)定，以免物資受擠壓而影響質(zhì)量。 庫位表示和管理178。 庫管員要對每一種物資填寫庫位卡，掛于物資的堆放，便于盤點和收發(fā)物資。同時要把物資的存儲位置登記到庫存臺帳上。178。 庫管員應(yīng)該掌握各庫位、各種物資堆放情況，依據(jù)先進先出法辦理物資出入庫手續(xù)第百一條 物資驗收入庫 庫管員在重新加油時，必須首先計量儲油罐內(nèi)剩余油量，然后才可以注入新油。加油后，要計量新加入的油量，和供應(yīng)商的發(fā)票、供油計量器顯示的數(shù)字核對，如有誤差，由供應(yīng)員和供應(yīng)商協(xié)商解決。 每次加油庫管員都要取樣封存，為日后使用中出現(xiàn)質(zhì)量糾紛保存證據(jù)。 所有物資驗收入庫，庫管員都要和交貨人辦理交貨手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致。然后填寫入庫驗收單，單據(jù)交送貨人和供應(yīng)員，由送貨人和供應(yīng)員到出納處辦理財務(wù)手續(xù)。 對需要檢驗的物資，應(yīng)先清點數(shù)量后進入待檢驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格的物資不得入庫，更不得投入使用。庫管員沒有能力檢驗的物資，由有能力檢驗的人檢驗。 庫管員驗收物資入庫后，要及時登記庫存臺帳。第百二條 不合格品的控制 在入庫驗收階段發(fā)現(xiàn)的不合格品，庫管員應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)，由供應(yīng)員和供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。 在使用階段，發(fā)現(xiàn)某批物資不合格，使用人要及時通知庫管員，庫管員要將該批物資從合格品區(qū)移到待檢驗區(qū)，經(jīng)相關(guān)檢驗人員檢查后決定是否繼續(xù)使用。如不繼續(xù)使用，由供應(yīng)員和供應(yīng)商協(xié)商辦理退貨手續(xù)和索賠。 發(fā)現(xiàn)不合格品導(dǎo)致一批物資不能繼續(xù)使用，項目部要根據(jù)物資緊缺情況采取計劃外采購或緊急采購，保證生產(chǎn)的正常進行。 發(fā)現(xiàn)不合格品，項目部要及時報告供應(yīng)部和生產(chǎn)中心，不合格品涉及的金額在5000元以上，由生產(chǎn)中心和供應(yīng)部聯(lián)合處理，造成損失的，要報總經(jīng)理審批，對相關(guān)責任給予處罰。處理結(jié)束后，相關(guān)記錄要通報人力資源部，將處罰記錄記入檔案。第百三條 物資領(lǐng)用 使用單位使用物資時要填寫領(lǐng)料單，經(jīng)施工主管批準后，到倉庫領(lǐng)取物資。庫管員核對無誤后，按領(lǐng)料單交付物資給領(lǐng)料人。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，倉庫自留一聯(lián)，使用部門留一聯(lián)，一聯(lián)由庫管員交項目部出納辦理帳務(wù)處理手續(xù)。 領(lǐng)料單應(yīng)填明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門和材料用途，使用人和庫